さまざまな市場構造を理解する方法

ある時点まで本当にうまく機能し、その後かなりのドローダウンを経験した外国為替戦略を取引したことがありますか?市場で何が起こっているかを測定する方法について、すべてのトレーダーが知っておく必要のあることがいくつかあります。異なる市場構造を正確に区別できれば、より賢明な取引決定を下すことができ、もちろん、はるかに収益性が高くなります。.

 

さまざまな市場構造

市場が動くことができる方向は基本的に3つあります:上、下、または横。上下の動きはトレンドであり、横方向の動きは統合の範囲またはフェーズと呼ばれます。この記事では、さまざまなタイプの上昇トレンドと下降トレンドを処理する方法に焦点を当てます。レンジトレーディングスキルを磨きたい場合は、このトピックに記事全体を捧げます:レンジバウンドマーケットからピップを引き出す.

 

トレンド

トレンド環境は通常、あなたと私が最大のお金を稼ぐことができる場所です。本当に強いトレンドを取引することは通常それほど難しいことではありませんが、それにもかかわらず、多くのトレーダーは、さまざまな種類のトレンドを適切に区別する方法を知らないため、強いトレンド条件でお金を失います。また、遭遇するさまざまなトレンド構造を活用する方法も知りません。.

 

不揮発性トレンド

これはおそらく取引するのに最も簡単なトレンド構造です。変動しない傾向の例を次に示します。

1の意味を理解する方法米ドル/円日足チャート(2014)

この期間中に市場が目立った引き戻しをしなかったことに注目してください。大きな青い(強気)ろうそくがたくさんあり、その間に小さな赤いろうそく(弱気)がいくつかあります。買い手が売り手からあまり抵抗を受けなかったことは明らかです。価格は200日移動平均と20日指数移動平均を上回っており、市場が確かに上昇傾向にあることを確認しました。このチャートだけでも、USD / JPYは700ピップ以上上昇しました.

このような強い強気のトレンドに遭遇したとき、「ディップを買う」ことができる深いリトレースメントを取得しないことがよくあります。たとえば、一部のスウィングトレーダーは、価格が20日間の指数移動平均に戻ったときに、その平均にエントリを取得することを好みます。このチャートを調べると、価格がこの移動平均にさえ近づいていないことがわかります。 36取引日の間、価格は20-EMAに触れませんでした(ただし、このチャートにはこれらの日のうち32日しか表示されません)。そして、価格が最終的にこの移動平均まで下落したとき、それはそれを突破し、ほぼ300ピップス下落しました。もちろん、重要な構造変化はその時までにすでに起こっていました、そして賢いスイングトレーダーは20-EMAに長いエントリーをしなかっただろう.

したがって、多くの場合、ブレイクアウト戦略を使用することは、たとえば、(日足チャートで)20-EMAへの引き戻しを待つよりもやりがいがあります。取引ブレイクアウトよりもディップを購入することを好むトレーダーは、より短い時間枠に切り替えて、取引に適したリトレースメントを探すことができますが、これを調べる前に、強いトレンドの不揮発性環境でブレイクアウトを取引する方法を見てみましょう。

2を理解する方法米ドル/円日足チャート(2014)


おそらく、剃ったバーのことを聞いたことがないでしょう。強気の剃ったバーは、その高さで閉じるか、実際にその高さに近いろうそくです。私は通常、適切なシェービングバーを除外するときに裁量を使用しますが、キャンドルがシェービングバーとして適格かどうかわからない場合は、キャンドルの全範囲の上位5%以内の終値で作業できます(強気の剃ったバー).

簡単な例として、100ピップの範囲の強気のろうそくを見てみましょう。このろうそくの終値は、その高さから5ピップス以内である必要があります。弱気の剃ったバーでは、それは逆に機能します:クローズはキャンドルの安値に非常に近い必要があります.

では、剃ったバーをどのように取引するのでしょうか。これらの強力なろうそくを取引する本当に簡単な方法は、価格が強気の剃ったバーの高値または弱気の剃ったバーの安値を破ったときに取引に参加することです。あなたのストップロスは強気の削られたバーの安値のすぐ下に置くことができ、あなたのストップロス距離に等しい利益目標があります。これにより、報酬とリスクの比率は1:1になります。もちろん、さまざまなストップロスを使用して利益パラメータを取得することもできます。これは剃ったバーを取引する1つの方法にすぎません.

強く、不揮発性のトレンドの方向にのみ削られたバーを取引することが本当に重要です。剃ったバーを取引するための他のアプリケーションがありますが、これらはより多くのスキルと他のいくつかの要因の合流点を必要とします.    

このグラフでは、かなり小さい2つまたは3つの剃ったバーがあることがわかります。剃ったバーが小さすぎる場合、私はそれを交換するのは好きではありません。最小のもの(左から4番目)の範囲は約22ピップです。つまり、この取引のストップロスは約22ピップになります。これは非常にタイトなストップロスであり、すべてのトレーダーに適しているわけではありません。それにもかかわらず、この例のすべての削られたバーのセットアップと同様に、この取引は完全にうまくいきました。これらの設定のそれぞれでアカウントの1%をリスクにさらした場合、約31取引日で7%のまともな利益を上げたことになります。.

