政情不安やその他のボラティリティの引き金を介して正しく取引する方法??収益性の高い

金融市場は、戦争、大統領選挙、政治的および経済的再編(ブレグジットなど)、金融政策の調整、不況、不況などの出来事に襲われたときに、完全に計算された科学的な方法で反応することが可能だと思いますか?と他の重要な触媒?もちろん違います.

まず第一に、重要なイベントが現在の価値を変更し始めた後、特定の金融商品の正確な公正価値を計算することは非常に複雑です。第二に、人間は感情的であり、多くの場合、非合理的に行動します。人々は計算を間違え、病気、ストレス、倦怠感の重荷を負い、恐れや貪欲に大きく影響されますが、それでも私たちは続けています。市場は不完全であり、常に不完全になります.

スポット通貨市場のように、市場は政治や経済を正確に反映することはできませんが、市場は特定のイベントに一致する方向に動くことがよくあります。たとえば、ある国の通貨は、金利を上げると上昇することがよくあります。これは典型的な「教科書」市場の反応です.

もう1つの例は、2016年6月に英国が欧州連合からの離脱を決議したときです。英国人が離脱を決議した場合、ポンドが大幅に下がることは誰もが知っていました。これはまさに起こったことです–スターリングは9日間で米ドルに対して約13%を失いました。 GBP / USDのこの日足チャートを見てください:

1を通して正しく取引する方法

GBP / USD日足チャート

これは、約1900ピップの損失に相当します。もちろん、ポンドはそれ以来価値を失い続けており、現在は英国のEU離脱投票の前日よりも15%以上低い1.24723で取引されています。.

特定の触媒がFX市場や他の市場に完全に理にかなっている方法で影響を与えた例は他にもたくさんあります。いわば基本的なアプローチでうまく取引できるイベントが多いことは間違いありません。問題は、市場が私たちが期待する方法でイベントに何度も反応しないことです。または、予想される方向に移動することもありますが、予想ほど積極的ではありません。純粋にファンダメンタル分析の観点からの取引にはリスクが伴います.

純粋にファンダメンタルなアプローチのもう1つの問題は、市場の事前ポジショニングの非常に重要な要素、つまり実際に発生するずっと前の特定のイベントの「価格設定」です。ご覧のとおり、多くの機関投資家市場のプレーヤーはこれの専門家です。彼らは特定の国の政治的および経済的状況を注意深く監視し、経済指標を綿密に分析してインフレの変化、国内総生産(GDP)、国際および国内貿易数、およびその他のイベントをピックアップして将来の経済成長を予測します.

彼らはまた、財政政策と中央銀行家のレトリックを考慮して、彼らの見積もりと計算を主導します。次に、多くの分析を行った後、将来何が起こるかを見越して特定の商品を売買することにより、この知識を実行に移しました。その結果、特定の重要なイベントが発生した場合、その結果は、市場を実際に動かしているほとんどのビッグボーイまたは機関投資家によってすでに「値付け」されていることがよくあります。例としては、政府、中央銀行、ヘッジファンドなどがあります。.

これは小売業者がしばしばお金を失うところです。彼らは、中央銀行が金利を引き上げれば、特定の国の通貨が確実に上昇するという考えで、金利決定のような特定の出来事を予想しています。結局のところ、これは私たちがよく目にするものであり、教科書が示唆していることでもありますね。?

今月のFED金利の決定を例として取り上げましょう(2017年3月15日)。利上げの確率がほぼ100%であることは誰もが知っていました。イベントの前の数日と数時間に、強力なブルランを期待して、何人のトレーダーがロングドルポジションに従事したのだろうか?.

予想通り、FEDはハイキングをしました。しかし、決定が明らかになったとき、米ドルは大幅に下落した。これはどうやってできるの?利上げがあった場合、通貨は上昇するはずではありませんか?これは、衝動的なドルの下落の反対側で多くのトレーダーを捕らえました。米ドル/円のこの時間足チャートを見てください:

2を通して正しく取引する方法

USD / JPY時間足チャート


ご覧のとおり、米ドルは利上げの朗報に圧倒されました(通常予想されるものではありません).

米ドル高を主張していたトレーダーは、この利上げが実際に行われるずっと前に「値付け」されていたことを認識できませんでした。技術的には、ドルはatがかなり過大評価されているレベルに達していた。新しい金利が発表されたとき、賢いトレーダーはこれを利用してドルを積極的に売りました.

 

反応対予測

取引を成功させるための重要な要素は観察です。これは、市場の動きを予測しようとするよりもはるかに実用的で実行可能です。はい、私たちは特定の結果の可能性を楽しみにして検討する必要がありますが、現実的かつ積極的な方法でそうする必要があります。ここでテクニカル分析が最も重要になります.

