偉大な反対の指標–小売センチメント

ほとんどの外国為替トレーダーは一貫してお金を失っていると聞いたり読んだりしたと思います。残念ながら、これは真実です。多くの人々は適切な教育と訓練なしに外国為替取引に従事しており、これは彼らを損失に対して脆弱にします。ほとんどの個人は、金融市場を取引するという手ごわい挑戦を過小評価しています.

 

トレンドはあなたの友達です

最も重要な取引原則は、一般的なトレンドの方向に取引することです。ほとんどの小売業者はこのルールを遵守していないため、常にお金を失っています.

 

小売のポジショニングと強いトレンド

私たちが知っているように、小売業者は主にこれらの傾向に合わせるのではなく、強い傾向に反対する立場にあります.

なぜこれが起こるのですか?重要な理由は、小売業者が強いトレンドでトップとボトムを選ぶことを好むということです。彼らは「安く買う」と「高く売る」のが好きです.

市場のトレンドが低下し、新たな安値に突入した場合、これらのトレーダーは、低価格がお買い得であると考えます。逆に、強い強気トレンドで価格が高値に下がると、価格が本当に高いと見なして売られます.

安く買って高く売ることには何の問題もありませんが、トレンドに逆らうのではなく、トレンドの方向にこれを行う必要があります.

小売業者はまた、より低い時間枠で取引する傾向があります。これは通常、毎日や毎週のようなより高い時間枠よりもはるかに信頼性が低くなります。.

たとえば、経験の浅い小売業者は、5分足チャートの下降トレンド中に売り、日足チャートの非常に強い上昇トレンドに逆行します。彼が運が良ければ、彼は数ピップを稼ぐでしょうが、より高い時間枠で「トレンドとともに」取引している機関投資家はおそらく彼のお金を使うでしょう.

小売のポジショニングは、強いトレンドを確認し、トレンドの逆転の可能性を指摘し、市場の統合を回避するための素晴らしいツールになり得ます。.

 

実例


いくつかの主要な機器に関する現在の小売ポジショニングデータを見てみましょう。

グレートコントラリアンインジケーター1

Dailyfx.comSSIインデックス

 

SSIは投機的感情指数の略です。このツールは、特定の通貨ペア(または別の金融商品)で長い小売業者の数と不足している数を示します。.

例としてEUR / USDを取り上げましょう。ここに表示される数値は-2.4868です。これは、すべてのオープンロングトレードに対して、2.4868のオープンショートトレードがあることを意味します。つまり、EUR / USDのオープンエクスポージャーの28.68%が現在買い側にあり、71.32%が売り側にあります。.

それでは、EUR / USDが何をしているかを見てみましょう。

グレートコントラリアンインジケーター2EUR / USD日足チャート

 

ここでは、数週間、EUR / USDがより高く取引されていることがわかります。価格は現在200-MAと20-EMAを上回っており、強気のトレンド方向を確認しています。.

今日のECBレート決定と記者会見はユーロを圧迫しましたが、逆トレンドの修正にもかかわらず、全体像は依然として強気です.

上のチャートでは、上昇トレンドの他の特性にも気付くでしょう–より高いスイング高値とより高いスイング低値.

上昇傾向は明らかです。しかし、小売業者はこの上昇に積極的に売り込み、お金を失っています.

今年の4月18日以降、小売業者がEUR / USDをネットショートしていることに驚かれるでしょう。 4月18日の終値以来、EUR / USDの為替レートは486ピップス上昇しました.

明らかに、これらのトレーダーのほとんどは彼らの取引から一掃されており、彼らのショートポジションをまだ保持しているものは後ろ足にあり、大きな損失を被っています.

それでは、USD / JPYを見てみましょう。

グレートコントラリアンインジケーター3米ドル/円日足チャート

 

USD / JPYでは、現在のSSI値は1.92です。これは、すべてのショートポジションに対して1.92のロングポジションがあることを意味します。これは、65.71%のロングポジションと34.29%のショートポジションに相当します。.

EUR / USDと同様に、小売業者は今年の5月18日からでさえ、かなり長い間USD / JPYの下降トレンドと戦ってきました。 (この日、小売業者はネットロングになりました).

現時点では、USD / JPY SSIの測定値は1.92であり、それほど極端ではありませんが、来週の下降トレンドの再開が見られる場合、この測定値はすぐに2.0を超える可能性があります。このペアから目を離さないでください!