日足チャートで剃ったバーを取引するこの方法は、ブレイクアウトを取引する多くの方法の1つにすぎません。おそらく、今後の記事でより多くのブレイクアウト戦略を探求するでしょうが、今のところ、強力で不揮発性のトレンドに見られる浅いリトレースメントをトレードする方法を見てみましょう。

3を理解する方法USD / JPY 4時間チャート(2014)

この4時間のチャートは、先ほど調べた日次チャートに表示されているのと同じ期間を表しています。日足チャートの20-EMAに近づかなかった浅いリトレースメントは、実際には4時間足チャートの20-EMAと完全に相互作用しました。さて、この20-EMAで50ピップのストップロスと100ピップのターゲット(ほんの一例)で長いエントリーをした場合、日足チャートの削られたバーを取引するのと同じように、本当に良いリターンを得るでしょう。もちろん、20-EMAへの単なるリトレースメントよりも多くの確認が必要な場合は、ピンバーなどのローソク足トリガーを使用して、エントリをさらに最適化できます。.

そのため、日足チャートで意味のある引き戻しは発生しませんでしたが、4時間足チャートで見た浅いリトレースメントをトレードすることができ、大成功を収めました。.

強い不揮発性の傾向では、1つまたは2つの時間枠を短くすることでエントリを微調整し、私のお気に入りである20-EMAなどの特定の移動平均に価格がどのように反応するかを観察できます。.

 

揮発性の傾向

不安定なトレンドは通常、取引するためにもう少しスキルを必要とします。不安定なトレンドで発生する急激な引き戻しは、間違った時間にエントリーした場合、特にエントリーが不十分でストップロスがきつすぎる場合に、ストップロスをすばやく取り除くことができます。.

GBP / JPYのチャートを見てみましょう。

4を理解する方法英ポンド/円日足チャート(2009年)

このチャートとUSD / JPY日足チャートの違いがわかりますか?これら2つの上昇トレンドの構造には明らかな違いがあります。このチャートを見ると、リトレースメントはUSD / JPYの例よりもはるかに強力であることがわかります。 20日間の指数移動平均が頻繁に訪問され、価格は数日間それを下回って取引されます.

この場合、ブレイクアウトよりもリトレースメントを取引する方がはるかに有利であることを理解するのは難しいことではありません。私はリトレースメントの下部にあるシグナルキャンドルの高値のブレイクアウトを取引することについて話しているのではなく(リトレースメントを取引する良い方法です)、為替レートが新鮮な高値に押し上げられたときにブレイクアウトを取引します。この場合の理想的な方法からはほど遠い.

このGBP / JPYの例では、掘り出し物は20-EMAとその下で見つかりました。もしあなたがこの地域で長い貿易に参入していたら、かなりハンサムな利益を上げるのは簡単だっただろう。ズームインして、紫色の矢印でマークされているシグナルキャンドルを調べてみましょう。

5を理解する方法英ポンド/円日足チャート(2009年)

唯一のものではありませんが、これらの3つのシグナルキャンドルは長く行く絶好の機会を提供しました。この3つのうち、青いキャンドル(最初のキャンドル)が一番好きです。この特定のキャンドルでは、エントリーはキャンドルの終値で行われました。購入の機会を探している場合は、シグナルキャンドルがこのように強いクローズと広い範囲を持っていると役立ちます.

他の2つのシグナルキャンドルは、価格がこれらのキャンドルの高値を超えたときに購入したであろうブレイクアウトエントリー注文と取引された可能性があります。ご覧のとおり、ストップロスはシグナルキャンドルの安値の下にあります.

このチャートにはテイクプロフィットレベルをプロットしていませんが、保守的なトレーダーはストップロス値の2倍の目標を目指していたでしょう。ただし、これら3つの取引はすべて、4:1以上のリスクに対する報酬の比率を達成できた可能性があります。.

これらの3つのエントリは、最近のスイングの高値の近くではなく、最近のスイングの低値の近くで取得されたことに注意することが重要です。また、動的サポートとして機能するというかなり良い仕事をした20-EMAに近づいたことにも気付くでしょう。.

同様の市場条件でエントリーを微調整するのに役立つ他のツールがあることを忘れないでください。トレンドライン、チャネル、オシレーターはほんの数例です。.

覚えておくべき最も重要なことは、ボラティリティの高い市場では、トレンドが上昇しているときは低く買い、高く売り、トレンドが下降しているときは高く売り、低く買うようにする必要があるということです。価格を追いかけるのではなく、価格が戻ってくるのを待ちます。不安定な市場で価格を追いかけると、自分自身に逆らうことになります。.

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「取引は観察がすべてです。」幸せな取引!

Mike Owergreen Administrator
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