あなたの取引口座を沈める可能性のある3つの致命的な間違い…すぐに

外国為替取引で指を火傷した人のことを聞いたことがあると思います。これらの人々はしばしば外国為替取引を非常に危険で予測不可能であると言及します。ある男がギャンブルの一形態だと言っているのを聞いたこともあります。そうですね、これらの人々のほとんど(すべてではないにしても)は、適切なリスク管理を適用する方法についての手がかりを持っていませんでした。リスクの管理について何かを知っている人は、自分のルールに従わなかったか、短期間しか適用しませんでした。もちろん、トレーダーの成功を決定するリスク管理以外にも多くの要因がありますが、適切なリスク管理がなければ、失敗の可能性は基本的に保証されます.

ご存知のように、外国為替市場や他の市場を取引することは、平均的な人にとって大きな挑戦です。取引の感情的な側面は、成功への道のりで克服する必要がある最大の課題です。恐怖と貪欲の波があなたの商船に激しく打ち勝つとき、あなたは嵐を乗り越えるために制御されたそして規律あるアプローチを維持する必要があります。残念ながら、「平均的なジョー」が自分自身、彼の感情、そして彼の取引を制御する方法を学ぶには、危険な海を渡る多くの航海が必要です。市場をマスターする前に、自分自身をマスターする必要があります.

取引で避ける必要のある最も致命的なスネアの3つを見てみましょう。

 

スネアNo.1 –レバレッジが多すぎる

レバレッジでの取引について最初に聞いたとき、私は次のように思いました。これはすごい!」そしてもちろん、それは素晴らしいですが、適切に使用する方法がわからない場合は非常に危険です。ご覧のとおり、外国為替を取引するときに通常開くことができる最小のポジ​​ションは、通貨ペアの1000であるマイクロロットです。レバレッジがなければ、EU​​R / USDで1,000ドルのポジションを開くには1000ドル以上が必要になります。次に、ドローダウンが発生した場合に備えて、取引を維持するために追加の資金が必要になります。もちろん、あなたが取引を開始した瞬間、あなたはスプレッドのためにすぐに引き下げられます.

とにかく、たとえば1:100のレバレッジを使用すると、EUR / USDで取引を開始するのに必要な金額は11ドル未満です。これにより、FX取引は、投資家や小さな口座を持つトレーダーにとってはるかに実行可能になります。 50ピップのストップロスと100ピップのテイクプロフィットでEUR / USDで取引を開始したいとします。 1Kロットを開くために必要な金額は約$ 11です。このロットサイズを取引する場合、50ピップは5ドルです。したがって、ストップロスが発生するまで取引を維持するには、約$ 16が必要になります。これは、実際にはわずかな金額です。もちろん、16ドルのアカウントで効果的に取引することはできません。これは、レバレッジされたアカウントと「通常の」レバレッジされていないアカウントの違いを指摘するための実用的な例にすぎません。.

これは、経験の浅いトレーダーが過度の欲に夢中になっている場所です。彼らはそれについて次のように考えています。私の500ドルのアカウントで、私は簡単に25Kの取引を開くことができます。 EUR / USDの25,000で100ピップの目標を達成した場合、250ドルの素晴らしい利益が得られます。私はすぐに投資で50%の利益を上げることができます。取引をするのが待ちきれません。」素朴なトレーダーは、EUR / USDの設定を見つけ、それはかなり良い機会のように見え、引き金を引いて、彼のアカウントの50%の大幅な利益からわずか数時間しか離れていないことを確信しています。これはおなじみのように聞こえますか?

この経験の浅いトレーダーがこの取引を50ピップのストップロスと100ピップのテイクプロフィットで行い、トレードを失ったとしましょう。それは彼のアカウント全体の25パーセント以上の損失になります。もちろん、彼はトレードに勝った可能性がありますが、最高のトレードの機会でさえ、トレードを失うことに変わる可能性があることを私たちは知っています.

ここで、この同じトレーダーが勇気を振り絞って別の取引を行ったとしましょう。しかし今回は、70ピップのストップロスと140ピップの小さな20K取引が利益を上げ、140ドルのリスクがあります。彼が2番目の取引も失った場合、彼は元の500ドルのうち235ドルしか残っていません。これはたった2回の取引で53%の損失です!過度のレバレッジがどれほど危険であるかわかりますか?

