外国為替でのヘッジの仕組み

ほとんどの外国為替トレーダーは、ヘッジが外国為替でどのように機能するかを理解していません。多くのトレーダーにとって、ヘッジは非常に短い時間で彼らにたくさんのお金を稼ぐことが期待されるいくつかの聖杯です。一般的な認識は、スマートヘッジ戦略はリスクをほとんどまたはまったく伴わずに機能すると同時に、前代未聞のリターンを達成できるというものです。魚臭いですね?

Forex1でのヘッジの仕組み

魚臭い?本当であるには多分良すぎる…

世の中に出回っている多くの人気のある「ヘッジ」戦略は、誤ってヘッジ戦略と呼ばれています。これらは、お金を失う可能性を最小限に抑え、市場のボラティリティに対してトレーダーをヘッジするように設計されていますが、これらのヘッジ戦略は、実際にはトレーダーの資本を大きな損失にさらすのに役立ちます。その過程で、これらの戦略は適切な境界に逆らいます 危機管理 これは勝利戦略の不可欠な部分です。実際、これらのヘッジ戦略は実際には実際の通貨ヘッジとは何の関係もありません。.

では、実際のヘッジとは何ですか?(FXに関連)

国際企業による外国為替ヘッジ

外国為替ヘッジは通常、為替レートの変動に関連するリスクを軽減する必要のある大規模な国際企業によって実行されます。これは、通貨先物やオプションなどのデリバティブ商品に従事することで達成できます。.

通貨トレーダーによる外国為替ヘッジ

もちろん、通貨投機から利益を得ようとしている外国為替トレーダーは、通貨オプションでスポット通貨の保有をヘッジすることができますが、これはオプションプレミアムの価値がない場合があります。ほとんどの外国為替トレーダーにとって、ストップロス注文と控えめなポジションサイジングを使用してリスクを制御する方が簡単で複雑ではないかもしれません.

キャリートレード戦略に従事する外国為替トレーダーは、キャリートレードをヘッジするために通貨オプションを使用する場合があります。これらのトレーダーは、他の相関性の高い通貨ペアを使用して、キャリートレードをヘッジすることもできます。たとえば、ペアXのロングポジションの利率が3%で、ペアYのショートポジションの利率が-1.2%であるとします。 XとYの相関が高い場合、Xのロングポジションは、Yのショートポジションで効果的にヘッジされると同時に、2つの取引間でプラスのキャリー(利息)を獲得できます。.

外国為替とエネルギーヘッジ

特定の通貨は石油価格と高い相関関係があります。最も顕著な例はカナダドルです。石油価格が上昇すると、カナダドルはその恩恵を受ける傾向があります。したがって、石油価格の上昇は、米ドル/カナダドルの為替レートの低下につながることがよくあります。 USD / CADと石油価格は逆相関する傾向があります.

Forex3でのヘッジの仕組み

石油価格とカナダドルはしばしば連動して動く.

ただし、USD / CADと石油がある程度相関している場合や、まったく相関していない場合があります。これが発生した場合、トレーダーは、スポット石油取引(CFD)または先物やオプションなどのデリバティブ商品のポジションに従事することにより、USD / CADへのエクスポージャーをヘッジする可能性があります。.

たとえば、USD / CADと石油の両方が上昇している場合、トレーダーはこれらの商品の両方でロングトレードを開くことができます。その場合、突然の市場ショックによって石油価格が下落した場合、カナダドルが石油価格に敏感であるため、USD / CADはおそらく上昇します。これは長いUSD / CAD取引の利益をもたらし、長い石油取引の損失を吸収します.

たとえば、供給の制約により石油価格が急騰した場合、USD / CADの長期取引は損失を被り、石油取引の長期は利益を生む可能性があります。.

もちろん、USD / CADと原油価格の両方が(何らかの理由で)より高い取引を続ける可能性があり、その場合、両方の取引は利益を生むでしょう.

このタイプの「ヘッジ」に注意してください

誤ってヘッジ戦略と呼ばれる特定の外国為替取引戦略はリスクが高く、むしろ避けるべきです。これらの誤ったヘッジ戦略は、市場エクスポージャーを減らして一種の保険として機能する代わりに、トレーダーの口座を大きな損失にさらします。これらの愚かな戦略が一般的にどのように機能するかについての簡単な説明があります.

多くのトレーダーがヘッジと呼んでいるのは、実際には一種のマルチンゲール取引システムであり、通常はグリッド取引アプローチと組み合わされています。これらの「ヘッジ」戦略にはさまざまなバリエーションがありますが、それらはすべて外国為替トレーダーのアカウントを吹き飛ばす可能性があります。特定の市況では、これらの取引戦略は例外的な結果をもたらす可能性がありますが、一貫性のないロットサイズの使用は取引口座に大きな危険をもたらします。間違ったタイプの市況が最終的に発生した場合、これらの外国為替「ヘッジ」戦略は、外国為替取引口座を簡単に台無しにする可能性があります.

Forex2でのヘッジの仕組み

マーチンゲールのような「ヘッジ」戦略はかなり危険です!

これとは反対に、適切なヘッジ戦略は、外国為替や他の市場でとられるリスクへのトレーダーのエクスポージャーを制限し、潜在的な損失に対する保険として機能します.

プロのように外国為替を取引することを学ぶ

強力な外国為替市場をマスターする方法を学ぶために、FXリーダーのFX教育を後押ししてください 外国為替取引戦略 そして ヘッジ外国為替取引戦略.

Mike Owergreen Administrator
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