2021年のプラチナ価格予測:100SMAでのバイヤーの決定的な時期

プラチナとシルバーはどちらも2020年に金よりもはるかに優れたパフォーマンスを示し、これまでのところ、2021年にはこの傾向を維持しています。9月の予測で予測したように、プラチナは強気の勢いを続けた後、日次チャートで100SMAに達しました。過去10年間、プラチナは他の安全な避難所の金属に遅れをとっており、弱気の傾向を維持していましたが、その期間中、プラチナは安全な避難所以上の商品として機能していました。世界的な金融危機の間の2008年のプラチナの墜落も、金や銀の場合よりもはるかに大きく、プラチナはその価値の約3分の2を失いました。.

そのため、この貴金属の写真は明るすぎず、2020年の第1四半期に中国でコロナウイルスが発生し、その後世界の他の地域で発生したため、状況はさらに悪化し、すべてが崩壊しました。しかし、3月以降弱気だった金とは異なり、プラチナは強気でした。 XPT / USDは、暗号通貨が貴金属から安全な避難所のステータスを盗んだにもかかわらず、強気の勢いを維持しています。ただし、プラチナは現在の価格をわずかに上回るいくつかの技術的障害に直面しているため、買い手が強気のトレンドをさらに引き上げるのに十分強いかどうか、またはプラチナが下落で金に加わるかどうかを確認します.

電流 白金 価格: $

プラチナ価格の最近の変更

限目 変更($) 変化する %
6ヶ月 +129 +12.9%
1年 +165 +17.1%
3年 +171 +17.9%
5年 +213 +23.3%
200年以降 +1,185 +266%

 

プラチナは金よりも高価な場合がありましたが、2008年のクラッシュはこの金属にとって有害で​​した。しかし、過去10年間、金はかなり強気でしたが、プラチナは弱気でした。この理由の1つは、自動車業界でプラチナからパラジウムに移行したことです。特に、以前は排気システムでプラチナが使用されていたフォルクスワーゲン排出量スキャンダルの後、前CEOのマルチンウィンターコーンが解雇されました。したがって、商品としてのプラチナは需要と供給の傾向があります.

しかし、プラチナとある程度相関しているパラジウムの需要の回復は、2010年代にプラチナの需要を和らげるのに役立ちました。しかし、2020年3月以降、プラチナの需要は増加しており、パラジウムは3月からの損失をまだ回復していません。これらの2つの金属は、安全な避難所と商品、つまりリスク資産の両方として機能する可能性があるため、それらを取引するにはどちらが当てはまるかを判断する必要があります。現在、プラチナは商品として機能しており、商品は急増しています。最近.

 

プラチナ–予測の概要

プラチナ予測:2021年上半期

価格: 1,600ドルから1,650ドル

価格ドライバー:USD相関、リスクセンチメント、Covid-19

プラチナ予測:1年

価格: 1,350ドルから1,400ドル

価格要因:リスクセンチメント、テクニカル、米ドル相関

プラチナ予測:3年

価格: 2,000ドル

価格要因:需要の減少、長期テクニカル、電気自動車

 

プラチナライブチャート

 

今後5年間のプラチナ価格予測

プラチナは、コロナウイルスとそれに関連する封鎖により、2020年にいくつかの信じられないほどの変動といくつかの大きな動きを目撃しました。これにより、主要な世界経済は2020年の第2四半期と第4四半期に大幅に縮小しました。 。したがって、ボラティリティはプラチナを含むすべての市場で継続すると予想されます。しかし、さまざまな業界での幅広い用途により、中国と米国の景気回復に続いてホワイトメタルの需要が増加し続けているため、プラチナにはさらなる上昇の勢いが見込まれます。.

