リスク(お金)管理–パート2開発された技術

以前、リスク管理シリーズの最初の部分を公開しました。そこでは、トレードエクスポージャー、リスク/報酬比率、マーケットニュースの最新情報、レバレッジの管理、トレーディングジャーナルなどの常識的なリスク管理手法のいくつかについて説明しました。このパートでは、トレーダー、エコノミスト、アナリストによって開発されたテクニックについて説明します。これは少し複雑になる可能性がありますが、リスクを最小限に抑えるために取引を理解して参加するために不可欠です。さあ!

リスクが低いほど、成功の可能性が高くなります

リスクが低くなるほど、成功の可能性が高くなります

勝つ確率を上げる(基礎分析とテクニカル分析を使用して) –あなたが中央銀行家または大規模な投資ファンドの責任者でない限り、市場に影響を与えるために何もすることはできません。あなたができることは、適切なタイミングで右側にいることだけです。見た目ほど簡単ではありません。そのため、基本分析とテクニカル分析の両方を使用して、勝率を上げ、できるだけ失うリスクを最小限に抑える必要があります。これらの戦略の多くは長年にわたって開発されてきたため、選択できるオプションはたくさんあります。 fxleaders.comの戦略セクションで最高の戦略のいくつかを見つけることができます。私の意見では、最良の戦略のいくつかは、「サポートとレジスタンスのレベル」、「ローソク足戦略」、「ニュースの取引」、「移動平均」、「市場センチメントの取引」です。.

さまざまな戦略をテストし、どれが最適かを判断したら、取引計画を作成し、それが良い結果をもたらす限り、それに固執します。定期的なチェックを実行して、計画に固執しているかどうかを確認し、取引ジャーナルを保持することでその成功を判断できます。トレーディングジャーナルは、最初の部分で説明したように、あなたのトレードの日記のようなものです.

トレーディングジャーナルの維持についての詳細:トレーディングジャーナルの維持–外国為替取引戦略

ヘッジは予期しないイベントからあなたを守ります

ヘッジは予期しないイベントからあなたを守ります

ヘッジ –大手投資会社やヘッジファンドのほとんどは、市場の変動から保護し、リスクを最小限に抑えるためにヘッジを使用しているため、この名前が付けられています。ヘッジは、2つの正の相関のあるペアを同時に売買する取引戦略です。テクニカル分析で、売られ過ぎのために米ドルを購入する必要があることが示されている場合がありますが、ファンダメンタル分析では不確かなままです。この場合、オーストラリアドルとニュージーランドドルのような2つの正の相関通貨を選択する必要があります。オーストラリア経済はニュージーランド経済ほどうまくいっていないので、AUD / USDを売って、NZD / USDを買うことができます。.

USDからのファンダメンタルズがプラスになると、AUDが弱いため、AUD / USDのショートポジションからの利益はNZD / USDのロングポジションからの損失よりも大きくなります。逆の場合、NZD / USDロングポジションからの利益はAUD / USDショートからの損失よりも大きくなります。このようにして、リスクを最小限に抑え、1ペアだけを取引する場合ほど大きくない場合でも、ほとんどの場合、利益を得ることになります。.

完全なヘッジ記事を読むには:ヘッジ–外国為替取引戦略

反マーチンゲール法の適用 –ポジションのサイジングは、リスク管理の非常に重要な要素です。外国為替トレーダーは、市場の動きとすべての取引の勝率に応じて取引のサイズを調整する必要があります。勝率の高い取引により多くの資金を割り当て、勝率の低い取引のために多くの資金を削減することは論理的です。これがマーチンゲール法の基礎です。この方法はベッティング戦略として開発されましたが、外国為替でも使用されており、反対方向にのみ使用されています。.

マーチンゲール方式は、負けるたびに賭けポジション(この場合はトレーディングポジション)を2倍にすることで構成されます。このようにして、5回連続で負けた場合でも、すべての取引で保険がかけられます。この方法の問題は、外国為替を取引している場合、アカウントの2%などの非常に合理的なリスクから始めたとしても、失ったものを取り戻す機会が7回連続しかないことです。最近見た極端なボラティリティにより、7回連続で負けトレードがあることは珍しくありません。したがって、多くのトレーダーはマーチンゲール法を逆に使用します。そうすれば、損失が発生するたびにポジションサイズが半分になります。つまり、基本的に無限に損失を被ることができ、それでも資金が不足することはありません。次に、負けたチェーンが終わると、次の負けになるまでポジションサイズを2倍にし始めます。私にとって、これは非常に合理的なリスク管理方法です.

リスク分布 –リスクの分散は、銀行および投資/年金基金が損失に対して使用する主要な防衛線です。銀行はローンと住宅ローンのポートフォリオを多様化することでリスクを分散させ、投資ファンドは投資を多くの金融商品に分散させることで投資を分散させます。同じ論理が外国為替にも当てはまります。取引サイズを2つ、3つ、またはそれ以上の相関ペアに分散します。このようにして、オープンポジションポートフォリオを分散し、リスクを複数の通貨に分散します。ただし、これは、通貨が属する国で発生する可能性のある経済的、政治的、または国内のイベントの影響を受ける可能性があります.

これを理解しやすくするために例を見てみましょう。 8月末までに、米ドルは大きな損失を被り、ほとんどの主要通貨と比較して日足チャートで売られ過ぎでした。これは、1年にわたる上昇トレンドの後、技術的なリトレースが大幅に遅れ、中国の株式市場が勢いを増したために発生しました。基本的に、何も変わっていません。米国経済は、先進国の中で最も業績の良い2つの経済の1つでした。.


オーストラリア経済は現在うまくいっていない中国経済と結びついているため、この状況はAUDに対して米ドルを購入する非常に良い機会であると考えました。しかし、すべてのお金を短いAUD / USD取引にかける代わりに、3つの異なるペアで資金を分配しました。これらはすべてUSDロングでした。ペアを反対方向に送るオーストラリアのポジティブイベントが発生した場合に備えて、AUD / USD、EUR / USDを販売し、USD / JPYを購入しました(USDについては正しかったのですが)。数日後、中国の株式市場が安定したAUD / USDが約50ピップス上昇した後、私たちはそのポジションでわずかな損失を被りました。しかし、円とユーロを合わせて約900ピップス下落したため、他の2つのポジションから得た利益ははるかに大きかった。したがって、将来通貨(つまり、USD)が上がると思われる場合は、EUR / USDで1ロットを開く代わりに、そのペアで0.3ロットの売りポジション、GBP / USDで0.3ロットの売りポジション、および別のポジションを開きます。米ドル/円で0.3ロットの買いポジション.

リスクの分散は損失を最小限に抑え、報酬を増やします

リスクの分散は損失を最小限に抑え、報酬を増やします

リスク管理は、取引の最も重要な側面の1つです。損失取引の数と損失額を最小限に抑えた場合にのみ、月末に利益を得ることができます。そのため、これらのリスクと資金の管理手法を実装することが重要です。結局のところ、銀行、保険会社、投資/ヘッジファンド、そして成功したトレーダーは、長期的に成功するために主にリスク管理に依存しています。この記事は私たちのリスク管理シリーズを終了します。これは私たちのフォロワーにこのビジネスで成功するために必要な追加のエッジを与えることを願っています.

Mike Owergreen Administrator
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