取引であまり多くのレバレッジを使用するべきではないことがわかったので、500ドルのアカウントを持つこのトレーダーにはどのくらいのレバレッジが適切でしたか?アカウントのサイズに関係なく、1回の取引で株式の約2%を超えるリスクを冒してはなりません。経験の浅いトレーダーには、1%以下のリスクを冒すことをお勧めします。もちろん、まったく経験のないトレーダーは、最初にデモアカウントで試してみる必要があります.

したがって、500ドルの口座の場合、1,000ユーロ/米ドルの取引で50ピップのストップロスは、5ドルのリスクになります。これは、総資本の1パーセントです。 50ピップ(1Kロットサイズ)のドローダウンまでトレードを開始して維持するために必要な最小金額は、$ 11 + $ 5 = $ 16であることを忘れないでください。これを$ 500から引くと、$ 484が得られます。 $ 484を$ 5で割ると、96.8になります。これは、別の取引を行うのに十分な資金がなくなる前に、500ドルのアカウントの1パーセントを失う可能性がある回数です。その数を96に切り下げましょう(0.8トレード=トレードなしのため)。すごいですね?

ここで、55%の勝率の外国為替取引戦略があると仮定しましょう。シンプルに保ち、テイクプロフィットに等しいストップロスで作業しましょう。これで、1回の取引でアカウント全体の25%をリスクにさらす場合、明らかにアカウントを簡単に消去できます。結局のところ、アカウントを一掃するのに4回の負けトレードしかかかりません(これは一見意味がないかもしれませんが、ピップ単位のストップロス距離を調整することで、より小さなロットサイズに対応することができます。最後の1つか2つの取引であなたの減少したエクイティレベルと一致する必要があります).

55%の勝率をもたらす戦略では、4つのトレードを連続して簡単に失う可能性があります。ただし、この同じ戦略が連続して20回失われることはめったになく、40回または50回ははるかに少なくなります。.

公式を台無しにする特別なリスクを使用して統計的に計算すると、連続するすべての取引でアカウントの10%をリスクにさらすと、アカウント全体が55%の勝率で吹き飛ばされる可能性が13%あります。取引ごとに5%しかリスクがない場合、この数値は1.8%に低下します。しかし、1回の取引でリスクが2%しかない場合、アカウント全体を吹き飛ばす可能性はゼロになります。これらの3つの例では、報酬とリスクの比率が1:1であることを示しています。まったく同じ勝率(55%)について話していることを忘れないでください。唯一の違いは、各取引でリスクを負う株式の割合です。もちろん、勝率と報酬対リスクの比率を調整すると結果は異なりますが、すべての異なる入力で、原則は同じままです。一度に少量の株式をリスクにさらすと、破産のリスクが減少します( ROR)劇的に。過度のレバレッジを使用しないでください!


 

スネアNo.2 –リベンジトレーディング

これはあなたがあなたのお金で遊ぶことができる最も危険なゲームの1つです。規律ある取引アプローチがなければ、あなたは ない 長期的にはお金を稼ぐ.

多くのトレーダーは負けを処理できず、最終的には多くのトレーダーがリベンジ取引に駆り立てられます。時々彼らは1つか2つの連続した負けトレードを処理することができます、しかし彼らが連続してあまりにも多くの負けをするとき、彼らは激怒し、1つのトレードでこれらの損失のすべてを取り戻そうとします.

復讐貿易の性質

これらのトレーダーがこのばかげた次の取引を続けたとき、彼らは彼ら自身の感情に圧倒され、その取引を堅実な市場分析に基づいていません。また、彼らは取引に伴うリスクを適切に考慮していません。ほとんどの場合、この取引はレバレッジが高すぎるため、トレーダーの株式の膨大な部分が公開されます。現在、この取引は衝動的に急いで行われることが多いため、通常は本当に悪い取引です。典型的な復讐取引の勝率は本当にひどいです。その結果、この取引スタイルに巻き込まれたトレーダーの大多数は、ある段階でアカウントを爆破します。あなたはあなたの失われた資金を取り戻す1つか2つの幸運な復讐取引を得るかもしれません、しかしあなたは結局ノックをするでしょう.

