FEDがトランプにボールを渡す–週次分析12月12日– 18日

別の週、別の大きな外国為替イベントが残されました。 11月には、外国為替市場に大きな影響を与えた重要なイベントが数多くありました。英国政府からの激しいブレグジットの話は、市場に大きな影響を与えた最初のイベントであり、GBPフラッシュクラッシュを引き起こしました.

その後、英国高等裁判所は英国政府に反対する判決を下しました。今回は、GBPが急増しました。しかし、最大のイベント(2017年に市場に出没する)は、米国大統領選挙でした。その出来事のためにドルは今約10セント高くなっています.

もう十分でした?

12月にはさらに多くのイベントが予定されており、過去2週間ですでにこれらのイベントを経験しています。先週末、イタリアの国民投票はユーロブルズの背骨に震えを送りましたが、通貨は週の半ばまでにはるかに良くなりました。しかし、ドラギとCo.は再び物事を手に取り、思春期に達する前にユーロラリーを殺害しました.

今週はFEDがショーのスターになる番でした。市場は昨年12月からこの会合を待っていた。それは最も期待された会議であり、外国為替の歴史の本に値する.

私たちは、FEDがこれまでで最も驚くべき政策の動きで金利を引き上げたことを知っています。しかし、市場は次に来るものを無視しませんでした。それは驚くほどタカ派のFOMC声明でした…利上げを伴う最初のそのような声明でした。代わりに、米ドル買いの新たな波が始まり、この米ドル上昇トレンドの別の足が展開し、いくつかのピップをつかむ別の機会が現れました.

EUR / USDとUSD / JPYはついにいくつかのまともな休憩を取りました、しかし私達は私達の長期の外国為替信号でそれを利用することができませんでした。しかし、短期的な外国為替シグナルは成功し、週末までに82ピップスになりました。.

彼らがそれを最も期待しないときにタカ派になる

外国為替シグナル

今週はかなりの数のまともな動きがあり、大きな勝利の可能性を提供しましたが、動きは一度に起こりました。 FEDの利上げは火事を引き起こした出来事であり、誰もがそれが来ることを知っていたが、反応はかなりのものでした.

利下げ自体よりも、この動きはかなりタカ派のFED声明に起因していました。これは、FEDがタカ派のFOMC声明を利上げに添付したことがないため、驚きでした。それがこの動きが私たちを驚かせた理由であり、長期的なシグナルを開くための適切な価格を見つけることができませんでした.

とはいえ、月次利益をさらに増加させる短期的なシグナルがいくつかありました。今週、15の短期外国為替シグナルをオープンしました。そのうちの3つはストップロスにヒットし、残りは利益でクローズされました。これにより、満足のいく82:20の勝ち/負けの比率が得られます。.

先週の木曜日のECB会合以来、米ドルは明らかに最強の主要通貨であったため、今週のリトレースではEUR / USDの販売とUSD / JPYの購入に集中しました。.

勝った外国為替シグナルは5つありましたが、負けた2つのシグナルは、EUR / USDの利益をわずか32ピップスに減らしました。したがって、今週の私たちにとって最高の外国為替ペアは米ドル/円のままです。私たちはこのペアの過剰取引を控え、プルバック中に適切なエントリースポットを選びました。このペアだけで61ピップを作ったので、それは成功した取引戦略であることが証明されました.


今週の市場

先週、ECBは再びハト派になり、イタリア人が国民投票に反対票を投じた数日後にQEプログラムを延長しました。しかし、外国為替市場は長い間過去の出来事に感情的に執着し続けることはありません。実際、現在のイベントが終了するとすぐに次のイベントに移動するため、ECBとイタリアの国民投票は週が始まったときに長い間忘れられていました.

注目は海を越えてFED会議に移った。今回は利下げが行われたので、関心はありませんでした。お金は来年のFEDの見通しと彼らの金融政策の道にありました.

イエレンがオフィスに足を踏み入れて以来、FEDはハト派でしたが、これは互いに矛盾する金利を引き上げる時期であったため、市場は何を期待するかわからず、ほとんどの外国為替メジャーは水曜日まで落ち着いて取引されました.

水曜日の夕方、ついに最後の瞬間がやってきました。待望の12月の会議がここにあり、FEDは彼らに選択肢があったということではなく、失望しませんでした。彼らは金利を25bps(ベーシスポイント)引き上げ、最初の数分で米ドルの買いの波が見られ、その後一時停止しました。.  

外国為替トレーダーがFOMCステートメントを調べる機会を得たので、それは長くは続かなかった。これは、以前のFEDの声明に反して、誰もが待っていた瞬間でした。 FOMCの声明は、市場が予想していたよりもタカ派的でした。これは、以前のFOMCの声明を考えると一種の驚きでした。しかし、繰り返しになりますが、FEDは現実を受け入れ、最近の国内および世界経済の回復を認める以外に選択肢はありませんでした。.

イエレンは記者会見に現れたときに少しトーンダウンしようとしましたが、市場は彼女の穏やかなコメントを超えて見えました。 FEDがハト派のFOMC声明を発表せずに金利を引き上げたのはこれが初めてでした。これはタカ派と見なされ、2017年のドットプロットは、来年は3回の利上げが見られることを示しています…私が盲目的にそれを信頼しているわけではありません。昨年12月も同じことを示しましたが、今年は時間制限で1回の利上げしかありませんでした。.

