アニュアルレポート2020:Rise Cryptocurrency Derivatives + Huobiケーススタディ

2020年の暗号スポット対デリバティブ取引

 長年にわたる暗号の進化に伴い、暗号通貨市場はデリバティブ取引セクションに参入しました。また、販売量は前年比で大幅に増加しています。当初、暗号先物取引所は規制システムでいくつかの課題を経験しました。取引所は、公に開始される前に多くのチェックを行わなければなりませんでした.

2019年に、既存の暗号先物取引所は、取引量の新しい記録を観察し、途中で新製品が発売されました。さらに、2020年は暗号先物スペースでさらに大きくなり続けました.

その上、スポット市場は遅いスタートを切りましたが、2020年の最後の四半期に非常に好調でした–ビットコインがそれに大きな後押しを与えました。約10,000ドルの抵抗レベルで戦った後、ビットコインスポット市場は成功裏に突破し、2020年末までに約30,000ドルに急騰しました.

トークンインサイトから2020年11月にリリースされた暗号通貨デリバティブ取引所業界レポートによると,

42の暗号取引所からのデータを合計することにより、暗号デリバティブの取引量は第3四半期に2.7兆ドルに達しました.

比較すると、第3四半期の値は、第2四半期の暗号デリバティブ取引量から25.1%の増加を表しています。また、2019年第3四半期からの増加率はなんと159.4%でした。これらの数字は確かに先物スペースでの暗号市場の大規模な成長を表しています.

暗号スポットとデリバティブ取引–相関関係

デリバティブ市場から予想外の数字が出ており、スポット市場とデリバティブ市場の相関係数は前四半期と一致していませんでした。.

2020年の第1四半期では、スポットと先物の相関は0.31で、前四半期の2019年第4四半期の0.76を大幅に下回りました。これらの数値は、投資家がデリバティブ市場に焦点を移し、暗号スポットから比較的独立していることを意味します。.

デリバティブ市場は現在、暗号市場全体の約55%を占めています

暗号デリバティブの取引量の増加は、最初の2四半期後に止まりませんでした。 2021年1月にCryptoCompareが発表したレポートによると、暗号デリバティブセグメントの取引量は12月に8.6%増加し、前月の1.32兆ドルから過去最高の1.43兆ドルに達しました。.

さらに、暗号デリバティブ市場は現在、暗号市場全体の約55%を占めています。これらの一貫した数字は、洗練された投資家が実際に購入することなく市場を推測する手段を提供するため、先物の探索に熱心であることを示しています。.

通貨監督庁(OCC)は、銀行が現在、国内のデリバティブ市場全体で200兆ドルを超えるエクスポージャーを抱えていると推定しており、銀行がデリバティブ商品に対して重要であることを示しています。そして、上記の数字と統計から、暗号デリバティブがエクスポージャーに貢献する大きなチャンスがあります.

また、暗号デリバティブ取引の採用の大幅な増加に対する取引所の貢献にも注意する必要があります。そのような注目すべき交換の1つはHuobiです.

2020年に、13の重要な暗号資産を含むHuobiのコインマージン先物取引は、他のすべての暗号取引所を支配する1.32兆ドルの一方的な取引量を示しました.

下のグラフは、2020年の第2四半期と第3四半期における上位の取引所間の市場シェアの変化を説明しています。.

Huobi(出典–トークンインサイト)

なぜ暗号デリバティブがスポット取引を引き継ぐのですか??

 暗号デリバティブの台頭は、暗号通貨市場の開花と並行しています。暗号デリバティブがスポット取引を引き継ぐ主な理由のいくつかはここにあります.

ボラティリティからの保護– 当初から、暗号通貨は悪名高い不安定であるという評判があります。暗号デリバティブは、特にベアランにおいて、暗号市場に固有のボラティリティリスクからトレーダーと投資家を保護します。それらは、投資家がボラティリティから生じる可能性のある潜在的な損失をヘッジすることを可能にします.

レバレッジへのアクセス– デリバティブにより、トレーダーはレバレッジを使用できます。スポット市場では、1,000ドルの場合、1000ドル相当の暗号しか購入できません。あなたが取るポジションはあなたが持っている資金によって制限されます-スポット市場は小さな個人投資家にとって制限される傾向があります。デリバティブを使用すると、レバレッジポジションを取ることができます。たとえば、$ 1000があり、レバレッジが200Xのデリバティブを取引している場合、$ 200,000相当のポジションを開くことができます。これにより、スポット市場での取引と比較して、利益が大幅に増加します。.

デリバティブは、あらゆる市場条件での取引を可能にします– デリバティブでは、スポット取引とは異なり、トレーダーは原資産の暗号を所有していないことに注意してください。したがって、暗号デリバティブのトレーダーは、基礎となる暗号通貨の価格変動を推測し、好きなように長くまたは短くすることができます。これにより、価格がどのように変動するかに関係なく、トレーダーは確実に利益を得ることができます。.

