Come proteggere le tue partecipazioni in bitcoin

Come tutti i possessori sanno, il bitcoin è una bestia volatile. Aumenti di prezzo sbalorditivi possono essere rapidamente seguiti da cali strazianti e i periodi di calma spesso non sono altro che l’occhio del grande bitstorm. La holding si è dimostrata nel tempo un’ottima strategia; tuttavia, ci sono momenti in cui le montagne russe si insinuano in cima a quella montagna, vedi le prime auto che iniziano la loro discesa e sai solo che stai per scendere a grande velocità. Quando ti trovi in ​​un momento del genere, cosa si può fare per proteggere il tuo investimento?

Hedge Bitcoin senza scambiare in USD

Per fortuna, non è necessario vendere il tuo bitcoin per ridurre al minimo il rischio. Gli scambi di futures su bitcoin come bitmex offrono metodi semplici ed efficaci per ridurre la tua esposizione o mantenere esattamente lo stesso valore nominale del tuo bitcoin durante le oscillazioni di prezzo.

Innanzitutto, un grande aumento va a Flood @ThinkingUSD per aver spiegato questo metodo di copertura:

Molti di voi potrebbero non saperlo, ma se si desidera eliminare la propria esposizione a bitcoin senza passare effettivamente attraverso il processo di conversione in fiat, è possibile spostare le proprie partecipazioni in USD sintetici su https://t.co/qr49NsLQCU cortocircuitando con leva 1x.

– Flood [Bitmex] (@ThinkingUSD) 9 febbraio 2018

Vediamo esattamente come funzionerebbe. Vuoi proteggere un bitcoin in modo che mantenga lo stesso identico valore in USD nelle prossime due settimane circa, un periodo durante il quale non sei in grado di prestare alcuna attenzione al mercato dei bitcoin. Ripeti i seguenti passaggi e dormi comodamente.

  1. Apri un conto su bitmex e deposita un bitcoin.
  2. Scegli una data futura con una scadenza al di fuori del periodo di copertura di due settimane che hai selezionato.  

Per i nostri scopi, la scadenza di marzo non rientra nel nostro periodo di copertura e il prezzo è molto vicino al prezzo spot corrente (perpetuo nell’immagine sopra).

  1. Short il 30 marzo con il tuo 1 bitcoin.

Nota che ogni contratto ha un valore di un dollaro, il che significa che la quantità selezionata dovrebbe essere uguale al valore in dollari di un bitcoin. Fai attenzione anche che la leva è stata impostata sul cursore in basso a sinistra su 1X.

Un ordine limite ti fornirà effettivamente un rimborso della commissione dello 0,25%, ma ovviamente se il mercato si muove contro di te o il valore del bitcoin scende, il tuo ordine non verrà eseguito. Un ordine di mercato incorre in una piccola commissione dello 075%, o 00075 di un bitcoin sul tuo ordine di un bitcoin. OK, quindi ora hai acquistato contratti brevi valutati in USD al valore nominale di un bitcoin.  

4. Chiudere la posizione al termine del periodo di copertura.

OK, le tue due settimane sono scadute e apri lo schermo del tuo computer leggermente interessato a vedere come si è comportato il bitcoin. Se durante quel periodo il prezzo del bitcoin diminuisse, il valore del contratto aumenterebbe di valore del bitcoin. Supponendo che il prezzo del bitcoin sia sceso del 10% durante la tua copertura di due settimane, una volta liquidata la tua posizione (che può essere eseguita dal menu “posizioni” nella parte inferiore dello schermo) varrebbe circa 1,1 bitcoin, meno l’acquirente commissione se pertinente e una commissione di regolamento del 05%. Questo 1,1 sarebbe quindi equivalente in valore in USD all’importo nominale quando hai aperto l’ordine. Genio!


Se, d’altra parte, il valore del bitcoin si apprezza del 10% durante il periodo di copertura di due settimane, il valore del contratto diminuirà in valore del bitcoin. Al momento della liquidazione, manterrai circa 9 bitcoin (di nuovo, meno eventuali commissioni pertinenti) che sarebbero nuovamente uguali al valore in USD inizialmente utilizzato per aprire la posizione corta. Dannazione.

Utilizzo della leva finanziaria nella copertura

Con l’aiuto della leva non è necessario rimuovere tutti i tuoi bitcoin dalla sicurezza del tuo dispositivo Trezor. La maggior parte degli scambi di futures bitcoin consente ai trader di controllare un’ampia posizione di bitcoin con un saldo del conto relativamente piccolo. Supponiamo che, invece di spostare un intero bitcoin nella borsa dei futures, tu abbia trasferito 2 bitcoin e aperto una posizione corta di 1 bitcoin utilizzando una leva di 5: 1. Proprio come nell’esempio precedente, sei andato via per la tua pausa di due settimane, escludendo completamente bitcoin dalla tua mente, sicuro nella convinzione che il valore nominale in USD delle tue partecipazioni sarebbe altrettanto sicuro come se avessi cortocircuitato 1 bitcoin su un Leva 1X, come descritto in precedenza.

E questo è vero, a condizione che la tua posizione non venga liquidata. Con una leva di 5: 1, una mossa del 20% contro la tua posizione risulterebbe nella tua perdita dell’intero importo. Nel caso in cui il mercato continuasse nella direzione a lungo, questo sarebbe effettivamente un felice incidente per te. Le tue perdite sarebbero limitate a 2 bitcoin, i restanti 8 nel tuo trezor continuerebbero ad aumentare di valore in USD. Se hai bloccato l’intero bitcoin su uno short 1X, continueresti a perdere bitcoin, con il valore nominale in USD che rimane lo stesso.  

D’altra parte, se la posizione viene liquidata, e poi c’è un’inversione, sei fuori. 2 bitcoin. Se avessi uno short 1X, la tua posizione rimarrebbe aperta e subiresti meno perdite.

Mike Owergreen Administrator
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