年次報告書2020:暗号デリバティブの取引量が新たな高みに到達+ Phemexケーススタディ

1。概要

1。12020年の暗号デリバティブ取引の天文学的な成長  

何年にもわたって、暗号通貨はフリンジ資産から主流の受け入れへと進化してきました。当初、暗号通貨の成長は スポット市場での取引

2017年、シカゴ・ボード・オプション取引所(CBOE)とシカゴ・マーカンタイル取引所(CME)は、暗号デリバティブの取引を提供する最初の伝統的な取引所になりました。 CBOEとCMEは十分に規制され、評判の良いデリバティブ取引所であるため、BTC先物取引は、以前は暗号通貨に懐疑的だった大企業、銀行、および高純価値個人(HNI)から主流の関心を集めました。ただし、そのような取引所での暗号先物の取引は、通常の営業時間にのみ発生する可能性があります. 

2020年、分散型ファイナンス(DeFi)の進化により、暗号エコシステムの開発と革新がもたらされました。いくつかの暗号取引所は、市場向けにさまざまなデリバティブ製品を開発しています。さらに、市場はこれらのデリバティブ商品を非常に受け入れています。これがおそらく暗号通貨デリバティブの天文学的な上昇の主な理由です。いくつかの集中型および分散型の暗号デリバティブ取引所の設立は、24時間年中無休のデリバティブ取引と毎日の売上高の急増につながりました.

「過去1年間で、暗号デリバティブ市場に関してユーザースペースが大幅に増加しました。暗号デリバティブ市場は今後数年間成長し続けると思います。」JackTao(CEO、Phemex)

1.2暗号デリバティブの取引量は現在1.3兆ドルを超えています

Theblockcryptoによって報告されたように、暗号デリバティブの1日の平均取引量は2020年12月に1.3兆ドルを超え、暗号通貨市場全体の55%に相当します。暗号デリバティブの取引は、すべての暗号取引の45%しか占めていないスポット市場を追い抜いています。下のチャートは取引量を示しています & 2020年のビットコイン先物の総建玉.  

情報源 – Theblockcrypto

*上記のチャートの値は概算であり、方向性の目的でのみ使用する必要があることに注意してください. 

1.3なぜ暗号デリバティブがトレーダーの間で人気を集めているのか?

第一に、2020年は法定金融システムにとって激動の年でした。前例のない拡大的な財政および金融政策は、大規模なインフレで金融エコシステム全体を脅かしました。その結果、個人投資家と機関投資家の両方が、法定金融システムの外にある価値のあるストアの実行可能な代替案を探さなければなりませんでした。彼らは暗号通貨に目を向け、それが取引量の急増につながりました。具体的には、暗号デリバティブは、COVID-19によって提示された不確実性を推測してヘッジする機会を提供しました.

第二に、暗号セクターの規制の強化により、暗号デリバティブへの欲求が高まっています。暗号エコシステムの規制は、政府や金融当局による受け入れのうなずきと見なされています。これにより、公社、ヘッジファンド、および富裕層が優れたリターンを求めて市場に参入するようになりました。 2020年には、暗号通貨に関して最も多くの規制が制定されました。これは、暗号デリバティブの企業トレーダーの最大数と一致していました。優れたリターンを求めるそのようなトレーダーは、レバレッジ取引を可能にし、利益を大幅に拡大するため、暗号デリバティブを好むことがよくあります.

また、暗号デリバティブは、基礎となる暗号通貨の価格発見において重要な役割を果たします。たとえば、デリバティブ市場の流動性は、過去にBTCとETHの価格発見に現れました。トレーダーは好きなようにロングまたはショートできるので、投資家とトレーダーが価格の上昇を期待して暗号を保持することしかできないスポット市場とは異なり、価格発見はより効率的になります。暗号デリバティブは、価格発見が需要と供給にあることを保証します。これは、暗号に固有の頻繁なボラティリティを減らすのに役立ち、したがって、よりスムーズな価格調整を保証します. 


2。2021年の暗号デリバティブの見通し

デリバティブ取引の導入は、多くの場合、資産の成熟度と主流の受け入れを示していることは注目に値します。これは、デリバティブがより洗練されたトレーダーや投資家向けに設計されているためです。. 

以下は、暗号デリバティブが2021年以降も上昇し続ける主な理由のいくつかです。. 

2.1暗号デリバティブは市場に流動性をもたらします

暗号デリバティブの取引は、原資産のコインを所有する必要がないことを意味します。したがって、簡単に取引に出入りすることができます。市場には有限の暗号通貨があることは周知の事実です。たとえば、この出版物の時点で流通しているBTCは1700万強です。これは、BTCがスポット市場でか​​なり流動性が低いことを意味します。つまり、価格の変動の影響を受けやすいということです。しかし、デリバティブを使用すると、マーケットメーカーは流動性を提供し、スポット市場でのリスクをヘッジすることで、エクスポージャーを簡単に管理できます。これにより、基礎となる暗号の流動性が解放されます.

