2020年下半期のオーストラリアドル価格予測:AUD / USDですぐに再開する可能性が高い長期的な下降トレンド

オーストラリアは原材料の主要な生産国/輸出国であるため、オーストラリアドルはコモディティ通貨になっています。そのため、商品価格の変動に対して非常に脆弱であり、これは金融市場のセンチメントと相関関係があります。これは、AUDがセンチメントと正の相関関係にあることも意味します。コロナウイルスと米国の政治情勢の結果、米ドルはここ数ヶ月でかなり弱気になっていますが、この通貨に対するセンチメントは前向きです。 COVID-19のクラッシュによる経済の回復も、商品や原材料も回復したため、AUD / USDが急騰するのに役立っています。しかし、リバウンドは鈍化しており、リスクセンチメントは衰えています。これにより、買い手はここ数週間で新しい高値を付ける前によく考えさせられたため、このペアの上昇は終わりに近づいている可能性があります。テクニカル分析はまた、ファンダメンタルズと同様に、月次チャートで弱気の反転を示しています。これについては、このAUD / USDの中期予測で説明しますが、ここで考慮すべき他の要因もあります。.

限目 変更($) 変化する %
30日 +$ 0.017 +2.3%
6ヶ月 +0.071ドル +9.8%
1年 +0.074ドル +10.2%
5年 0.013ドル 1.9%
2000年以降 +0.069ドル +9.5%

 

1990年代半ば以降、AUD / USDは 私たちが見たボラティリティ 過去20年間で、このペアは上下に移動し、ほぼ25年前の状態になりました。しかし、過去10年間、このペアは、主に米ドル高の結果として、着実に弱気の傾向にありました。ある時点で、2020年3月にオーストラリアドルがダブルキックダウンを受けたため、AUD / USDの価格は0.55に下落しましたが、コロナウイルスと封鎖のためにトレーダーがパニックに陥ったため、米ドルは急騰しました。しかし、世界のグランドリニューアル後にセンチメントが改善したため、クラッシュは終了し、それ以来AUD / USDは強気でした。カムバックは、中国の経済データによってさらに後押しされました。これは、中国がコロナウイルスの収縮を後にし、現在ほぼ軌道に乗っていることを示しています。それでも、これらは非常に奇妙な時期であり、米国の選挙が終わるまでは長続きしないと予想されているため、最終的には通常の状態に戻り、特定の商品の減少がAUDに追いつくでしょう。結果として、ここ数ヶ月の上昇はほぼ終わっているはずであり、高値は今後非常に制限されるため、バイヤーはこれらのレベルから注意する必要があります.

AUD / USD予測2020年第4四半期:0.68-0.70 AUD / USD予測1年:0.63-0.65 AUD / USD予測3年:0.55-0.60
価格ドライバーグローバルリスクセンチメント, オーストラリアのCOVID-19、RBA、テクニカル 価格ドライバー 米国の選挙、景気回復、市場センチメント、米ドルの相関関係 価格ドライバーの基礎 オーストラリア、世界経済

今後5年間のオーストラリアドル価格の予測

この記事では、オーストラリアドルを基本的および技術的な観点から見て、米ドルと比較して、今後数か月/数年でどちらが優勢になるかを確認しました。前述のように、このペアは10年間弱気の傾向にありますが、現時点では世界的に変化する時期がありますが、3月以降はセンチメントが変化しているため、3月以降の価格行動は必ずしも必要ではありません。特に長期的には、考慮しすぎます。しかし、これを使用して、過去数か月の価格アクションの後、今後数か月のAUD / USDの将来を予測することができます。ただし、コロナウイルスの状況は繰り返される可能性が高いものではありません.

AUD / USDはCOVID-19の間に市場センチメントから利益を得ました

オーストラリアは原材料と鉱物の主要な輸出国であるため、AUDはこれらの商品と密接に関連しており、その結果、金融市場のリスク感情と密接に関連しています。センチメントがポジティブな場合、世界経済が再開し、経済データが3月から4月のクラッシュから強い反発を示していたため、5月と6月の場合のようにAUDは上昇します。 3月と4月の強気の逆転は米ドルの属性であったが、AUD / USDは下から12セント以上上昇し、0.55で、3月19日に戻った。 3月ですが、以下でそれを見ていきます。大きな逆転の最初の数ヶ月で、AUD / USDは11セント以上上昇して0.7180になりましたが、それ以来、ペースは大幅に低下し、7月下旬以降、このペアは1セント未満しか上昇していません。経済データがより遅いリバウンドを示しているので、再開後の最初の数ヶ月の前向きな感情は弱くなっていること。最新の報告後の消費者と投資家の信頼からわかるように、弱まっている世界的な感情に加えて、ビクトリア州がコロナウイルスの規制を維持し続けているため、オーストラリア経済に関する感情も否定的になっています。エコノミストは2020年に6%以上の縮小を予測しており、これは感情をさらに弱めています。したがって、オーストラリアのセンチメントも世界の他の地域と比較してネガティブになっているため、全体的なセンチメントがネガティブになると、AUDは弱気になります。それにもかかわらず、長期的には、トレーダーはこのペアを取引するときに常に市場のセンチメントに注意を払う必要があります。全体的な傾向に従っている場合でも、間違った側に引っ掛かるとアカウントが台無しになる可能性があるためです。.