COVID-19中のプラチナに対する市場センチメント

過去10年間に金がかなり強気であった一方で、プラチナ価格が下落したため、プラチナと安全な避難所は分岐しているようです。 2008年の危機の終わり以来、この感情は安全な避難所に対してほとんど前向きでした。世界経済は2008-09年の金融危機を後回しにし始めましたが、2010年代に続いた次の経済的および政治的危機により、安全な避難所の需要が維持されました。ただし、プラチナは異なります。 2011年9月に減少し始め、2020年3月までその傾向が続いた。その後、昨年の第1四半期に中国が閉鎖され、その期間中の景気後退.

しかし、3月中旬以降の強気の反転は印象的でした。貴金属は、金と銀の両方、および他の市場を上回っています。これは、2020年4月以降の原油の90ドルの強気の行進が示しているように、特に急上昇している商品に対するセンチメントの改善の結果であるように思われます。市場は依然として世界経済について、そして世界が政治的および経済的にどのように再形成されるかについてはかなり不確実ですが、世界中の中央銀行や政府によって市場や経済に投入された莫大な金額の現金に依存しています。これは商品と株式市場を強気に保ち続けています。現在、欧州経済は他の特定の経済とともに再び不況に陥っているため、世界経済の減速が見られますが、それはプラチナに影響を与えておらず、1月に新たな高値を付けました。.  

プラチナの需要と供給 

供給 – 2020年の第1四半期と第2四半期の最初のコロナウイルス制限の間、封鎖が鉱業の労働力に影響を及ぼしたため、サプライチェーンも苦しみました。しかし、需要と供給の両面で市場の大部分は、2020年の第3四半期にコロナウイルス以前の運用レベルに戻りました。世界経済の状況は2020年前半に比べて改善し、需要も改善しました。未満。プラチナは、世界経済が回復し、供給が48%増加し、需要が75%増加したため、2020年後半に力強い回復を遂げました。.

プラチナの供給は以下の需要よりも低い

前述のように、商品としてのプラチナは需要と供給の力を受けやすい傾向があります。プラチナの特徴は、そのほとんどが多くの原材料の大規模生産国である南アフリカで生産されていることですが、世界のプラチナ生産の75%はSAに集中しているため、供給側は社会的、政治的、そこで発生する天気やその他のイベント。過去数年間、南アフリカではプラチナ生産が苦しんでおり、主な問題は労働争議、政情不安、南アフリカランドの不安定などから生じています。これらの出来事は過去2〜3年間の生産の混乱につながりました。 。リスク感情の悪化に加えて、これが2018年以降のプラチナ価格の上昇のもう1つの理由です。現在、コロナウイルスの発生により、封鎖により、インパラプラチナやアングロアメリカンプラチナなどの大手生産者は閉鎖されたままになっています。対策。地上または地下の鉱業で社会的距離がどのように機能するかはわかりませんが、それも問題である場合は、供給側からの別の問題になります。それが昨年3月中旬以降のプラチナ価格上昇のもう一つの理由かもしれない.

要求する –プラチナ需要は、特に2015年のフォルクスワーゲンの問題により、過去10年間で打撃を受けました。これは、私たちが知っているように、炭素排出量データを不正に操作し、排気システムにプラチナを使用したディーゼル車の読み取り値を下げました。すべての排出量のドラマの後、自動車産業は需要をプラチナからパラジウム、そしてある程度はロジウムにシフトし始めました。ご存知のように、パラジウムの価格は2016年以降、2020年2月までに約400ドルから3,000ドルをわずかに下回るまで急騰しており、自動車業界でのプラチナからパラジウムへのシフトがこの上昇の主な理由の1つです。それは長期的な要因です。もちろん、これはプラチナにとってマイナスであるため、10年にわたる減少.

しかし、2020年代半ば以降、プラチナの需要に関していくつかの前向きな進展がありました。プラチナ、パラジウム、ロジウムを含む世界のプラチナ族金属(PGM)の供給は、2024年に6.8%の成長率で2,244万オンスに達すると予想され、需要は2021年に再び供給を超えると予想されます。.