リベンジ取引は、多くの場合、トレーダーの1日の終わり近くに発生します。この理由は、トレーダーは取引日がどうなるかについて一定の期待を持っており、もちろん、誰もがその日のまともな利益に満足して夕食の席に座りたいと思っているからです。あなたの妻があなたの取引はどうだったのかと尋ねたら、「ハニー、今日は本当に良い利益を上げました」と答えるのは素晴らしいことです。そしてもちろん、「私は市場でひどい一日を過ごし、かなりのお金を失った」と言うのはひどい気分です。

プライドと特定の期待はあなたの取引に本当に有害である可能性があります。取引計画に固執し、困難な日の取引で損失を出した場合は、冷静を保ち、次の取引日を待つ必要があります。どんな良い取引戦略も時々取引を失うでしょう。あなたはこれらの損失を乗り越えるのに十分な精神的タフである必要があります。結局のところ、取引ごとに株式の1〜2%のリスクを冒している場合、長期的に収益性が高いことが証明されている戦略を使用していても心配する必要はありません。数回の連続した損失でさえ、あなたをまったく揺さぶるべきではありません.

各取引で自分のアカウントのごく一部を危険にさらすトレーダーは、リベンジ取引ウイルスに屈する可能性がはるかに低くなります。ご覧のとおり、1つか2つの取引で株式の大部分を失うと、感情が簡単に圧倒される状況に陥ります。これは、あなたが不合理な決定をし始め、あなた自身とあなたの取引口座を把握できなくなったときです。トレーダーが本当に感情的になると、リベンジ取引はほぼ自動的に発生する可能性があります.

 

スネアNo.3 –ストップロスなしの取引

おそらく以前にこれを聞いたことがあるでしょうが、取引するときはストップロスを使用する必要があります。私は個人的にストップロスを使用しない少なくとも2つの機関投資家を知っていますが、これらの人は数百万ドルで取引し、レバレッジをほとんどまたはまったく使用していません。彼らはストップロスを使用していませんが、実行する取引ごとに細心のリスク管理を行っています。それがどのように可能か疑問に思われるかもしれません。非常に単純な例を使用すると、GBP / USDで1Kの買い取引を開始した場合、ポンドがその価値をすべて失った場合に失う可能性のある最大値は1000ポンドです。これは、もちろん、非常にありそうもないことです。現在の為替レートは約1.2800です。これは、1000ポンドが現時点で約$ 1280であることを意味します。 128,000ドルの取引口座をお持ちの場合、ストップロスなしでGBP / USDで1,000ロットを取引でき、その取引で口座全体の1%しかリスクを負わないことになります。これは、ストップロスなしで取引でき、それでも優れたリスク管理を適用できることを証明するための単純で非現実的な例です。.

しかし、平均的な小売業者にとって、ストップロスなしで取引することは非現実的で非常にリスクがあります。適切なリスク管理の原則を順守するためには、事前定義されたリスクパラメータに従って損失を制限するストップロスが必要です。たとえば、1回の取引で株式の1%以下のリスクを負います。ストップロスを使用すると、取引活動を優れた方法で制御でき、許容可能な量のレバレッジを効果的に使用できます。.

ストップロスを使用することの重要な側面は、取引があなたに不利になったときに、現在の市場価格からそれをさらに遠ざけてはいけないということです。経験の浅いトレーダーは、このようにストップロスを移動する傾向があり、最終的には、必要以上に大きな損失を被ります。ストップロスを間違った方向に動かすことは、ストップロスなしで取引することと同じである可能性があります.

リスク管理はおそらく取引の唯一の最も重要な側面であることを忘れないでください。正しく理解しないと、成功の可能性が大幅に制限されます。過度のレバレッジを使用したり、リベンジ取引に陥ったりしないでください。また、常にストップロスを使用することを忘れないでください。!

あなたの取引で頑張ってください!

Mike Owergreen Administrator
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