2020年下半期のパラジウム価格予測:ファンダメンタルズとテクニカルの両方が指摘

パラジウムは2020年まで非常に多忙な振る舞いをしてきましたが、一方で、多くの機会を提供する素晴らしい投資資産でした。パラジウムは別の光沢のある金属であり、商品であるため、時にはリスク資産であると同時に安全な避難所でもあると考えられています。自動車やエレクトロニクス業界の幅広い製品や宝飾品に使用されており、世界経済が好調なときに需要と価格の両方が上昇することを意味します。一方、金の30倍の希少商品であるため、不確実な時期に安全な避難所となり、最近ではそのように振る舞っています。実際、武漢でコロナウイルスの流行が発生したため、パラジウムは今年の最初の2か月で急騰し、金の価格を上回り、最終の約1,900ドルから2,900ドルに近づきました。したがって、一般的に、パラジウムの価値は、経済ブームまたは経済危機の時代にかかわらず、需要が増加し続ける商品として、そして安全な避難所としてのみ増加しています。パラジウムは基本的に大きな投資であり、米国と中国の間のしっぺ返しが始まったとき、それは大きな急増の前の昨年の夏に大きな投資であり、今月の初めに技術的には良い投資でした。サージからの引き戻し後。しかし、驚くべき取引機会はパラジウムで終わらないようです。そのため、XPD / USDの積極的な取引を開始します。.

で最新のアップデートを読む パラジウム価格2021年予測

 

限目 3日 1週間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
変化する +2.7% +9.1% +16.7% +13.6% -11.3%

 

パラジウムは、1990年代の終わりまで、約200ドルから300ドルで取引されていました。このとき、その期間中に急増したコンピュータードットコム業界での使用が増加したこともあり、強気の動きを見せました。その後、初めて1,000ドルという大きなラウンド数を超えましたが、2000年代初頭に再び通常の範囲に戻りました。 2008年の危機の間、パラジウムは金ほど急増せず、2008年までゆっくりではあるが着実な上昇傾向で取引され、世界経済が2008-09年の経済危機。しかし、米中貿易関税は、貿易戦争が進行中であることが明らかになったため、2018年以降上昇している。パラジウムは安全な避難所として機能し始め、不確実な時期に非常に強気になりました。これは、コロナウイルスのパンデミックが中国を襲った2020年1月と2月にXPD / USDが急増したため、特に当てはまりました。 3月と4月に震えましたが、7月に上昇傾向を再開し、安全な避難所の状態を確認しました。したがって、パラジウムを取引するときは、最初にそれが商品として機能しているか、安全な避難所として機能しているかを確認する必要があります。これは長期的な切り替えであるため、迅速な決定を行う必要はありません。.

パラジウム予測:2020年第4四半期 パラジウム予測:1年 パラジウム予測:3年
価格:$ 2,500- $ 2,600

価格ドライバー: Covid19、リスクセンチメント、テクニカル

価格:$ 2,800- $ 3,000

価格ドライバー: リスク感情、需要の増加、地政学的緊張

価格:$ 3,500- $ 4,000

価格ドライバー: リスクセンチメント、需要と供給の違い,

今後5年間のパラジウム価格予測

現在のほとんどの金融資産と同様に、パラジウムの新しい取引環境があり、短期から中期的には、これはそれほど変わらないでしょう。このような資産は​​すべて、コロナウイルスのパンデミックと毎日のニュースリリースの影響を受けており、金融市場の感情を混乱させ続けています。米ドルはしばらくの間自由落下しており、リスク資産と安全な避難所の入札を維持しており、7月にはパラジウムが再び強気に転じています。しかし、状況はすぐに変わる可能性があります。米国経済は封鎖中に最も縮小したが、グリッチと不確実性はあるものの、5月以降は順調に回復している。しかし、これらのグリッチがなくなると、米ドルはおそらく強気になり、XPD / USDにとってマイナスの要因になります。地政学的および貿易の緊張が入札でパラジウムのような安全な避難所を維持する可能性が高い間、リスク感情は反転し続けます。特に自動車業界では需要も増加すると予想され、週次および月次のチャートはより高い方向を示しているため、パラジウムの長期分析は前向きであるように思われます。.  

