トレーダーとして、私たちは考慮すべきことがたくさんあります。このビジネスで成功するには、短期または長期のどちらで取引するかに関係なく、分析にさまざまな要因と指標を実装する必要があります。これらには、ファンダメンタル指標、テクニカル指標、またはその両方が含まれます。. 一方で、互いに矛盾して判断を曇らせるような指標が多すぎてチャートを過密にしないでください。私は多くのトレーダー、特に新しいトレーダーがチャートをあらゆる種類の線や指標で過負荷にし、それがトレーダーを助ける代わりに負担になるのを見てきました。これらのチャートを見ると、何を見ているのかよくわかりません。将来のマトリックスのように見えます。. 取引をこれまで以上に複雑にすべきではありません。チャートは簡単に理解でき、指標は簡単に解釈できる必要があります。より多くのトレーダーがそれらを使用するため、単純な指標がより効果的に機能し、これらの指標に基づく取引が正しい方向に進む可能性が高まります. 最も単純な指標の1つは、移動平均（MA）です。解釈が簡単で、チャートに配置できるため、計算を行う必要がありません。価格がそれに近づくまで待ってから、購入するか販売するかを決定します。それらは価格のクッションとして機能し、サポートと抵抗を提供します. 移動平均には4つのタイプがあります。単純で、平滑化され、指数関数的で線形に重み付けされています。使用する移動平均を推測する必要はありません。チャートの履歴を見て、過去に最も効果的なものを確認するだけです。これが、移動平均戦略を非常に使いやすくしている理由です。個人的には、チャートで3つまたは4つの移動平均を使用しています. 上で述べたように、移動平均に関しても単純に保つ必要があるので、私はそれらに四捨五入を使用します。私は50の単純なMA、100の単純なMA、100の平滑化されたMA、および200の平滑化されたMAを使用します。強いトレンドのときや、より小さな時間枠のチャートでは、20の指数MAも投入することがあります。ろうそくの始値または終値に適用できますが、終値で適用することをお勧めします. 移動平均の数値は、それらの計算に使用されたキャンドルの数を示しています。たとえば、時間足チャートの50 MAの場合、最後の50本のろうそくの終値が計算されています。しかし、それらを計算する方法を知る必要はありません。すべてのブローカーがプラットフォームでこのインジケーターを提供しているため、取引にそれらを使用する方法を知る必要があります. ろうそくのレビュー：ローソク足–外国為替取引戦略 トレンドの定義 では、重要な部分から始めましょう。それは、移動平均戦略に基づいて取引する方法です。移動平均は、傾向を示すための便利なツールです。 MAが価格を下回っている場合、私たちは上昇傾向にあります。それが価格を上回っている場合、私たちは下降傾向にあります。価格が移動平均を下回ってから上に移動した場合、トレンドの方向の変化を考慮することができます。より良い確認のために、それがより高い時間枠MAを通過するのを待つ必要があります。そのため、複数の移動平均を使用します。. トレンドトレーディングの詳細–外国為替トレーディング戦略 以下のUSD / CHFの日足チャートは、最初の数か月間、価格が黄色の50MAおよび緑色の100単純MAを下回っていたことを示しています。それは4ヶ月目に50MAを破り、上昇傾向が始まった可能性があることを示しています。しかし、それが数回前に行われたことがわかるように、それが上昇トレンドが形成されていることを確認するために100MAのブレークを待つことが重要であった理由です。約1週間後、100 MAを突破し、上昇傾向を確認しました。その年の後半、価格は上昇トレンドの間に50 MAを3回突破しました。これは、トレンドが逆転する可能性があることを示していますが、100 MAを下回っていなかったため、トレンドはそのままでした。これらは私たちが知っておくべき偽物であり、これが複数の移動平均を使用する必要があるもう1つの理由です。. 50と100のMAのブレークは、上昇傾向を確認しました。その後、50 MAのうち3つのフェイクアウトが見られますが、100MAは上昇傾向を維持しています。 移動平均戦略（MA）を使用して傾向を見つけるもう1つの安全な方法は、クロスオーバーです。