このFEDの金利決定を例として取り上げましょう。ドル高に惚れ込み、強気の偏見を頑固に握ったトレーダーや投資家は、その過程で指を火傷させた。.

一方、十分な情報に基づいたトレーダーは、慎重にイベントを処理しました。彼らはここで注意しなければならないことを知っていました、そして彼らはおそらく市場に参入する前に最初に価格行動を観察して分析しました。彼らがリリースに至るまで米ドルのポジションにいたとしたら、彼らはリスクを軽減または排除するための措置を講じていただろう。時間足チャートをもう一度見て、このイベントがどのように取引されたかを見てみましょう。 反応する しようとするのではなく、リリースから生じた価格行動に 予測する 時間前の市場の反応。少しズームアウトしましょう…

3を通して正しく取引する方法

USD / JPY時間足チャート

このイベントに非常に注意深くアプローチし、テクニカル分析手法を使用して、その後の価格アクションをトレードしたいとします。この例では、遅い確率的クロスオーバー信号を使用して、リリース後約2日で入力するだけでした。これにより、このレート決定(およびFOMC記者会見)が提示したすべての差し迫ったリスクが排除されたはずです。ご存知のように、FX市場は、このようなイベントの間、およびその直後に非常に不安定になることがよくあります。多くの場合、市場は不安定で途切れ途切れの動きをし、それがあなたの取引からあなたを簡単に振り払う可能性があります。そのようなデータがリリースされると、通常、流動性は非常に薄く、下取りに危険な環境を作り出します。そのようなリリースの瞬間とその直後は、通常、スプレッドが大幅に拡大します。これは非常に望ましくありません。.

楽器がその真の方向性の意図を明らかにするのを最初に待つことによって、私たちは確かな確認に裏打ちされた本当に良い取引に従事することができます。上のチャートでわかるように、遅い確率的指標は、ニュース取引の迅速な決定をしなければならないというストレスやプレッシャーなしに利用しやすい、いくつかの本当に良い販売機会を示しました。.

このアプローチでは、さまざまな時間枠で状況を分析するのに十分な時間が与えられますが、その中で毎日の時間枠は非常に重要です。日足チャートで何が起こったのか見てみましょう。

4を通して正しく取引する方法

米ドル/円日足チャート

ここでは、レート決定の日に印刷されたろうそくが印象的な範囲を持ち、またその安値近くで閉じていることがわかります。ここで考慮する必要があるもう1つの要素は、この強力な弱気キャンドルの場所です。 20日間の指数移動平均をはるかに上回り、それをはるかに下回って閉じました。この強い弱気のろうそく以上の確認が必要でしたか?この大きな決定的な日の後、ペアは6日間連続して減少し続けていることに気付くでしょう。.

どこの別の例を見てみましょう 「反応する」 よりもはるかに安全で効果的なアプローチでした 「予測」. 今回は、外国為替市場だけでなく、株式市場や商品市場などの他の市場でも、大きなボラティリティを引き起こした政治的触媒について検討します。まだ好奇心が強い?

5を通して正しく取引する方法

米ドル/円日足チャート

あなた方の何人かはこの著名なろうそくに気付くでしょう。はい、あなたはそれを推測しました–昨年の米国大統領選挙によって引き起こされた影響.

約465ピップの印象的な範囲でこの毎日のキャンドルを調べると、非常に長い下向きの芯(影)があることがわかります。これは、その日に非常に大きなボラティリティがあったことを示しています。ろうそくが開き、約395ピップス下がった。その後、急激に逆転し、465ピップスを最高値まで上昇させた後、約21ピップスを返し、かなり強いプリントをして1日の終わりを締めくくりました。これは、時間足チャートでどのように見えるかです。

6を通して正しく取引する方法

USD / JPY時間足チャート

印象的な価格行動ですね?

このような巨大なボラティリティを処理する方法に戻りましょう。リスクを軽減し、成功の可能性を高める方法を検討していることを忘れないでください。 反応する ニュースで聞いたことや、誰もが期待していることなどではなく、私たちが遭遇する価格行動に.

この大統領選挙のようなイベントに自分自身を事前に配置したくありません。選挙当日、結果が確定する直前に米ドル/円を買えば、お金でいっぱいの船ができたのではないかと思うかもしれません。そうです、あなたは殺害をしたかもしれませんが、おそらくそうではなかったでしょう。 312ピップス未満のストップロスを使用した場合、自分の位置からストップアウトしていたことをご存知ですか?それはあなたがその日の安値で買うのに十分幸運だった場合です。その日の最高値で購入した場合、ストップロスはエントリーから少なくとも392ピップである必要があります。したがって、次のような結論に達することができます。 選挙の直前に長い取引で自分自身を事前に配置した非常に少数のトレーダーは、2017年11月19日の初めに続いた大規模な売却を実際に生き延びました. ご覧のとおり、USD / JPYで300〜400ピップのストップロスを使用するのは異常です。トレーダーは通常、このペアで100〜200ピップを超えるストップロスを使用しません.