米ドル/円で忙しい中、来週はこのペアに多大な影響を与える可能性のある高レベルのイベントリスクがあることを忘れないでください。 FED(連邦準備制度)と日銀(日本銀行)は、それぞれ水曜日と金曜日に金利決定を行います。.

USD / JPYの取引の詳細については、次のリンクをたどってください:USD / JPY通貨ペアの取引–初心者向けガイド.

 

小売ポジショニングデータの使用方法

小売業者が強力な市場の動きを弱めることを好むことに気づきましたか?

この優れた指標について非常に驚異的なのは、非常に強い傾向がしばしば極端なSSI測定値を伴うことです。.

この特性により、この概念に基づいて取引戦略を構築することができます。 2.0より上または-2.0より下の読み取り値は極端であると見なされるべきである(そして取引目的に役立つ)と言う人もいます。他の人は、読みが3.0より上または-3.0より下のときに取引するのが好きです.

 

戦略とテクニック

通常、2.0より上で-2.0より下のSSI測定値は良好な結果をもたらします.

EUR / USDの例

たとえば、EUR / USDに強い上昇傾向があり、SSIの測定値が-2.0を下回っている場合、状況を調査し、購入の機会に目を光らせることができます。.

ネガティブなSSIの読みから、小売業者の大多数が上昇に向かって売れていることがわかります。私たちはこれらの人々と取引したいと思っています。.

グレートコントラリアンインジケーター4

飛行機を安全に着陸させるには、風に逆らって滑走路に近づく必要があります。市場でお金を稼ぐには、小売りの感情との取引が必要です.

 

ただし、現時点では、EUR / USDの上昇トレンドが週足チャートの重要な抵抗ゾーンに近づいています。それでも、20日間の指数移動平均の領域で適切な拒否キャンドルを取得した場合、適切な購入機会が発生する可能性があります。.

他に覚えておくべきことは、今日のECB会議がユーロに悪影響を及ぼしたことです。個人的には、ロングトレードに入る前に上昇トレンドが再開していることをしっかりと確認したいと思います。このECB会議がEUR / USDのトレンド反転のきっかけとなった場合に備えて.

EUR / USDの取引について詳しく知りたい場合は、次のリンクをたどってください:EUR / USD通貨ペアの取引–初心者向けガイド.

 

非常に強力で不揮発性のトレンドを取引する方法

SSIを使用して非常に強力で変動のないトレンドを取引することは、それらにアプローチする方法がわからない場合は注意が必要です。多くの場合、これらの条件で利用できる日足チャートには意味のあるリトレースメントがほとんどありません。.

この問題は、より短い時間枠で浅いリトレースメントを取引するか、日足チャートでブレイクアウトを取引することで回避できます。もちろん、ブレイクアウトはより短い時間枠で取引することもできます.

これらの取引手法の詳細については、次のリンクを参照してください。さまざまな市場構造を理解する方法.  

この記事では、ボラティリティのあるトレンドを効果的に取引する方法についても学びます。.

もちろん、SSIの読み取り値が極端であるため、取引するだけでなく、取引したい商品を適切に分析することが重要です。.

すべての商品を個別に取り扱い、取引を決定する際には重要な基本的および技術的要因を念頭に置く必要があります.

 

エキゾチックとマイナーペア/楽器

信頼性の高い小売ポジショニングデータは、通常、エキゾチックな通貨ペアやマイナーな通貨ペアなどの重要性の低い商品では利用できません。ただし、これらの商品を取引する場合は同じ原則が重要です.

確立されたトレンドが加速すると、小売業者は新たな決意を持ってそれと戦います。トレンドが進むにつれて、これらのトレーダーは逆トレンドのポジションから追い出されます。アカウントが利用可能な証拠金を使い果たした場合、ストップロスがトリガーされるか、ポジションが強制的にクローズされます.

トレンドと取引するビッグボーイ(主に機関投資家)は、これらの小売業者のお金を簡単に収穫します.

そのため、特定の商品の小売ポジショニングデータにアクセスできない場合でも、主要通貨ペアと同じ方法で取引できます。.

ただし、特にさまざまな環境では、小売業者が市場の右側にいる場合があることを覚えておく必要があります。しかし、小売業者はほとんどの場合間違っており、小売感情との取引は、健全なテクニカル分析と優れた資金管理と組み合わせると本当にやりがいがあります.

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幸せな取引!

 

Mike Owergreen Administrator
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