この戦略では、2つの移動平均、通常は10MAと20MAのみが使用されます。小さいMAはより速く移動し、トレンドが始まると他のMAと交差することになります。そのため、戦略の名前が付けられています。私たちの場合、緑の線が赤の線と交差しています。これが起こるとき、傾向は確認されます、そして、我々は同じ方向に入る必要があります。これは最初の戦略よりも遅れている戦略であり、傾向を見つけるのにいくらかの遅れがあることを意味します。トレンドがほぼ終わったときに取引に終わる可能性があるため、この戦略は通常、長期取引で使用されます. 緑のMAが赤のMAと交差すると、傾向が確認されます。 サポートと抵抗を提供する 上で説明した両方の戦略は遅れており、移動平均はそれらでうまく機能しますが、先行指標としてMAを使用したいと思います。移動平均は、上昇トレンドまたは下降トレンドの価格に抵抗とサポートを提供するための非常に便利なツールです。繰り返しますが、この戦略には少なくとも2〜3の移動平均を使用することをお勧めします。 1つのMAが破られると、別のMAが機能するためです。価格が一直線に上下しないことは誰もが知っています。代わりに、上に移動し、しばらくの間修正してから、上に移動を再開します. サポートとレジスタンスの要約：サポートとレジスタンスのレベル–外国為替取引戦略 多くの場合、修正は私たちの資本よりも大きくなります。これは、上昇トレンドで購入したい場合は、修正が終了するのを待つ必要があることを意味します。しかし、修正がいつ行われたかをどうやって知ることができますか？そこで、移動平均戦略が役に立ちます。この戦略にストキャスティクスやRSIなどの別の指標を追加すると最も効果的です。以下のGBP / USDチャートは、この戦略を完全に示しています。日足チャートの上昇トレンドの間に、価格はいくつかの修正を行い、50または100MAに遡ります。 MAに触れたり、MAに近づいたりする可能性があります。このゲームでは、ピップに正確に機能するものは何もありません。そのため、ストップを配置するときにある程度のスペースを残す必要があります。同時に、確率論は売られ過ぎのレベルに達しました。これは、リトレースが終了したことの確認であるため、購入する必要があります。ペアと時間枠に応じて、MAよりも適切なレベルでストップを配置する必要があります。. 50および100のMAが日足チャートでサポートを提供します 20指数MAは週足チャートでサポートを提供します これらの修正が、別のタイムフレームチャートの移動平均に触れる価格に対応していれば、より安全です。上記の週足チャートは、上昇トレンド中の同じペアを示しています。日足チャートで修正が終わったように見えると同時に、価格が20指数MAに触れていることがわかります。一部のトレーダーは日足チャートを使用しますが、他のトレーダーは週足チャートを使用します。それらが対応するとき、両方のグループがペアを購入し、したがってそれをより高く送るので、それは抵抗をさらに強くします。強いトレンドの間、より小さな期間の移動平均がサポート/レジスタンスを提供するものです。その後、トレンドが弱くなると、これらのMAは壊れ、より長い期間のMAが仕事をするので、トレンドが鈍化した後にポジションをオープンすることを決定するときは注意が必要です。以下のEUR / GBPチャートは、20の指数MAが強い下降トレンドの間に抵抗と良い売りの機会を提供したことを示しています。トレンドが鈍化すると、50と100の単純なMA、および100の滑らかなMAが抵抗を提供しました. 20 MAは、チャートの前半の強い下降トレンドの間、抵抗として機能します。トレンドが弱くなると、100個の単純で平滑化されたMAが抵抗として機能します 20と50のMAは最初は抵抗を提供しますが、壊れた後はサポートに変わります ゆっくりと始まり、後でペースを上げるトレンドについても同じことが言えます。最初は、より長い期間のMAがサポートを提供しますが、傾向が強くなると、より短い期間のMAが代わりに使用されます。もう1つ知っておくべきことは、MAは抵抗を提供しますが、MAが壊れた後はサポートになり、その逆も同様です。これは、このチャートの冒頭で確認できます。最初は20と50のMAが抵抗として機能しましたが、価格がそれらを上回った後、サポートに変わりました。v
