英国ポンドのボラティリティは劇的に増加します。 USD / CADが次の主要ペアになります

アジアセッション中の金曜日の朝の驚くべきポンドの「フラッシュクラッシュ」の前に、GBP / USDの小売りの位置付けは非常に極端でした。このペアで短期間のエクスポージャーを保持したすべてのトレーダーについて、ロングポジションに従事したトレーダーは6人以上でした。これは、主要なトレンドに逆らって取引し、経験豊富なトレーダーにお金を失っている小売業者の良い例です。計算を行うと、クラッシュが発生する前に、小売業者の85%以上がこのペアを長くしていたことがわかります。クラッシュにより、この数はショートポジションごとに2.3ロングポジションに大幅に減少しました。これは、小売業者の69.7%が現在ロングポジションを保持していることを意味します。これは依然として極端な読みであると考えられていますが、フラッシュクラッシュ前ほど極端ではありません。おそらくそれは「前後」の大きな違いのようには見えませんが、確かにそうです。では、これらの数字から何を推測できるでしょうか。小売業者は、多くのロングポジションを奪ったフラッシュクラッシュに大きな打撃を受けました。一部のトレーダーのストップロスがトリガーされた一方で、他のトレーダーは証拠金請求を受け、ポジションは強制的にクローズされました.

 

クラッシュの正確な原因は明らかではありませんが、アルゴリズム取引が役割を果たした可能性があると言う人もいます。もちろん、Brexitのテーマを取り巻く多くの不確実性がありますが、金曜日の朝には、この規模の低下を正当化できる特定の基本的な触媒はありませんでした。このような流動的な通貨の暴落を見るのは注目に値します。確かに、薄い市況はショックを悪化させました–それはアジアのセッションの間であり、また金曜日のNFPでも–フラッシュクラッシュのための完全な市況でした。いくつかのチャートを見てみましょう:

 

GBP / USD日足チャート

 

現時点では、現在の市場価格は先週の月曜日に発生したレンジフロアからはほど遠いです。このブレイクアウトレベルの再テストを希望しますが、価格はすぐには訪れないかもしれません。価格が再びこのレベルに達することができれば、それは再び不足する絶好の機会を提供するかもしれません。フラッシュクラッシュが起こったとき、私はいくつかの短いポンドポジションを実行していましたが、私がそれらで利益を得たとき、それらはすべて閉じられました。私がポンドを売った通貨は、米ドル、日本円、ユーロです。現在、私はポンドで再びショートトレードに参入する良い機会を探しています。この段階で価格を追いかけるのは好きではありません。このGBP / USDの日足チャートのように、現時点で価格が実際に売られすぎていることは明らかです。これをさらに明確にするために、RSIオシレーターを配置した同じチャートを次に示します。

 

GBP / USD日足チャート

 

ここでは、RSIインジケーターが売られ過ぎの測定値を示していることがわかります。 30未満は売られ過ぎと見なされます。現在、商品が売られ過ぎのレベルで取引されている場合、それがいつでも高くなることを意味するわけではありませんが、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎのときに修正が行われる可能性が高くなります。通貨ペアは、長期間にわたって売られ過ぎまたは買われ過ぎの状態にとどまる可能性があります。次の例を見てください。

 


GBP / USD日足チャート(2012/2013)

 

確かに、価格はかなり長い間意味のあるリトレースメントなしで南に取引し続けることができます。現在の価格で不足している場合は、おそらくいくらかのお金を稼ぐことができますが、最初にリトレースメントが行われるのを待った場合は、より良い機会を得ることができます。これが私が話していることの例です:

 

GBP / USD日足チャート(2014)

 

「これが金曜日のキャンドルだったふりをしましょう」とマークされたキャンドルについて話しましょう。この例でわかるように、弱気の勢いを追いかけるようにトレーダーを簡単に誘惑する可能性のある非常に強い売りがありました。この大きな赤いろうそくは基本的にその日の安値で閉まりました。これは売り手が閉まるまでコントロールを維持していたことを示しています。これを削ったバーと呼びます(下端に芯がありません)。多くの場合、このタイプのろうそくは、さらなる損失が進行中である可能性があることを示しています。チャートでマークしたキャンドルの前にある5番目のキャンドルを見ると、弱気の削られたバーでもあることがわかります。価格が下がり続けているので、このろうそくの終わりにショートを入力した場合、あなたは良い利益を上げていたであろうことにも気付くでしょう。ただし、これら2つのキャンドルの間にはいくつかの大きな違いがあります。最初のものは20-EMAへの最近のリトレースメントが発生した後に形成され、20-EMAに比較的近いですが、2番目のものはそれから遠く離れています。最初の剃ったバーはRSIが売られ過ぎで閉じませんでしたが、2番目のバーは閉じました。 2番目の削られたバーの終わりでショートに入った場合、市場は再び向きを変える前に260ピップスだけあなたの取引に反対していました。下降トレンドが再開する前に、おそらく立ち止まっていたでしょう。.

