Strategia Forex con copertura lunga e corta

Ci sono due modi in cui puoi fare trading nel forex e in tutti gli altri mercati finanziari, puoi acquistare o vendere. Di solito ci riferiamo a questo come “lungo o corto”. Lungo significa comprare e breve significa vendere. Se segui i nostri aggiornamenti di mercato in tempo reale e analisi di mercato, devi aver incontrato queste due parole molto spesso. Spesso, invece di dire “stiamo comprando questo o vendendo questo” diciamo che stiamo andando allo scoperto EUR / USD o acquistiamo USD / JPY, ad esempio.

Quindi, fondamentalmente, quando apri uno scambio di acquisto (o nel nostro caso un segnale di acquisto forex) sei andato long su quella coppia. Se acquisti GBP / USD, ad esempio, significa che sei andato long sulla sterlina britannica e short sul dollaro. Questo perché se acquisti GBP / USD e il prezzo sale, cosa che speri, significa che il GBP si sta apprezzando contro l’USD, quindi l’USD si sta deprezzando.

La strategia di copertura è il modo più sicuro per fare trading se la usi nel modo giusto

Un esempio riuscito di apertura di un segnale di acquisto forex a lungo termine è stato all’inizio di maggio 2016, quando USD / CAD aveva fatto un impressionante ritracciamento dopo l’epico trend rialzista di due anni. Il prezzo ha appena toccato la media mobile 100 (MA) in verde, quindi abbiamo deciso di andare long su questa coppia. Quindi, siamo andati lungo sull’USD contro il CAD sperando di ricavarne 300 pips. Come vedi, il prezzo è salito di circa 700 pips, quindi abbiamo ottenuto quello per cui siamo entrati, così come quelli che hanno seguito quel segnale forex.

Siamo andati long su USD / CAD e il prezzo ha toccato i 100 MA

Uno dei migliori esempi di ciò è quando abbiamo ridotto una coppia forex quando abbiamo venduto EUR / USD il giorno del Referendum sulla Brexit. Non pensavamo che la Brexit avrebbe vinto, ma poiché questa coppia era intorno al livello 1,14-15, che è stato un forte livello di resistenza per più di un anno, credevamo che qualunque fosse l’esito del referendum il prezzo alla fine sarebbe tornato indietro giù. Sappiamo che la parte Brexit ha vinto e, a parte il GBP, anche l’euro ha sofferto. Ciò ha innescato il take profit nel nostro segnale forex short in euro, dandoci un profitto di 280 pip.

Alcuni trader o hedge fund vanno sempre long su strumenti finanziari e mai short su nulla. Quasi tutte le banche centrali del mondo – e anche i governi – sono impegnati da diversi anni in programmi di allentamento monetario, al fine di stimolare l’economia. Molti commercianti ritengono che ciò continuerà per molti anni a venire fino a quando l’economia mondiale non si stabilizzerà completamente. Pertanto, la loro strategia di trading è quella di andare sempre long, in particolare sulle azioni, perché più denaro viene pompato nell’economia più aumentano i prezzi delle azioni. Finora hanno avuto ragione e hanno fatto un bel po ‘di profitto.

Altri trader cercano di trovare i punti deboli degli strumenti finanziari o di capire lo scenario negativo in cui le cose potrebbero andare storte e mandare in malora una o più valute e strumenti finanziari. Nel film “The Big Short” con Christian Bale, Brad Pitt e Steve Carell, alcuni trader professionisti hanno visto che una grande crisi finanziaria si stava avvicinando nel 2008 ed è andata a breve molto tempo, il che li ha resi una fortuna. George Soros era uno di questi commercianti; ha venduto la GBP nel 1992 e ha ridotto l’AUD nel 2004, il che ha portato a un profitto di oltre $ 1 miliardo. Trading incredibile.