2.2デリバティブは暗号通貨の価格リスクをヘッジするために使用されます

私たちは暗号通貨の主流の受け入れを目撃しました。これは、商人や企業が支払いの手段として暗号を使用できることを意味します。ただし、暗号は本質的に不安定であるため、デリバティブは商人にそのようなリスクをヘッジするオプションを提供します。たとえば、BTCが不安定になると予想するとします。この場合、逆BTC / USD先物を使用して特定の値を固定できます。これにより、暗号を保持するリスクが排除され、暗号がリスクが高すぎると見なされるオンボード企業にも役立ちます。.

2.3デリバティブは、暗号の価格発見において重要な役割を果たします

どの資産でも、価格は多くの場合、その需要と供給によって決定されます。過去には、暗号市場での価格発見は非効率的でした。これは、スポット市場での取引が暗号取引を支配していたためです。スポット市場では、トレーダーと投資家はただ1つの目標で参加します:彼らが保持する暗号は高く評価されます。デリバティブを使用すると、トレーダーはロングまたはショートすることができます。これは、流動性の向上と相まって、より効率的な価格発見プロセスを保証します。価格発見の効率は、暗号通貨を取引可能な資産として正当化するのに役立つことに注意してください.

3.ケーススタディ:Phemexが暗号デリバティブ取引の採用をどのように加速しているか

3.1Phemex暗号交換の進化   

Phemexはシンガポールを拠点とする集中型です 暗号交換 スポット取引とデリバティブ取引の両方を提供します。 2019年11月に運用を開始し、世界で最も若い暗号通貨取引所の1つであり、最も急速に成長している取引所の1つとなっています。 Phemexデリバティブ取引は、1年強の運用で、より確立された暗号通貨取引所のいくつかを上回りました。現在、1日あたりの売上高は約8億ドルで、11位にランクされています。.

フェメックスデリバティブ市場 BTC、ETH、リップル、テゾス、LTC、およびチェーンリンクの永続的な契約を提供します。取引所は、非暗号通貨のGOLD / USD永久契約も提供しています。 BTCで決済されるBTC / USD逆契約を除いて、Phemexで取引されるすべての契約は米ドルで決済されることに注意してください。さらに、Phemex契約は最大100倍のレバレッジを提供します.

Phemex

Phemexの取引プラットフォームのナビゲートは比較的簡単です. 

プラットフォームの左側で、取引したい市場(スポット市場または契約市場)を選択できます。リアルタイムのオーダーブックも、選択した資産のチャートとともに表示されます。 Phemexプラットフォームでは、現在開いているポジション、閉じているポジション、アクティブな注文、条件付き注文、約定、および注文履歴に簡単にアクセスすることもできます。これにより、価格チャートを同時に監視しながら、取引の管理と取引履歴の追跡が簡単になります。. 

3.2あなたが知っておくべきPhemex暗号交換の魅力的な機能

Phemexプラットフォームには「データの洞察‘セクション。特定の取引可能な暗号デリバティブに関する詳細情報を提供します。このセクションには、シグナル、トークンの概要、毎日のアクティブアドレス、検索トレンドに関する詳細情報が含まれています. 

このセクションでは、Phemexが提供する永久契約に関する幅広い情報を提供します。それらには、有効期限、初期証拠金と維持証拠金、資金調達率、資金調達間隔、次の資金調達、予測レート、マーク価格、マーク方法、リスク制限とリスクステップ、建玉、24時間の売上高、契約サイズ、および最大注文数量が含まれます。.

以下は、Phemex取引所が提供するいくつかの顕著な機能を説明する図です。.

3.3Phemexを暗号デリバティブ取引のためのユニークな取引所にしている理由?

  • Phemex登録– この取引所にはKYCポリシーがないため、Phemexでデリバティブの取引口座を作成するのが最も簡単です。必要なのは、メールアドレスを入力してパスワードを入力することだけです。これには1分もかかりません。. 

からPhemex取引所にサインアップできます ここに:

Phemex

  • Phemexとの取引– Phemexを使用したポジションの開閉は、比較的簡単で簡単です。成行注文、トリガー注文のクローズ、投稿のみ、削減のみ、ブラケット注文、キャンセルまで有効、約定または強制終了、「即時またはキャンセル」注文など、幅広い注文タイプから選択できます。あなたが作るすべてのポジションで、あなたは100倍まであなたの好みのレバレッジを選択する自由があります.
  • Phemexのセキュリティ– ウォレットのセキュリティのために、Phemexは複式簿記を確実にするように設計された階層的決定論的コールドウォレットシステムを実装し、それによってクライアントの資金を確保しました。また、Amazon Web Service(AWS)クラウドで保護されたマシンのシステムセキュリティも備えています.

最近のインタビューでクライアントの資金の安全性とセキュリティについて語ったジャック・タオ(PhemexのCEO)は、次のように述べています。 。」

  • Phemex料金– Phemexは預金手数料を請求せず、非常に低く競争力のある引き出し手数料があります。 Phemexの契約取引手数料には、0.075%のテイカー手数料と0.025%のメーカー報酬手数料が含まれています。また、1%の初期証拠金と0.5%の維持証拠金があります。 Phemexが請求する料金は、業界標準に準拠しています. 

この記事がお役に立てば幸いです。ご不明な点がございましたら、下のコメント欄でお知らせください。乾杯. 

訪問 Phemex 詳しく知ることができ.

Mike Owergreen Administrator
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