業界別の過去5四半期の需要

これには、加速する世界的な都市化、急速な工業化、プラチナベースの医薬品の高い採用、燃料電池需要の増加など、いくつかの理由があり、これらすべてが市場を牽引すると予想されます。 2020年上半期、コロナウイルスのパンデミックの発生は自動車市場に悪影響を及ぼしました。最初の封鎖が世界経済とそれに伴う製造業を押しつぶしたためです。しかし、制限の第2の波は、このセクターに影響を与えていません。代わりに、製造業と鉱工業生産は過去数か月で急増しており、生産を維持している記録的な最高レベルのいくつかに達しています。中国が復活し、すべてのシリンダーで稼働しているため、自動車業界と宝飾品業界の両方でプラチナに対する中国の需要は増加し続けるでしょう。 2021年には、自動車用プラチナの世界需要が前年比24%増加すると予想されており、小型自動車の生産は15%増加し、大型車の生産は5%増加すると予想されています。 UBSグローバルウェルスマネジメントのストラテジストは、世界経済が回復し、産業需要が回復するにつれて、2021年には銀とプラチナが金を上回るとの見解を示しています。 WPICによると、2021年のプラチナ予測では、供給が17%増加し、需要が2%増加することが示されています。これは、-224コズで予想される3番目の年次赤字を意味します。中国の宝飾品需要は7年ぶりに増加すると見込まれています.

テクニカル分析– 100SMAは破られますか?

プラチナは過去20年間に3回の大きな逆転を遂げており、もう1つの大きな逆転が現在進行中である可能性があり、それがうまくいけば強気になるでしょう。以下の月次チャートでは、XPT / USDが1990年代から着実に上昇傾向にあることがわかります。トレンドのペースは2006-07年に大幅に上昇しましたが、2008年の第1四半期にはプラチナ価格が急騰し、同年3月には2,302ドルの記録に達しました。その後、2008年の金融危機により、XPT / USDは約750ドルまで下落しました。しかし、プラチナはその後数年で回復し、2011年8月までに1,920ドルに上昇しました。それが下降トレンドの始まりであり、プラチナは弱気に転じました。それ以降の傾向ですが、特に100 SMAが破綻した場合は、昨年3月から状況が変わった可能性があります。 2008年まで続いた上昇トレンドの間、20 SMA(灰色)は毎月の時間枠でXPT / USDのサポートを提供していました.

しかし、その移動平均は過去10年間で抵抗に変わり、これは傾向が変化したことのもう1つの確認でした。この移動平均は、プラチナを売る良い指標となっています。 1月の逆さまのピンローソク足が下落を示した後の2020年の第1四半期のクラッシュ中に、以前の750ドルのサポートは破られました。ただし、価格は逆転し、8月と9月にサポートに変わった50 SMA(黄色)を上回っています。これは、より大きな下降トレンドが終わった可能性があることの兆候であり、上昇の勢いが続いた。価格は100SMA(緑)に達し、1,100ドルを上回っていますが、その移動平均はバイヤーからの最初の試みで価格を拒否したため、今は抵抗に変わる可能性があります。 100 SMAが維持される場合、おそらく夏までに、50 SMAへの引き戻しと、そこからの強気の逆転が見られる可能性があります。 100 SMAが壊れた場合、次のターゲットは$ 1,200の前の抵抗になり、200 SMA(紫)も立っています。.  

1月の最初の試みで抵抗として開催された100SMA

週次チャートでは、2008年から2011年に見られた大きなジェットコースターの乗り物を除いて、移動平均がプラチナの傾向を定義していることがわかります。2000年代のほとんどの上昇傾向では、50 SMA(黄色)と100 SMA(緑)は抵抗を提供していました。その後、ジェットコースターに乗った後、トレンドは弱気に変わり、これらの移動平均は、200 SMA(紫)とともに抵抗に変わりました。しかし現在、価格はこれらの移動平均を上回っており、50SMAはすでにサポートになっています。したがって、これはトレンドが強気に転じた可能性があることを示すもう1つの兆候ですが、前述のように、上記の月次チャートの100SMAのブレークが決定要因になります。.   

プラチナは週足チャートですべてのMAの上に移動しました

Mike Owergreen Administrator
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