Ma la maggior parte dei trader va in entrambe le direzioni in diversi strumenti finanziari, o nel nostro caso, in coppie forex – andiamo sia short che long. È così che funzionano le strategie di copertura. In effetti, la maggior parte delle istituzioni di investimento finanziario utilizza questa strategia, da cui il nome “hedge fund”. Per utilizzare correttamente la strategia di intestazione forex, trovi due coppie forex correlate positivamente (diciamo AUD / USD e NZD / USD). Se la tua analisi forex ti dice che il dollaro USA si apprezzerà, per ridurre al minimo il rischio, compri una coppia e vendi l’altra.

Per ulteriori informazioni sulla copertura: Copertura – Strategie di trading Forex

Ma quale dovresti comprare e quale dovresti vendere per realizzare un profitto, indipendentemente da dove decide di andare l’USD? Guardando entrambi i grafici, nelle ultime 10-12 settimane, l’USD / NZD ha chiaramente formato un trend rialzista con il mercato immobiliare in Nuova Zelanda in rialzo e la Royal Bank of New Zealand (RBNZ) che ha rinunciato ai tagli dei tassi.


AUD / USD è inferiore a 12 settimane fa

NZD / USD è superiore a 12 settimane fa

Sebbene l’AUD / USD sia stato scambiato lateralmente nelle ultime 12 settimane, in realtà è inferiore a 12 settimane fa. Quindi, acquisti NZD / USD e vendi AUD / USD. Se le cose vanno bene e il dollaro USA si apprezza, l’AUD / USD cadrà più forte di NZD / USD. In tal caso, perderai 500 pips in NZD / USD e vinceresti 1.000 pips in AUD / USD. Se le cose vanno male e l’USD scende, NZD / USD è destinato a salire più in alto di AUD / USD – nel qual caso guadagneresti di nuovo di più dalla negoziazione lunga NZD / USD di quanto perderesti nella tua negoziazione corta AUD / USD.

Man Group PLC è una società di investimento con sede a Londra, fondata nel 1783 da James Man come intermediario nel settore dello zucchero. Nel 2015, ha dichiarato le sue entrate a $ 1,135 miliardi. Ha diversi rami di investimento che utilizzano diverse tecniche di investimento e strategie di trading. Alcune filiali utilizzano la copertura come principale strategia di trading.

Usano questa strategia di trading su molti strumenti finanziari. I principali strumenti finanziari su cui si concentrano gli hedge fund sono le azioni. Gli analisti di hedge fund di Man Group cercano di trovare il valore equo delle azioni e poi confrontarle con il prezzo reale. Dopodiché, vanno long su un titolo sottovalutato e vanno short su un titolo sopravvalutato. Questa strategia riduce al minimo il rischio che potrebbe derivare da altri fattori come il sentiment del mercato. Se prevalgono altre forze di mercato, le due operazioni combinate finiranno per pareggiare. In caso contrario, entrambe le operazioni finiranno in profitto.

Per saperne di più sul sentimento del mercato: Trading the Market Sentiment – Strategie di trading Forex

Ma non usano solo strategie di copertura sulle azioni. Usano anche questa strategia di trading su materie prime, futures e forex o combinate. A metà gennaio 2016 un ramo di copertura di Man Group è andato short sul petrolio a $ 33 / barile ed è andato lungo sul CAD vendendo USD / CAD vicino a 1,47, poiché sono positivamente correlati. Hanno chiuso il commercio USD / CAD a 1,25, il che significava un profitto di 2.200 pip mentre erano ancora seduti sulle loro mani nel commercio del petrolio. Se lo chiudono adesso a $ 1,45 / barile, faranno 1.000 pips combinati, ma stanno ancora aspettando di uscire a un prezzo migliore.

Come puoi vedere, le strategie di copertura sono una strategia di trading forex molto redditizia che riduce al minimo il rischio e l’esposizione. Questo è il motivo per cui molte delle grandi società di trading utilizzano questa strategia di trading ed è per questo che vengono chiamati hedge fund. Andare long su una coppia forex e andare short su un’altra coppia forex che è correlata positivamente (come abbiamo spiegato nell’esempio AUD / USD e NZD / USD) probabilmente si tradurrà in un piccolo profitto nello scenario peggiore. Se le cose vanno come previsto, otterrai un grande profitto se utilizzi strategie di copertura.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map