 

次に、赤い円でマークされた積極的で保守的なエントリを見てください。リトレースメントが発生する前に、最初に両方のショートトレードを支持して市場が動いたことに気付くでしょう。これらは私たちが探している種類のセットアップです。ここでは、高確率の取引を開始し、はるかにタイトなストップロスを使用することができました.

 

もちろん、このペアを先週プレイする方法は他にもあります。すべてのトレーダーが日足チャートのトレードオフを好むわけではありません。今週のGBP / USDには本当に素晴らしいスキャルピングの機会があるかもしれません。ケーブルを5分足チャートからトレードオフする方法の例を次に示します。

 

GBP / USD5分足チャート

 

ここでは、一連の衝動的で修正的な波を見ることができます。私たちは一般的なトレンドの方向にのみ取引したいことを忘れないでください。このグラフでは、価格が4時間ごとおよび1時間ごとの20-EMA(緑と赤の指数移動平均)を下回っていることがわかります。また、売りが決定されており、価格は主に20-EMA(青い指数移動平均)を下回って取引されていることがわかります。 3つの赤い円の中に、売り手が市場に再参入していることを示す上向きの芯のあるろうそくがあります。これらのろうそくは20-EMAで、またはそれに非常に近い場所で発生したことに注意してください。アイデアは、このようなろうそくを待ち、価格がこの特定のろうそくの安値を超えたときにショートポジションに入ることです。これは、市場に少なくとも何らかの販売が存在することを確認して取引していることを意味します。したがって、価格が上昇し続け、シグナルキャンドルの安値を破ることができない場合、注文はトリガーされません。このアプローチを使用する場合、ストップロスをシグナルキャンドルの高さより数ピップ(たとえば3ピップ)上に配置し、ストップロス距離の少なくとも2倍のサイズの利益を得ることができます。また、テイクプロフィットなしで取引し、ストップロスを追跡することもできます。次に、トレードがストップロス距離の2倍に達したときに、ポジションの半分からスケールアウトし、残りの半分をホームランに移すことができます。このような取引を入力および管理する方法はいくつかあり、その方法は取引スタイルと性格によって異なります。.

 

USD / CAD

 

USD / CAD日足チャート

 

ついに、この三角形から抜け出しました!金曜日の米ドルは低調でしたが、カナダドルはさらに下落しました。このブレイクアウトを非常に魅力的なものにしているのは、2つの重要な抵抗要素、つまり200日移動平均とこの三角形の頂点の合流点を克服したことです。金曜日に、ペアはこれらの両方の上でしっかりと閉じました。これは、148取引日で200日移動平均を上回った最初の終値です。この移動平均は、投資家や投機家によってトレンドフィルターとして広く使用されていることを忘れないでください。金曜日の力強い終値は、大規模な機関投資家市場のプレーヤーに見過ごされないことは間違いありません。同じチャートを詳しく見てみましょう。

 

USD / CAD日足チャート

 

価格が三角形の抵抗と200日移動平均を数回拒否したことに注目してください。価格は、それを突破する前に、重要な抵抗(またはサポート)レベルで跳ね返ることがよくあります.

 

今のところ、このペアでロングポジションに入るようにトレーダーにアドバイスするつもりはありません。新しい取引に従事する前に、価格のリトレースメントと有利なローソク足の形成を待つ方が常に安全です。週足チャートを見てみましょう:

 

USD / CADウィークリーチャート

長期的なトレンドは明らかに強気であり、おそらくすぐに衝動買いに再び遭遇する可能性があります.

 

現時点では、USD / CADの小売センチメントは弱気であり、ペアが前進を続ける可能性が高いことを示しています。小売感情は逆張りの指標として使用されることを忘れないでください。現在、長いトレーダーごとに短い1.888人のトレーダーがいます.

 

金曜日のカナダドル安は、おそらく石油価格の下落に関連しています。金曜日に発表されたカナダの雇用変更数(米国のNFP数の弱さと同時に)は、予想よりもはるかに良好でした。それにもかかわらず、NFPの数値は非常に残念でしたが、カナダドルは米ドルに圧倒されました。カナダドルは間違いなく弱さの明らかな兆候を示しており、今後1、2週間で原油価格が大幅に下落した場合、USD / CADは長期取引に適した設定を提供する可能性があります。.

 

現時点では、GBP / USDとUSD / CADだけが私にとって本当に魅力的な主要なペアです。他の主要なペアは明確な方向性を欠いています.

 

経済ニュースやその他のイベント

 

今週注目すべき最も重要なニュースイベントは、水曜日の18:00GMTにリリースされる最新のFOMC会議議事録です。これに加えて、金曜日のグリニッジ標準時12:30に監視する、米国のコア小売売上高、PPI、および小売売上高の数値があります。.

 

明日は香港、カナダ、日本で休日があり、市況が通常よりも薄くなる可能性があります.

あなたの取引で頑張ってください!

Mike Owergreen Administrator
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