金融市場に積極的に参加してから約10年が経ちましたが、ボラティリティはかなり高いと言えます。選ばれた個人だけが活発な取引のビジネスに参入することを決定するこの1つの理由はもちろん、その中でのキャリアを試みること. 外国為替のボラティリティは、先物や株式のボラティリティとともに、市場での生活を維持することを大きな課題にする可能性があります。しかし、それは管理することができ、あなたに有利にさえなります. ボラティリティトレーディングとは? 時々、市場は複数のセッションまたは数日間静かになります。これはあなたに外国為替を取引するのが簡単であるという印象を与えるかもしれません—しかしそれから数百のピップがほんの数時間で動きます！通貨取引の周期的な混乱を乗り越えるためには、外国為替のボラティリティの違いを理解することが重要です. ボラティリティ取引に関しては、履歴と暗黙の2つのタイプに関係する必要があります。過去のボラティリティは、一定期間（つまり、1か月または1年）にわたる通常の価格アクションです。逆に、インプライドボラティリティは、現在または将来の異常な価格行動です。過去の価格行動と比較した場合、暗黙的には通常、過去の範囲を超えています。したがって、この記事ではインプライドボラティリティについて言及します。. 外国為替のボラティリティは危険な場合がありますが、カードを正しくプレイすれば素晴らしい利益が得られます. FXリーダーの外国為替ボラティリティ取引チェックリスト 市場のボラティリティを克服することができます。実際、私たちはそれを私たちに有利に変えて、いくつかの大きな動きを利用することさえできます。私がトレーダーであったすべての年を通して、私はオフサイドに巻き込まれるのを避け、ボラティリティ取引の利益を享受するためのいくつかのルールを考え出しました。だから、ここに行きます： ターゲットを広げる 市場が動揺したときに行う最も論理的なことは、テイクプロフィット/ストップロスの目標を広げることです。不安定な市場とそれに続く価格行動によって示される行動には、3つの基本的なタイプがあります。 ボラティリティの高い市場は、振り返ることなく一方向に数百ピップで実行される可能性があります それは途切れ途切れの価格アクションで数百ピップス実行される可能性があり、すべてのレッグの後に深いリトレースを行います 定義された範囲内ですばやく上下に移動する可能性があります ボラティリティの高い市場の種類ごとに、生き残りたいのであれば、ストップロスを増やして利益目標を立てたほうがよいでしょう。このようにして、ホイップソーイングの悪影響を回避し、損失を最小限に抑えながら、潜在的な利益を増やします。. ターゲットを広げると、むち打ちを防ぐのに役立ちます. 損失を最小限に抑える ボラティリティが大きく、価格アクションが不安定な場合は、小さなストップと大きなテイクプロフィットターゲットを使用するのが賢明です。このボラティリティ取引手法は、通常、さまざまな市場に適用した場合に最良の結果をもたらします。これは、ターゲットの拡大について説明している上記の他の手法と矛盾しているように見えますが、実際には機能します。! 価格が範囲を確立し、その中で取引されている場合、売るときは上に、買うときは下にストップを近づける必要があります。価格がいつ範囲外になるのか、それが発生したときにどこまで実行されるのかはわかりません。したがって、これらの機会には、タイトなストップロスを維持することをお勧めします. 3月のFED会合後、EUR / USDが1.05から1.1050の間で取引されていたのを覚えていますか？数回のセッションで400〜500ピップを上下に動かしていました。それが最終的に範囲のトップを破ったとき、価格は1.1450に跳ね上がりました。ストップをトップから100、200、さらには300ピップ上に配置した場合、ブレイクアウト後に大きな損失が発生することになります。これは、ボラティリティの高い市場でよく発生します。何度か立ち止まったとしても、勝ちトレードで損失を補う以上のことができます. レバレッジを下げる レバレッジは、限られた自己資本で大きな利益を上げることを目指すトレーダーにとって非常に便利です。ただし、レバレッジは取引口座の主な殺人者の1つでもあります。