FOMCドットプロットは今年3回の利上げを示していますが、昨年はそうでした

それにもかかわらず、それは市場が求めていた以上のものであり、米ドル買いの第2の波が始まりました。 EUR / USDはついに1.05と1.0460の長期サポートレベルを破りましたが、USD / JPYは115を超えて急上昇し、私の取引プラットフォームでは118.67に達しました。これにより、バックは本当に良い位置に置かれ、今後数週間で大きなイベントがなく、大きなイベントが発生することはありません。.

冬休みシーズンに向かっていることを忘れてはなりません。そのため、国際的な企業や機関からの年末のキャッシュフローと外国為替トレーダーによるポジション調整により、この米ドルの上昇傾向が少し相殺される可能性があります。それは、集会が終わったという間違った印象を私たちに与えるかもしれませんが、だまされないでください。クリスマスと新年が私たちの後ろに来ると、トレーダーは米ドルに戻ってきます.  

経済データ

ここ数ヶ月の経済データは、世界経済の顕著な改善を示しています。最近の驚きは、残念な数字を見たときですが、数字が期待を下回ったとしても、彼らはまだポジティブな領域にいます.

今週のデータはまさにそれを示していました。米国の小売売上高は、予想を下回ったため、ほとんどの外国為替カレンダーで赤で示されていましたが、0.2%で、市場が予想していたほど速くはなく、売上高は依然として伸びています。.

同じことがヨーロッパのサービスPMIにも当てはまります(これも赤で表示されます)が、53.1 PMIでは、損益分岐点/フラットレベルを3.1ポイント上回っています。ユーロ圏のインフレ率は今月0.6%で横ばいでしたが、過去6か月で0%から0.6%に上昇しているため、1か月の呼吸スペースが認められています。.

忘れる直前に、木曜日にBOE(イングランド銀行)会議が開かれましたが、議題に新しいことは何もありませんでした。前夜のFED利上げで、誰もそれに気づきませんでした。.

ペア分析

したがって、FEDは今週金利を引き上げ、タカ派のFOMC声明から判断すると、金融政策の道筋を急ぐというコンセンサスが得られました。これは、オーストラリアやキウイなどの高利回り通貨にとっては悪いニュースです。高利回りを求めて流れる資金が少なくなるためです。.

代わりに、米国で金利が上昇している今、投資家は米国建ての資産と投資に現金を注ぎ込むでしょう。実際、外国為替業界の有名企業の中には、すでにAUD / USDのショートセルを求めているところもあります。ファンダメンタルズは2017年のこの種の外国為替戦略に適しているようですが、テクニカル分析がファンダメンタル分析と一致しているかどうかを確認するためにテクニカル画像を見てみましょう.

赤の100SMAは完璧な販売スポーツでした

上記の毎日のAUD / USDチャートを見ると、水曜日がこの外国為替ペアを売るのに最適な時期であったことがわかります。基本的に、FEDは数時間で利上げを行おうとしていたので、写真の半分はショートに最適に見えます。分析の技術的な半分は、AUD / USDトレーダーに同じシグナルを与えました。.

価格は数日間赤で100スムーズ移動平均(100 SMA)を上回っていなかったので、テクニカルトレーダーにとってはポケットの1つです。 100 SMAは何ヶ月にもわたってサポートを提供してきました。つまり、今では抵抗になり、抵抗になり、ポケットに2つになります。.

ストキャスティクス指標は、その日に買われ過ぎだったため、3番目の売りシグナルを示しました。現在、価格は100 SMAを200ピップス以上下回っています。したがって、このペアでの長期売り外国為替シグナルの絶好の機会であったと言えます。残念ながら私たちは躊躇しましたが、防衛策として、FEDがタカ派であると同時に金利を引き上げるとは誰も予想していませんでした。.

毎月のテクニカル分析は弱気な非常に絵を描いた

月次外国為替チャートに切り替えると、ピンク色の200 SMAを上回らなかったため、価格が下落していることがわかります。ストキャスティクスとRSIの指標も下落しているため、この時間枠チャートのテクニカルな状況もかなり弱気であり、日足チャートの売られ過ぎのレベルを上回っています。たぶん、次の足が下がる前に、次の数日でリトレースがあります。でも準備はできているので、この機会を逃すこともありません.

結論の週

FEDはついに今週それを行いました。彼らは未知の恐怖を打ち負かし、失望が点在する長い年月を待った後、率先して金利を引き上げました。先月のドナルド・ドラムフの勝利と市場センチメントの改善により、イエレンは必要な最後のプッシュを非常にひどく受けました。.

今、私たちはクリスマス休暇期間に入っているので、市場が不合理になることを期待してください。年末の国際キャッシュフローと新年前の長期外国為替ポジションの閉鎖は、12月31日までの取引に残されたもので市場を動かします。ですから、外国為替トレーダーが今年のこの時期に別のトレンドを開始することをいとわないと思うので、そこにいる人たちに注意し、ポジションに長く留まらないでください.   

Mike Owergreen Administrator
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