基本とRBAポリシー

世界的なリスク感情はオーストラリアのようなコモディティ通貨の主要なプレーヤーですが、ファンダメンタルズも通貨で大きな役割を果たしており、それらも感情に影響を与えます。 5月、6月、7月にファンダメンタルズが力強い回復を示し、雇用が再び回復し、サービスと製造業が急増したため、センチメントは好転しました。しかし、ビクトリア州での新しい制限により、オーストラリアのサービスは7月の58.1ポイントから8月の48.1ポイントへと再び縮小しました。 AUD / USDの短期的な下落を除けば、それはAUDに大きな影響を与えませんでしたが、他のセクターが再び縮小した場合、彼らはAUDに重きを置き始め、このペアを低くします。悪化する感情と縮小する経済は、特に制限と封鎖が続く場合、AUD / USDにとって有毒な組み合わせになるため、ほとんどのものは現在コロナウイルスに関連しており、ファンダメンタルズはコロナウイルスがどのように進化するかに依存しますオーストラリアとその他の世界。しかし、貿易収支が約-35億ドルだった2015-16年以降増加しているオーストラリアの貿易黒字の増加にも注意を払う必要があります。特に過去4年間は、貿易黒字が80億ドルを超え、非常に好調でした。これは長期的に覚えておくべきことの1つであり、AUDにあまり役立っていないということではありません。オーストラリア準備銀行(RBA)とFEDは、3月に数回利下げを行った後、0.25%の金利を設定しています。最近の料金決定はコロナウイルスの結果であるため、それほど多くはありません 2つの中央銀行の違い. しかし、オーストラリアの特定の地域で規制が続く場合、RBAはハト派側に傾くでしょうが、前述したように、AUD / USDの方向性を決定することになると、短期的には違いはわずかです。.

出典:www.dfat.gov.au

AUD / USDの相関関係

月次チャートからわかるように、オーストラリアドルインデックス(AXY)は、AUD / USDインデックスと非常によく似ています。 AXYは、2008年の大クラッシュを除けば、2000年代に上昇していました。しかし、2011年のAXYの傾向は逆転し、それ以来弱気の傾向にあります。同じシナリオは、テクニカル分析セクションの以下のAUD / USD月足チャートで見ることができます。 2016年までの最初の5年間で、減少はより強く、 20か月のSMA (灰色)はAXYに抵抗を提供していました。その後、傾向は鈍化し、50 SMAが順番になり、それが壊れるまで公式の抵抗を提供します。価格は現在50SMAのすぐ下ですが、まだ0.5ポイント上向きの余地があります.

AXYは、50 SMAを下回っている限り、依然として弱気です。
AXYは、50 SMAを下回っている限り、依然として弱気です。

一方、米ドルインデックスは 2000年代に弱気, しかし、数年間の統合の後、2014年に強気になりました。しかし、上昇傾向は長くは続かず、わずか約2年でした。また、2016年以降、下の月次チャートが示すように、DXYは範囲内で取引されています。しかし、高値は上昇しており、100 SMA(緑)がサポートを提供しています。 DXYはこの移動平均を下回ろうとしていますが、現時点では成功するかどうかは定かではありません。それでも、AUDインデックスチャートはAUD / USDとより密接に相関しているように見え、両方とも現在50か月のSMAに直面しています。 50 SMAは両方のトレンドを定義しているため、価格が50 SMAを上回り、そこにとどまるまで、公式には弱気です。したがって、AUD / USDを取引する際により正確にするために、AXYインデックスに従う必要があります。.

DXYの引き戻しは月次チャートで完了しているようです


DXYの引き戻しは月次チャートで完了しているようです

テクニカル分析–最近の急上昇はAUD / USDの50SMAで終了しますか?

AUD / USDは、1990年代の終わりにかけて下落していましたが、その後、コモディティに追随し始めました。その後、新千年紀が始まるとトレンドは逆転し、このペアは2011年まで弱気であり、それ以降は強気であり、石油、ガス、銅などの主要商品の減少に続いています。2008年の世界危機の間、AUD /コモディティが下落したため、USDもコモディティに追随しました。 AUD / USDは、危機前に1ドルを下回ったため、わずか数か月で40セント下落し、その価値の40%近くを失いました。しかし、クラッシュは終了し、上昇トレンドが再開し、AUD / USDは1.10を超える新たな高値を付けました。上昇トレンドの間、50 SMA(黄色)は、20 SMA(灰色)の助けを借りて、その10年間の月次チャートでサポートを提供していたため、価格を押し上げていました。しかし、商品が弱気に転じると、新しい10年の初めに、AUD / USDも弱気になり、新しいものが始まるまで続きました。.

50 SMAは、AUD / USDに抵抗を提供するために急上昇するのを待っています

50 SMAは、AUD / USDに抵抗を提供するために急上昇するのを待っています

これはAUD / USDの新たな強気の10年の始まりでしょうか?何か新しい開発がオーストラリアでしか見られない原材料/金属/鉱物の需要を取り戻さない限り、私はそうは思いません。貿易収支の増加は、過去4〜5年間もAUDを助けていません。ですから、2000年代のような強気の10年はもう見られないと思います。より高いリトレースが発生する可能性が高く、これは進行中であり、まもなく終了する可能性があります。 50の移動平均は、2年間のリトレースが高くなった後、2018年の初めに抵抗をもたらし、それを終わらせ、価格を下落させました。だから、50ヶ月のSMAが 抵抗へのサポート この時間枠チャートでは、しかしそれはおそらくすぐに起こるであろう別のテストの後にのみ証明されるでしょう。買い手が数年ぶりにそれを上回らなかった場合、それは私たちが長期的にこのペアを不足させる必要があることの確認になります。それまで、長期トレーダーは待たなければなりません.

Mike Owergreen Administrator
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