したがって、ボラティリティ取引プランを使用してストップロスの目標を拡大する場合は、レバレッジも下げる方がよいでしょう。結局のところ、アカウントのリスクは通常時と同じ比率を維持する必要があります. 数週間前、中国の株式市場が急落したとき、いくつかの外国為替ペアの動きは、わずか数時間で600ピップスもの大きさでした。最初の200ピップスが下落した後、長い米ドル/円を入力することにしました。テイクプロフィットとストップロスの両方で300ピップのターゲットでバイトレードを開始しました。ペアがさらに400ピップス下に移動することを私たちはほとんど知りませんでした. 30ピップストップロスに3％の同じレバレッジを適用した場合、1回の取引でアカウントの30％を失ったことになります。しかし、レバレッジを1:10から1：2に下げ、アカウントの2％を失いました. あなたが私たちのシグナルから気づいたかもしれないように、価格が下からの別の買い取引で上昇したので、私たちはその日遅くにそれを回復しました。レバレッジを同じに保ち、アカウントの30％を失ったとしたら、厳しい打撃を受けたでしょう。最初の取引で損失を返すために2番目のポジションを開くことができなかった可能性が高いです. 市場全体を打ち負かすことはできないため、ボラティリティが高い場合はレバレッジを下げることをお勧めします. ポートフォリオを多様化する ポートフォリオの分散は、長期的に生き残るための主要な手法の1つです。大規模な金融機関は常に、さまざまな市場の多くの商品でポートフォリオを多様化しています. ボラティリティが高い場合、分散は特に重要になります。通常の取引条件では、取引の結果を100％確信することはできません。ボラティリティが高い期間では、不確実性が高まります。したがって、通常取引する資金をいくつかのペアに異なる方向に分散させると、リスクが制限され、多くの場合、素晴らしい利益がもたらされます。. 外国為替のボラティリティが高まる中、価格が不安定になると、多様化はさらに収益性が高くなります。米ドルの強さの波が終わりに近づいているときに、抵抗の近くでEUR / USDを売り、サポートの近くでAUD / USDを買うと、2つの勝ちトレードになる可能性があります。最悪のシナリオでは、あなたはあなたの失った取引をヘッジし、その損失を排除しているだけです。複数のペアでそれを行う場合、それらのいくつかは利益をもたらしますが、他のペアは損益分岐点になります. 全体像を見てください 不安定で途切れ途切れの市場は、明確な方向性がないまま動き回っているという印象を与えることが多く、戸惑いを残します。そのため、短い時間枠でのノイズの影響を受けないように、全体像を確認することをお勧めします。このようにして、より高い時間枠のより重要なサポートとレジスタンスのレベルを確認できます。これにより、より小さな時間枠のインジケーターを過剰取引するのを防ぐことができます。. 特に不安定な市場での過剰取引は、高レバレッジと同じくらい悪いです。あなたがあまりにも多くの取引を開くと、あなたはあなたの取引を適切に集中して看護することができません。論理がぼやけて、明確な方向性を得るのが難しくなります。したがって、より大きな時間枠チャートで市場を観察して、最適なエントリースポットを選択するのが最善です。. 「忍耐は美徳」という言葉を何回聞いたことがありますか？ボラティリティ取引には忍耐が不可欠です。したがって、より高い時間枠チャートで重要なレベルを選択し、価格がこのレベルに達するまで待って、ストライキを行います。あなたがあなたの取引で十分な利益を上げたら、出て行ってください。すすぎ、繰り返します. ボラティリティの高い市場での取引に関するその他のヒント：ボラティリティの高い市場で収益性の高い取引を行う方法–外国為替取引戦略 疑わしいときは、外に出てください! 大事なことを言い忘れましたが、必要に応じて回避を実践してください。常に市場に出ている必要はありません。上下に移動するときに価格が作るすべてのピップをつかむことはできません。あなたは利益を上げるために取引しているので、最高の機会を待つのが理想的です. 市場がどちらの方向に進むかわからない場合は、離れて、良い機会が来るまで市場を観察するのが最善です。常に1つあります—不安定な市場で価格を追いかけないでください!