メーデー!メーデー!イジェクト!イジェクト!!

あなたは、あなたが望んでいたように取引がうまくいかないときに、最高のものを望んでいるトレーダーの一人ですか?ポジティブであり続け、最高のものを期待することに何の問題もありませんが、深刻な警告サインが私たちの道に出くわしたとき、それを無視するわけにはいきません。ご存知のように、規律を守り、取引計画を順守することが重要ですが、石に設定された取引パラメータが収益性を損なう場合があります。私たちは、絶えず変化する市況に適応するのに十分な柔軟性を備えている必要があります。戦闘機のパイロットのように取引する必要がある場合もあります。ジェットが燃え尽きている場合は、すぐに放棄する必要があります。そうしないと、結果に直面します。.

いくつかの重要なことを調べてみましょう 赤旗 オープントレードを管理する際に注意する必要がある警告シグナル.

 

極端な価格での拒絶キャンドル

通貨ペアやその他の金融商品の価格が一方向に急速に変動し、平均から遠く離れると、多くの場合、それは枯渇のポイントに達します。現時点では、(強気の動きがあった場合に)価格を押し上げ続けるのに十分な買い手がいません。これは、ロングポジションにいる場合に注意する必要がある場所です。これが発生すると、価格はしばしば平均値に向かって逆転し、変動利益の多くを使い果たし、あなたに代わって損失を引き起こす可能性があります。いくつかの実用的な例を見てみましょう。

メイデイ1AUD / USD日足チャート(2016)

黒い矢印は、この期間中に形成された拒否キャンドルを示しています。これらの弱気な拒絶キャンドルはすべて、平均から比較的遠いレベルで形成されました。この場合、これは20日間の指数移動平均で表されます。.

キャンドル1、2、および4は、かなり大きな赤いボディを持っています。これは、これらの日の決定的な売り、そして明らかに、始値よりも低い終値を示しています。彼らはまた、より高い価格の拒絶を示す、上面に突き出た芯を持っています。また、いわばブルートフォースを使用してクマがどのように市場を支配したかを示しています。ブルズは価格を新たな高値に押し上げるよう努めましたが、毎回クマに説得力を持って圧倒されました。ろうそく1、2、4がよく見えるようにズームインしてみましょう。

メイデイ2

メイデイ3

メイデイ4

AUD / USD日足チャート(2016)

これらの3つの拒否キャンドルにはいくつかの共通点がありますが、最も顕著な類似点は、弱気の飲み込みバーであるという事実です。巻き込みバーは、特に平均値から遠く離れている(そして平均値に直面している)場合、強力な逆転信号になる可能性があります。このようなキャンドル、特に範囲が非常に広いキャンドルに注意する必要があります。また、拒否キャンドルは、ピンバーであろうと巻き込みバーであろうと、近くにあるとき、または安値に近いときにさらに危険です。.

キャンドル番号3は流れ星のキャンドルで、弱気のピンバーとも呼ばれます。このタイプのキャンドルは、1、2、4と同じように、強力な反転信号です。.

今、あなたが良い買いポジションにあり、あなたの取引が100ピップスを少し超える利益を上げていたとしましょう。さて、あなたはあなたのこの有益な取引に目を光らせているので、価格は良い走りをしますが、たった12ピップであなたのテイク利益を逃します。数時間後、キャンドル3が完成します。一日の終わり(キャンドル3)に、価格が目標からわずか12ピップス下がったとは信じられません。その間、急激な逆転による潜在的な損失を排除するために、ストップロスを損益分岐点に移動しました.


これは、多くのトレーダーがすべてのお金をテーブルに置いておく場所です。彼らは、オッズがちょうど彼らに逆らったことを認識していません。この場合、彼らのストップロスは市場価格から約100ピップス離れています。彼らは、ペアが上昇傾向にあり、価格が200-MAと20-EMAの両方を上回っているため、勝ちポジションを維持しても安全であると考えています。結局のところ、ストップロスと市場価格の間には100ピップのクッションがあり、価格は「最終的には目標に到達する」でしょう。.

