あなたのビットコイン保有をヘッジする方法

誰もが知っているように、ビットコインは揮発性の獣です。驚異的な値上げの直後に悲惨な値下がりが続く可能性があり、穏やかな期間は多くの場合、大きなビットストームの目でしかありません。時が経つにつれて、保持は優れた戦略であることが証明されました。しかし、そのジェットコースターがその山の頂上に忍び寄り、最初の車が降下を開始しているのを見ることがあります。そして、あなたはあなたが高速で下向きにスピードを上げようとしていることを知っています。あなたがそのような瞬間に自分自身を見つけたとき、あなたの投資を保護するために何ができるか?

米ドルに交換せずにビットコインをヘッジする

ありがたいことに、リスクを最小限に抑えるためにビットコインを販売する必要はありません。 bitmexのようなビットコイン先物取引所は、エクスポージャーを減らしたり、価格変動時にビットコインの額面価格をまったく同じに維持したりするためのシンプルで効果的な方法を提供します.

まず、このヘッジ方法を詳しく説明するために、Flood @ ThinkingUSDに大きな上昇が見られます。

あなたの多くはこれを知らないかもしれませんが、実際に法定紙幣に変換するプロセスを経ることなくビットコインの露出を排除したい場合は、あなたの保有物を合成米ドルに移すことができます https://t.co/qr49NsLQCU 1倍のレバレッジでショートする.

—洪水[Bitmex](@ ThinkingUSD) 2018年2月9日

これがどのように機能するかを正確に見ていきましょう。 1つのビットコインをヘッジして、ビットコイン市場に注意を払うことができない期間である今後2週間ほどでまったく同じ米ドル値を維持したいとします。次の手順を繰り返して、快適に眠ります.

  1. bitmexでアカウントを開き、1つのビットコインを入金します.
  2. 選択した2週間のヘッジ期間外に期限が切れる将来の日付を選択してください.  

私たちの目的のために、3月の満期はヘッジ期間外であり、価格は現在のスポット価格に非常に近いです(上の画像では永続的です).

  1. あなたの1ビットコインで3月30日短い.

各契約は1ドルで評価されることに注意してください。つまり、選択される数量はビットコインのドル値と等しくなければなりません。レバレッジが左下のスライダーで1Xに設定されていることにも注意してください.

指値注文は実際にはあなたに.025%の手数料リベートを提供しますが、もちろん、市場があなたに反対したり、ビットコインの価値が下がったりした場合、あなたの注文は履行されません。成行注文には、1つのビットコイン注文で.075%、または.00075のビットコインの小額の手数料が発生します。さて、これで、1ビットコインの額面価格で米ドルで評価される短期契約を購入しました。.  

4.ヘッジ期間の終了時にポジションをクローズします.

OK、2週間が経過し、ビットコインのパフォーマンスを確認するために少し興味を持ってコンピューターの画面を開きます。その間にビットコインの価格が下がった場合、あなたの契約価値はビットコインの価値で増加します。 2週間のヘッジ中にビットコインの価格が10%下落したと仮定すると、ポジションを清算すると(画面下部の[ポジション]メニューから実行できます)、約1.1ビットコインからテイカーを差し引いた価値があります。該当する場合は手数料、a.05%の決済手数料。この1.1は、注文を開始したときの名目金額と米ドルで同等になります。天才!

一方、2週間のヘッジ期間中にビットコインの価値が10%上昇した場合、契約価値はビットコインの価値が低下します。清算時に、約.9ビットコイン(ここでも、関連する手数料を差し引いたもの)を保持します。これも、ショートポジションを開くために最初に使用された米ドルの値に等しくなります。くそー.

ヘッジにおけるレバレッジの使用

レバレッジの助けを借りて、Trezorデバイスの安全性からすべてのビットコインを削除する必要はありません。ほとんどのビットコイン先物取引所では、トレーダーは比較的少ない口座残高でビットコインの大きなポジションを管理できます。ビットコイン全体を先物取引所に移動する代わりに、2ビットコインを転送し、5:1のレバレッジを使用して1ビットコインのショートポジションを開いたとします。前の例と同じように、2週間の休止状態で立ち去り、ビットコインを完全に頭から離れて、保有物の名目米ドル値が1ビットコインをショートした場合と同じように安全であると信じて安全に前述のように、1Xレバレッジ.

そして、あなたの立場が清算されない限り、これは真実です。 5:1のレバレッジでは、ポジションに対して20%移動すると、全額が失われます。市場が長引くとしたら、これは実はあなたにとって幸せな事故でしょう。あなたの損失は.2ビットコインで制限され、あなたのトレゾールの残りの.8は米ドルの価値で増加し続けます。ビットコイン全体を1倍のショートでスタックした場合、ビットコインを失い続けることになります–名目米ドル値は同じままです.  

一方、ポジションが清算され、その後逆転が発生した場合、あなたはそれを超えています。2ビットコイン。 1Xショートの場合、ポジションは開いたままになり、損失が少なくなります。.

Mike Owergreen Administrator
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