ハッキングに対するセキュリティ– ハッカーはあなたの財布にアクセスし、あなたの暗号通貨を盗むことができます。主要な暗号交換のいくつかは、そのようなハッキングの犠牲者でした。スポット市場の投資家は、保有を確保するために冷蔵倉庫を設置するために追加料金を負担する必要があります。あなたは暗号通貨を所有していないので、デリバティブでそのような損失のリスクはありませんが、単に価格変動の取引に賭けています.

ケーススタディ–Huobiが世界中の暗号トレーダーがデリバティブにアクセスできるようにする

Huobiは2013年に設立され、シンガポール、オーストラリア、中国、インドネシア、ロシア、アルゼンチン、日本、韓国、タイなどのさまざまな金融ハブに本社を置いています。.

Huobi取引所は340の取引可能な資産を提供し、1日の平均取引量は586億ドルです。暗号デリバティブ資産には、先物、コインマージンスワップ、USDTマージンスワップ、およびオプションが含まれます。 Huobiで利用可能な資産には、BTC、ETH、LTCなどの主流の暗号と、USDTやHUSD(Huobiのstablecoin)などの他のいくつかのaltcoinおよびstablecoinが含まれます。.

Huobiプラットフォームは、特に初心者の暗号トレーダーにとって、使いやすく簡単です。このプラットフォームの取引可能な暗号デリバティブは、「お気に入り」としても分類されます。これは、最も取引されているデリバティブ、先物、コインマージンのスワップ、およびUSDTマージンのスワップを追跡します。.

Huobi

さらに、以下のスナップショットに示すように、暗号デリバティブも契約に応じて分類されます.

以下のスナップショットでは、現在開いているポジション、注文、履歴、レコードなどに簡単にアクセスできます。これにより、ポートフォリオと取引パフォーマンスの追跡が容易になります。.

huobi

Huobiはまた、ロックされた証拠金メカニズム、テイクプロフィットとストップロス、即時決済、メーカーに従うなどの革新的な機能をたくさん導入しました & 取引コストを削減し、ユーザーの資産活用を改善するためのテイカー.

たとえば、最近開始されたデイリーセトルメント機能を使用すると、ユーザーは、毎週の取引の決済または配信まで待たずに、事前に報酬を獲得できます。また、アップグレードされたテイクプロフィットおよびストップロス機能により、ユーザーは利益率で設定できます。したがって、PnLの自発的な予測により、ユーザーは次の動きに自信を持つことができます。.

Huobiの最新のイノベーションについて、HuobiのVPであるCiaraは、次のように述べています。彼らはこれらのニーズについて私たちに話しているので、新製品。その結果、ユーザーのトランザクション時間とコストを節約するために、多くの革新的な機能が設計されました。」

以下は、暗号デリバティブ市場におけるHuobiの影響を描いた図の一部です。

Huobi

Huobi取引所で暗号デリバティブを簡単に取引する方法?

 Huobi登録– Huobiでアカウントを開くのは簡単で簡単です。あなたはあなたの電子メールアドレスでサインアップする必要があるだけです–プロセスは2分未満かかります。あなたがする必要があるのは彼らを訪問することです 公式サイト サインアップボタンをクリックします.

Huobi

Huobi取引プラットフォームをナビゲートするのは比較的簡単ですが、取引の開始と終了ははるかに簡単です。取引プラットフォームの左側で、好みの資産クラスを選択します。このプラットフォームは、TradingViewのチャートや市場の深さのレポートなど、さまざまな技術的分析ツールも提供します。.

以下の簡単な図は、Huobi取引所が提供する最も重要な市場とサービスのいくつかを説明しています.

Huobi

Huobiが他のデリバティブ暗号交換よりも優れているのはなぜですか?

Huobi取引所には、他の取引所よりもはるかに優れた機能が数多くありますが、手数料と顧客保護が際立った機能です。.

Huobi料金– Huobiの取引手数料は業界平均よりわずかに低くなっています。請求されるこれらの料金は、取引されている暗号デリバティブのクラスによってわずかに異なります。一般ユーザーの場合、「メーカー」の料金は平均0.02%ですが、「テイカー」の料金は0.04%〜0.05%の範囲です。.

VIPステータスを取得するために最大250BTC(〜$ 9250万)の取引量を必要とする競合プラットフォームとは異なり、Huobiは2500万しか必要とせず、この強気相場ではるかに友好的です。最高レベル(VIP 7)を達成するには、5億ドル相当の30日間の取引量しか必要ありません。.

huobi

Huobiの顧客保護– Huobiは、Dedicated Denial of Service(DDoS)攻撃のリスクを大幅に最小限に抑える強力なサイバーセキュリティ防御システムで顧客を保護してきました。さらに、Huobiはすべてのユーザーのために20,000BTCのセキュリティファンドを持っています.

トレーディングペアごとに、一定額の保険基金が用意されています。さらに、相場操縦からユーザーを保護するために、価格制限、注文制限、ポジション制限、およびリアルタイム監視があります。清算時の不必要な損失からユーザーを保護するために、Huobiは3段階の清算保護メカニズムを設計しました。部分的な清算では取引手数料はかかりません。これは、他の人気のある暗号交換ではほとんど見られないものです.

この記事が参考になることを願っています。ご不明な点がございましたら、下のコメント欄でお知らせください。乾杯.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me