その間、機関投資家(市場を動かすもの)は、強気の勢いが弱まっていることに気づいたため、ペアへの長い露出からすでにスケールアウトし始めていました。逆トレンドのトレーダーもこの弱点に気づき、いくつかのショートポジションで介入します。翌日も売りが続き、値下がりしました。少しズームインしてみましょう。

メイデイ5AUD / USD日足チャート(2016)

このピンバーキャンドルの直前に、上向きに長い芯のある強気のキャンドルが見えます。これは「テストキャンドル」と呼ばれます。弱気のピンバーキャンドルとほとんど同じように見えますが、キャンドルの範囲内で近すぎるため、ピンバーとして正確に適格ではありません。このテストキャンドルは、それに続くピンバーほど強い弱気のシグナルではありませんが、それに遭遇したときに注意する必要があることは間違いありません。.

青(強気)のテストキャンドルの終値は、その全範囲の50%未満である必要があります。つまり、その上部の影の範囲は、キャンドルのサイズの少なくとも半分である必要があります。 (ローソク足の芯は影とも呼ばれます).

ピンバーキャンドルがついに閉じたとき、技術的なメッセージはかなり明確でした:ブルズは市場のコントロールを失っていました.

では、この場合はどうすればよいでしょうか。ポジションを完全にクローズするべきでしたか、それとも部分的な利益を得てストップロスを高くするべきでしたか?自分の立場をまったく変えておくべきでしたか?このチャートは後から見ていることを忘れないでください。現時点ですべての答えがあります。しかし、あなたが決定を下す必要がある状況にあるとき、あなたは明らかに何が起こるかわからない。いつものように、最も可能性の高い結果を検討し、それに応じて取引を管理する必要があります.

テストキャンドルが閉じたときの価格は、20-EMAから約115ピップスでした。これは、この移動平均からかなりの距離にあり、機器の短期平均値を測定するための良い方法です。価格と平均値の間の大きなギャップは、テストキャンドルによって表示される弱気の拒絶と組み合わされて、少なくともある程度自分のポジションからスケールアウトするのに十分な証拠であるはずです。そして、翌日が強力なピンバーであることが判明したときは、ターゲットがまだヒットしていなくても、ポジションを完全に閉じることを検討するのが賢明でした。私は個人的に100ピップを取り、「それを1日と呼びました」。もちろん、私が最初に取引を始めたとき、私は拒否キャンドルや平均への回帰について何も知りませんでした。また、テクニカル分析にとって毎日の時間枠がどれほど重要かを知りませんでした。私はほとんどの場合間違いを犯しました.

毎日の時間枠を使い始めたときでさえ、後で、赤いライトが点滅しているのを見てすぐに閉じるべきだった位置をつかむことがよくありました。あなたが初心者のトレーダーであるとき、あなたは自分が間違っていることを認めたくありません、そしてもちろん、あなたは彼らが実際に何であるかについての危険を常に認識する経験がありません.

上のチャートでわかるように、差し迫った逆転の早期警告信号を見たときに積極的に行動していなかったとしても、損益分岐点で停止していたでしょう。確率が明らかにあなたに逆らったときにポジションを保持するよりも、すでに持っている利益だけを取る方が良い場合があります.

これまで、ローソク足パターンと平均値からの距離の組み合わせを使用して、平均への危険な逆トレンドの引き戻しを特定してきました。ただし、オープントレードに対する潜在的な脅威を特定するためのいくつかの手法があります。現在、すべてを確認することはできませんが、価格変動が過度に拡大した時期を判断するのに役立つ非常に便利なツールがあり、一般的な傾向に逆らうために熟している可能性があります。何を待っているのか、チェックしてみましょう!

