Cos’è il volume nei mercati Forex? è utile?

Cos’è il volume Forex?

Il volume del Forex è probabilmente uno degli strumenti più fraintesi, ma anche i più importanti che i trader hanno a disposizione.

In altri mercati finanziari come azioni e futures, i trader utilizzano quasi esclusivamente il volume per prendere decisioni di trading, tuttavia, nei mercati forex, i trader sono spesso pronti a trascurare quello che può essere uno strumento incredibilmente utile.

Allora, qual è il volume del forex? In effetti, ogni volta che viene eseguita una transazione, è possibile calcolare il volume della quantità scambiata.

Il calcolo del volume del forex è reso un po ‘più difficile perché non esiste uno scambio centralizzato. Il Forex è un prodotto OTC decentralizzato. Per questo motivo, il volume che si verifica si basa solo sulla singola coppia su un dato scambio in quel momento. Che sono effettivamente solo i dati del broker.

Questo è il motivo principale per cui molti trader scartano rapidamente il valore del volume forex nelle loro analisi.

C’è anche l’altra questione che i prezzi si muovono sulla base di un grande flusso di ordini istituzionali. La maggior parte dei dati sul volume disponibili proviene da broker specializzati in clienti al dettaglio e il volume del forex non è indicativo dell’azione dei prezzi che abbiamo visto.

Quindi ciò può causare problemi quando si guarda il volume del forex e si cerca di usarlo come una sorta di indicatore. Tuttavia, ci sono modi in cui possiamo ancora utilizzare il volume forex e farlo funzionare per noi.

Come utilizzare il volume Forex?

Anche se non disponiamo di uno scambio centralizzato quando si fa trading sul forex, ci sono ancora alcuni scambi di grandi dimensioni che producono volumi significativi su base giornaliera.

Quindi il modo di pensare ai dati sul volume è che sono un’istantanea di ciò che potrebbero fare i più grandi attori istituzionali.

Indipendentemente dal volume totale, i trader accumulano posizioni e acquistano e vendono in aree simili.

Il denaro istituzionale con un arco di tempo più lungo entrerà ancora nel mercato e non saremo in grado di vedere tutto quel volume su un grafico, ma la tendenza o l’idea generale sarà lì e sarà sufficiente per noi prendere alcune decisioni di trading.


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GBP / USD (FXCM) – 30 min.

Come puoi vedere nel grafico sopra, che è il file GBP / USD su FXCM, il semplice indicatore del volume, dipinge un’immagine abbastanza accurata.

Durante i principali orari di mercato europei, i volumi aumentano. Poi durante la sessione serale, il volume si abbassa. Ci sono anche picchi di volume di grandi dimensioni che si verificano per alcuni motivi.

Dati economici – Quando viene rilasciato un annuncio importante, i commercianti si precipitano a posizionarsi rapidamente sul retro di una versione importante, come il rapporto sui salari non agricoli degli Stati Uniti.

Ultime notizie – Quando le notizie arrivano sui mercati che non sono contabilizzate ed è inaspettato, è un’opportunità per alcuni enormi guadagni e gli operatori cercheranno di agire rapidamente per capitalizzare. Un esempio potrebbe essere un attacco a un impianto petrolifero in Medio Oriente, che invierebbe rapidamente il prezzo di WTI più alto.

Livelli tecnici – Invariabilmente, i trader e gli investitori osservano i livelli chiave e acquistano e vendono intorno a quei livelli. In molti casi, gli ordini di stop loss si trovano dall’altra parte di un livello chiave e con molta liquidità in quei punti, ci vuole un grande volume per far scorrere il prezzo attraverso grandi livelli, il che porta a un picco nel volume. Un buon esempio potrebbe essere l’esecuzione di un livello di numero di round chiave, che ha un’ulteriore importanza psicologica. 1.000 nel EUR / USD potrebbe essere quel tipo di livello che tutti stanno guardando da vicino.

Strategia dell’indicatore del volume Forex

Il volume è un indicatore vitale per la maggior parte dei trader e possiamo usarlo per aggiungere profondità al nostro trading e aumentare il nostro tasso di vincita.

La strategia più efficace per utilizzare un indicatore di volume forex è usarlo insieme ai livelli di trading chiave e all’azione dei prezzi. Il volume del Forex può aiutare a dipingere un quadro più chiaro di cosa sta succedendo con il prezzo e cosa potrebbe accadere in futuro.

Ad esempio, quando il prezzo sta tentando di rompere un livello chiave, se vediamo un grande picco più alto di volume quando il prezzo spinge attraverso un livello chiave, allora possiamo presumere che i grandi attori monetari come le istituzioni siano presenti e desiderino mantenere lo slancio in corso.

Questo ci direbbe che è più probabile che una rottura di quel livello regga e che dovremmo fare il nostro scambio nella direzione di una rottura.

Questo sarebbe un indicatore del volume del forex che suggerisce che una rottura durerà.

Al contrario, se non si verifica un picco di volume nel test di un livello chiave, ciò potrebbe semplicemente dire che si tratta più che probabilmente solo di alcuni ordini di stop loss e che il grande flusso di ordini istituzionali non è presente.

Questo per me suggerisce che l’indicatore del volume forex sta dicendo che è meno probabile che questo breakout si mantenga e che potremmo iniziare a cercare un break out fallito o una posizione di tipo ritorno alla media.

Possiamo anche utilizzare l’indicatore del volume forex per dirci quando il prezzo potrebbe aver raggiunto un punto di esaurimento. La chiamiamo una candela “scoppiettante” e può anche essere conosciuta come “esaurimento”.

Se il prezzo ha corso duro in una direzione e si è verificato un grande picco di volume e una candela che si chiude vicino a dove si è aperta. Ciò potrebbe suggerire che la mossa ha perso forza e la fine del movimento è vicina.

Esempio di strategia con indicatore di volume Forex 

Quando il prezzo viene scambiato attraverso un livello chiave e vediamo un grande picco di volume, sappiamo che c’è una maggiore probabilità di un follow-through.

Come possiamo vedere nel grafico sottostante, il prezzo era stato scambiato sotto 1,2500 nel GBP / USD sul grafico a 5 minuti.

Quando il prezzo ha finalmente superato quel livello e c’è stato un enorme picco più alto nell’indicatore del volume, allora sapevamo che ci sarebbero state buone probabilità che questa mossa ne avesse ancora di più.

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GBP / USD (FXCM) – 5 min.

Lo scambio qui sarebbe quello di entrare nella rottura sopra 1.2500 non appena si vede il grande picco di volume.

Se c’è un volume significativo e l’indicatore è due o tre volte più alto della barra precedente, allora sai che c’è interesse da parte di grandi giocatori e la mossa dovrebbe seguire.

Non è necessario attendere la chiusura della candela, poiché può valere la pena di essere impostato in anticipo e di mantenere il rischio stretto al livello di 1,2500.

Come vediamo nell’esempio qui, il prezzo è andato bruscamente per 50 pips entro 30 minuti e c’erano anche 25-30 pip di profitto se avessi aspettato la conferma alla chiusura della candela di 5 minuti.

In sintesi, l’indicatore del volume Forex è uno degli strumenti più utili nell’armamento del trader e dovresti sempre valutare la forza di una mossa o di una pausa, in base al volume che viene fatto intorno a quel livello di prezzo. 

L’uso del volume forex aumenterà probabilmente il tuo tasso di vincita e ti manterrà dalla parte giusta delle negoziazioni. Consentendo una maggiore convinzione e, in definitiva, un maggiore potenziale di profitto.

Mike Owergreen Administrator
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