 

COVID-19パンデミック–リスクセンチメント 


COVID-19危機は、白金族金属に深刻な影響を及ぼしました。ウイルスの蔓延を抑制するために課された広範な封鎖により、需要と供給の両方が深刻な影響を受け、これは世界経済に大きな影響を及ぼしました。 COVID-19がヨーロッパ、アメリカ、中東、中国、その他のアジアで急速に広まったため、パラジウム価格は10%以上下落しました。封鎖は世界のサプライチェーンと世界中の自動車セクターに影響を及ぼし、最終的にはパラジウム価格に影響を及ぼしました。しかし、パラジウムを取り巻く感情は過去10年間のほとんどで前向きであり、価格は2019年と2020年に急激に上昇し、過去6か月でほぼ80%上昇し、オンスあたり2,800米ドルを超える過去最高を記録しました。今年の初め以来、投資家は安全な避難所に目を向けており、コロナウイルスの第2波への懸念から、この感情は持続しています。その結果、米ドルやパラジウムなどの安全な避難所での取引が強気である一方で、世界の株式市場はしばしば下落します。.

ご存知のように、今年初めに調印された米国と中国の間の待望の貿易協定も価格を押し上げた。トレーダーは、この合意が世界経済成長への下方圧力を緩和し、中国の自動車販売の減少を遅らせるのに役立つことを期待しています。しかし今のところ、コロナウイルスのパンデミックは大きくて悪いオオカミなので、それが終わるまで、他の問題はそれほど重要ではありません。コロナウイルスが後退した場合にのみ、リスク感情に影響を及ぼします。.   

パラジウム需要は増加するか?

自動車メーカーがほとんどの主要車両の三元触媒コンバーターのパラジウム、プラチナ、ロジウムを少なくとも30%増加させることにより、ヨーロッパと中国のより厳しい排出ガス規制に対応するためにスクランブルをかけているため、燃焼モーターを搭載した車両ではパラジウムの使用が強化される予定です。市場。これにより、世界経済の成長が鈍化し、ヨーロッパ、米国、中国などの主要市場で自動車販売が減少するにもかかわらず、需要は1,000万オンスを超えるまで増加します。その結果、供給が需要に追いつかなくなるため、価格は高止まりする可能性があります。それに加えて、燃焼モーターを搭載した車両でのパラジウム使用量が14%増加したことで、需要は昨年の過去最高の970万オンスにまで押し上げられました。.

供給側では、南アフリカの鉱山での合理化とロシアでのパラジウムに富む表面材料の枯渇の結果として、鉱山生産からの一次供給がわずかに減少する可能性があります。しかし、パラジウムの高価格はリサイクルからの二次回収を後押しし続けるでしょうが、これは意味のある方法で赤字を減らすのに十分ではありません。 COVID-19が中国から米国およびその他の国々に急速に広まった結果、短期および中期的な市場の不確実性により、供給不足のギャップが価格を下支えする可能性があります。景気減速による2020年の自動車販売への短期的な悪影響も、パラジウム価格に影響を与える可能性がある.

地政学的および貿易の緊張はおそらく続くでしょう

市場の不確実性が高い理由は、米国と他の世界経済との間の地政学的および貿易の緊張が長引いていることにも起因している可能性があります。これらには、欧州連合(EU)、英国、中国が含まれます。さらに、米中の争いを激化させるいかなる活動も、パラジウム価格を過去最高に押し上げる可能性が高い。その間、中国と米国は、進行中の紛争の中で、お互いに新たな制裁を発しました。両国は、スパイの相互告発の中で、多くの反対国の外交官を追放した。中国も香港を乗っ取ろうとしているが、米国は東シナ海での軍事的プレゼンスを高めているため、写真家の偽りの笑顔にもかかわらず、状況はそれほど穏やかではない。安全な避難所が不確実な時期に避難所を提供するため、これによりパラジウム先物は生涯最高値に上昇しました。両国間のフェーズ1協定は、貿易戦争の終結を意味するものでもありません。経済大国間の争いは、コロナウイルスが後退した後でも、パンデミックが今年終了した場合でも、今後数年間は安全な避難所の需要を維持します。.

株式市場の暴落

最近の2020年の米国証券取引所のクラッシュは、米国だけにとどまりませんでした。むしろ、それは2020年2月20日に始まった世界的な株式市場の暴落でした。2月12日、ダウジョーンズ工業株30種平均、ナスダック総合指数、およびS&P 500インデックスはすべて記録的な高値で終了しました(NASDAQとS&P 500は、2月19日にその後の最高値に達しました。 2月24日から28日まで、世界の株式市場は2008年の金融危機以来最大の1週間の下落を報告しました。3月9日、ほとんどの世界市場は、主にCOVID-19の大流行とロシアとサウジアラビアが主導するOPEC諸国。これは非公式にブラックマンデーとして知られるようになりました。当時、2008年の大不況以来最悪の株価下落でした。パラジウム価格と株式市場の関係は逆です。ほとんどの場合、パラジウム価格は株式市場が好調なときに下落し、逆もまた同様です。同様に、株式市場が崩壊すると、より安全なオプションを検討する投資家が増えるため、パラジウムの需要が高まります。ただし、現在、米ドルは急速に下落しており、安全な避難所とリスク資産の両方の需要を維持しており、パラジウムは両方の恩恵を受けています。.  