 

相対力指数(RSI)

相対力指数は、何年も前にウェルズワイルダーによって開発された指標です。 RSIは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルの間で変動する勢いの指標です。これらのレベルは、期間入力パラメータと同様に変更できます。標準のRSI設定では、計算に14期間が使用され、0から100の間で変動するチャートに相対力がプロットされます。RSIが70のしきい値を超えると、特定の商品は買われ過ぎと見なされます。 30を下回ると、売られ過ぎと見なされます。.

インジケーターの設定をいじってみるのが好きですが、RSIは価格が逆転する可能性を指摘するための驚異的なツールであることがわかりました。もちろん、この指標はさまざまな時間枠に調整する必要があり、取引の決定を行う際に考慮される唯一の要因であってはなりません。.

5期間のRSI入力を使用してみましょう。買われ過ぎのしきい値は75、売られ過ぎのしきい値は25です。これもAUD / USDの日足チャートです。

メイデイ6AUD / USD日足チャート(2016)

ここでは、ろうそく番号1、3、および4が表示されたとき、またはその直前にRSIインジケーターが買われすぎたことがわかります。ろうそく番号2が形成される直前、RSIは69で、ほとんど買われ過ぎでした。したがって、4つのインスタンスすべてで、RSIインジケーターは、強気のトレーダーに、逆トレンドの修正が発生する可能性があることを早期に警告しました。このインジケーターを非常に素晴らしいものにしているのは、これらの修正が発生する少なくとも24時間前に警告が表示されることです。!

RSIは、理想的には他の指標と組み合わせて使用​​するか、少なくとも最良の結果を得るために価格アクショントリガーと組み合わせて使用​​する必要があります。深い逆トレンドの修正が行われる不安定な市場条件では、RSIインジケーターは差し迫った危険を警告するための理想的なツールです。ここ南部アフリカのヒヒとサルの種の働き方を思い出します。彼らは大きなワシ、ヘビ、カラカル、キツネ、ヒョウ、ライオンなどのようなあらゆる種類の天敵を持っています。したがって、彼らは通常、グループ内の古い霊長類の1人に頼って、高い木や岩のどこかに座って、これらの捕食者。 「ガードモンキー」が潜在的な危険についてエリアをスキャンしている間、グループの残りは食べ物の収集、身だしなみなどに集中することができます.

この場合、AUD / USDにより、RSIインジケーターはロングポジションのトレーダーに早期警告シグナルを効果的に提供しました。.

もちろん、RSIはトレードチャンスを特定するための強力なツールでもありますが、この場合、RSIはオープンポジションに対する迫り来る修正を警告するためにのみ使用しました.

強力な拒否キャンドルが平均から遠く離れて形成された後、価格が平均値(20-EMA)に反転した別の例を見てみましょう。この場合、RSIインジケーター(5期間に設定され、85/15で買われ過ぎ/売られ過ぎのレベル)は、この大規模な拒否キャンドルが現れる直前に買われ過ぎの読み取り値を示しました。チャートは次のとおりです。

メイデイ7英ポンド/円日足チャート(2014)

すごいですね!あなたがそのような攻撃的な弱気の拒絶キャンドルを見たなら、あなたはどのようにオープンロングポジションを管理したでしょうか??

結論として

オープントレードを管理するときは、鋭敏で賢明である必要があります。明確な警告信号が表示されたら、取引を再評価し、必要に応じて「イジェクト」レバーを引く必要があります(取引を終了します)。適切なタイミングで対応することで、不必要な損失を回避できます.

特定の状況では、ポジションをクローズするのではなく、ストップロスを積極的に高くする方がよいでしょう。他の状況では、あなたはあなたの位置からスケールアウトし(その一部を閉じ)、あなたのストップロスを追跡します。これは、トレンド構造と、拒否キャンドルがどれほど積極的であるかによって異なります。.

収益性の高い取引!

Mike Owergreen Administrator
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