この設定を釘付けにする方法は次のとおりです。日足チャートに戻りましょう。

7まで正しく取引する方法

米ドル/円日足チャート

この非常に不安定な取引日(あなたがすべきである)を避け、この不安定な日の高値が破られた翌日に長く入った場合、あなたは壮大な取引に身を投じたでしょう。!

ストップロスの適切なレベルは、シグナルキャンドルの範囲の50%リトレースメントでした。このように長い芯(393ピップ!)のろうそくに遭遇した場合、芯の低さより下にストップロスを配置したくありません。これにより、ストップロスが非常に広くなります。これは最後にやりたいことです。あなたがそれをしたならば、あなたのストップロスはひどい469ピップになるでしょう。 50%のリトレースメントでストップロスを配置すると、ストップロスの距離が半分になり、ポジションサイズの2倍を使用しても、アカウントの株式の同じ割合のリスクを負うことができます。ロットサイズが2倍になると、より大きなストップロスオプションと比較して2倍の速さで利益が増加します。また、ストップロスを厳しくすることで、リスクと報酬の比率を大幅に向上させることができたはずです。.

この例では、ストップロスが20日間の指数移動平均を下回っています。この移動平均は、強い上昇トレンドで優れた動的サポートを提供することが多いため、市場価格とストップロスの間にそれを置くのに役立ちます.

この例のものよりも小さいリジェクションキャンドルを取引する場合、通常、ウィックの安値より下にストップロスを置きます。これはより保守的な方法です.

では、ターゲットはどうですか?さて、このような素晴らしい強気の拒絶キャンドルを使えば、ストップロスの3〜4倍の距離を簡単に狙うことができます。この場合、ペアは下を修正する前に1270ピップの素晴らしい実行を行いました。それはあなたのストップロスの5.4倍の距離です。控えめな目標は、ストップロスの距離の2〜3倍でした。ターゲットを管理し、ストップロスを追跡するには、さまざまな方法があることを忘れないでください。これについては別の日に話し合いますが.

8まで正しく取引する方法

米ドル/円日足チャート

このチャートでは、ターゲットは705ピップに設定されています。これはストップロスの距離の3倍です。.

 

より多くのボラティリティに備える

現時点では、暗いBrexitクラウドが英国経済に影を落としています。テリーザメイは、3月29日水曜日に第50条を発動する予定です。これにより、英国の2年間の終了プロセスが開始されます.

Brexitの多くは、すでに市場のプレーヤーによって「価格設定」されています。それにもかかわらず、今後の道はおそらく多くの取引可能な市場行動を伴うでこぼこの道になるでしょう。一方で、ブレグジットのテーマはポンドに重きを置いており、他方では、英国のインフレ率上昇の見通しがそれを支持しています(イングランド銀行は、金利を引き上げることによってこのインフレ率の上昇に対抗する必要があります。それ自体がポンドを支持しています).

その間、新しい米国大統領、ドナルド・トランプはいつでも市場を揺るがす可能性があります。米国をリードする彼の積極的なアプローチは、市場のプレーヤーを追い詰めることです.

ユーロ圏の問題を忘れないようにしましょう。単一市場は、その最も重要なメンバーの1つ(英国)を失う過程にあります。他のメンバーの一部が同じルートをたどった場合、それは地域の経済効率と根底にある協力力を圧迫するでしょう.

 

結論として

高レベルの政治的出来事、中央銀行による重要な政策決定、または深刻な経済データに遭遇した場合でも、私たちはあらゆる状況を最大限に活用することができます。 観察 これらの触媒から生じる価格作用。極端なボラティリティのリスクを伴うイベントでは、取引の決定を行う前に、最初のボラティリティがおさまるまで脇に置いておくと役立ちます.

実際に市場を動かす能力を持っている主要な市場プレーヤーの多くは、通常、特定の状況に対処する前に、特定の状況を適切に分析するのに十分な時間を要します。急いで取引に飛び込む必要はありません。自分自身を提示する適切な機会を待つ.

最後に、市場の反応がどうあるべきか、または「これ」または「それ」が起こったときの通常の状態に関しては、当たり前のことを何も考えないでください。価格アクションは、実際に何が起こっているかを示します.

幸せな取引!

Mike Owergreen Administrator
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