XPD / USDの相関関係

米ドルとパラジウムの相関関係は、金やその他のリスク資産の場合ほど強くはありませんが、米ドルで表示されているため、相関関係があります。明らかに、パラジウムは安全な避難所から商品に切り替えるという独自の精神を持っていますが、2009年以降価格が上昇しているため、ほとんど両方の恩恵を受けています。パラジウムはほとんどの時間、その道をたどっていますが、特定の期間に米ドルXPD / USDの推進力となっています。以下のDXYチャートに示すように、2014年から2016年にかけて米ドルインデックスは急上昇しました。.

DXYは最初に強気になり、次に弱気になります

DXYは最初に強気になり、次に弱気になります

XPD / USDは最初に弱気になり、次に強気になりました

XPD / USDは最初に弱気になり、次に強気になりました

同じ期間に、XPD / USDは下落しました。これは、USDの上昇がパラジウム価格に悪影響を及ぼしたことを意味します。 2016年から2018年にかけて、DXYは103ポイントから88ポイントに下落し、弱気に転じ、XPD / USDは480ドルから1,140ドルに上昇しました。 2020年3月前半のショックの間に、DXYは94ポイントから103ポイントに急上昇しましたが、パラジウムは下落しましたが、今後数か月で逆転するだけでした。したがって、今後数か月/数年の間にパラジウムを取引する場合、特に今年後半の米国の選挙では、DXYに注意を払う必要があります。.    

テクニカル分析– 20SMAで跳ね返るのは最後ですか?

月次チャートで20SMAまで下落した後、弱気に転じたパラジウム

月次チャートで20SMAまで下落した後、弱気に転じたパラジウム

1990年代、パラジウムは200ドルから400ドルの範囲で取引されていましたが、90年代後半には1,000ドルを超えて急騰しました。最終的に、価格は2000年代初頭に再び下落しましたが、1,000ドルを超える上昇は心理的なブレークポイントであり、最終的にはパラジウムに対するセンチメントが強気になりました。 2006年から2018年9月にかけて、XPD / USDが急騰したとき、パラジウムの傾向は強気で安定していました。パラジウムのトレーダーは、米国と中国の間の貿易関税が単なる小競り合い以上のものになり、世界経済が進んでいることに気づきました。影響を受ける。 XPD / USDは2019年3月までに900ドルから1,620ドルを超えて急上昇しましたが、最大の上昇はまだ来ていませんでした。 2020年1月と2月に予定されています。最終的には、ほとんどの資産と同様に3月に逆転が見られ、これは4月にも続きました。 20 SMA(灰色)は月次XPD / USDチャートでピアスされましたが、価格は同じ月にそのレベルを上回ったため、休憩としてカウントされませんでした。この移動平均は5月から6月にかけて良好に維持され、この時間枠のサポート指標としての地位を確認しました。ちなみに、過去2ヶ月のローソク足は強気の反転シグナルである同事としてクローズし、強気の反転はすでに7月に進行中です。今月の価格はこれまでのところ$ 1,880から$ 2,208に上昇しており、これは15%の値上がりを意味します。この月次チャートによると、リトレースの低下が完了し、20 SMAがサポートとして保持されているため、パラジウムは引き続き強気の勢いを維持するはずです。.

150SMAは抵抗からXPD / USDのサポートに変わりました

 150SMAは抵抗からXPD / USDのサポートに変わりました

月次チャートが上向きであることに加えて、週次チャートもパラジウムについて上向きです。価格はこの時間枠ですべての移動平均を上回って急上昇し、150SMAはそれが破られた直後にサポートに変わりました。最後の3つのろうそく足はすべて、サポートとしてこの移動平均に依存しています。前の2週間のローソク足は同事として閉じました。この場合は上昇後の弱気の反転シグナルですが、150 SMAがサポートとして保持され、今週は価格が再び上昇し、かなり強気のローソク足を形成しました。したがって、両方の時間枠チャートのテクニカル分析が指摘し、ファンダメンタルズも主にパラジウムに対して強気であり、それは良い買い投資になります.  

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector