Trading della coppia di valute USD / JPY – Guida per principianti

La coppia di valute dollaro USA / yen giapponese indica il tasso di cambio tra il dollaro USA e lo yen giapponese e lo esprime come il numero di yen giapponesi necessario per acquistare un dollaro USA.

Ad esempio, se il tasso di cambio USD / JPY è 115,00, significa che hai bisogno di 115 yen per acquistare un dollaro USA. In questa coppia, il dollaro USA è la valuta di base e lo yen giapponese è la valuta di quotazione.

Con un impressionante fatturato giornaliero di circa $ 902 miliardi, l’USD / JPY è la seconda coppia di valute più scambiata al mondo. Il fatturato giornaliero totale nel mercato forex è di circa $ 5,1 trilioni, il che significa che l’USD / JPY rappresenta circa il 17,7 percento di questo importo colossale.

Storia dello yen giapponese

Lo yen giapponese fu messo in circolazione nel luglio 1871. Il governo Meiji adottò ufficialmente lo yen in un atto firmato il 27 giugno 1871. Yen significa “un oggetto rotondo”.

Moneta da 5 yen

Moneta da 5 yen

Storia del dollaro degli Stati Uniti

Il dollaro USA è l’unità monetaria standard degli Stati Uniti da oltre 200 anni. È stata anche la valuta di riserva ufficiale del mondo sin dall’accordo di Bretton Woods nel 1944.

Come viene scambiato l’USD / JPY

Sebbene ci siano altri modi per scambiare questa coppia di valute, ci concentreremo solo su come è fatto con il trading forex al dettaglio.

Valore pip di USD / JPY

Per stabilire il valore pip di USD / JPY, dobbiamo prima considerare cos’è un pip. Se l’USD / JPY viene scambiato a 110,01 e il tasso di cambio si sposta a 110,02, si è spostato di un pip più in alto. La seconda cifra dopo il punto decimale è chiamata pip.

Per calcolare il valore pip di USD / JPY, utilizzeremo un lotto da 1K come esempio. Sulla coppia USD / JPY, un pip è 0,01 o 1/100 di uno yen giapponese. Moltiplicalo per 1000 e otterrai 10 yen. Al tasso di cambio attuale, un dollaro USA è valutato a 110 yen giapponesi. Per ottenere il valore del pip in dollari USA, calcoliamo il valore in dollari di 10 yen al tasso di cambio USD / JPY corrente (110 yen per un dollaro) – 10 yen diviso 110 = $ 0,090909. Arrotondiamolo a $ 0,09. Questo è il valore pip di un micro lotto (1k lot) dell’USD / JPY al tasso di cambio corrente.

È importante sapere che il valore del pip USD / JPY (in dollari USA) cambia con il tasso di cambio. Ad esempio, quando il tasso di cambio USD / JPY aumenta, il valore del pip in dollari USA diminuisce a causa della svalutazione dello yen. Ricorda, il valore del pip per un lotto da 1K è sempre 10 yen. Ciò significa che quando lo yen vale meno, anche il valore del pip nelle altre valute diminuirà.

Supponiamo che lo yen si deprezzi rispetto al dollaro USA fino a quando l’USD / JPY non viene scambiato a 220,00. Il valore del pip sarebbe quindi la metà di quello che è al tasso di cambio corrente di 110,00. Per risolverlo, dovremmo dividere 10 yen per 220 (il tasso di cambio), il che ci darebbe un valore pip di $ 0,04545.


Calcolo

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Calcoliamo quanti soldi guadagneresti se scambiassi un segnale USD / JPY con 12 micro lotti, acquistato a 110.000 e raggiungessi un obiettivo di profitto di 276 pips a 112,760. 12 micro lotti sono 12.000 della coppia di valute USD / JPY. Se moltiplichiamo 276 pip per il valore pip corrente di $ 0,090909, otterremo sicuramente la risposta sbagliata: 12 micro lotti X 276 pip X $ 0,090909 = $ 301,09.

Ma se prendiamo il prezzo obiettivo di 112.760 e sottraiamo il prezzo di entrata di 110.000, otteniamo 2,76 yen. Se moltiplichiamo questo valore per 12000 (12 micro lotti della coppia) otteniamo un profitto di 33.120 yen. Ricorda, il nuovo tasso di cambio è 112,760, il che significa che lo yen ha perso parte del suo valore. Se convertiamo il nostro profitto di 33.120 yen in dollari, otterremo solo $ 293,72 e non $ 301,09.

A causa del valore pip dinamico di questa coppia, non possiamo utilizzare il valore pip corrente in qualsiasi momento per proiettare con precisione i valori di take profit o stop loss per le operazioni. Possiamo usarlo come stima, soprattutto se l’obiettivo è relativamente piccolo.

Ma quando dobbiamo fare calcoli esatti, dobbiamo calcolare il profitto o la perdita in yen giapponesi e convertire questo numero in dollari USA al nuovo tasso di cambio USD / JPY, come nell’esempio sopra. Proprio come il valore del pip (in dollari USA) diminuisce quando la coppia si sposta più in alto, il valore del pip aumenta quando la coppia si muove più in basso. Il valore del pip in yen rimane sempre lo stesso perché la valuta di quotazione è lo yen.

Dimensione lotto USD / JPY

Un lotto standard nel forex è 100.000 della particolare coppia di valute. Tuttavia, la maggior parte dei broker forex al dettaglio offre lotti di dimensioni fino a 0,01 lotti, ovvero 1000 della particolare coppia di valute. Questo è chiamato micro lotto. Alcune piattaforme di trading lo indicano come una dimensione del lotto di 1K. Altri si riferiscono a un lotto da 1K come un’unità.

Per un investitore davvero piccolo, un lotto da 1K suona come una dimensione di scambio davvero grande. Dopo tutto, come farebbe qualcuno con un account da $ 500 ad aprire una posizione da 1000 dollari? Bene, la cosa grandiosa del trading forex è che i broker al dettaglio ti consentono di fare trading con la leva finanziaria.

La leva offerta dai broker forex al dettaglio varia generalmente tra 1: 100 e 1: 1000. Alcuni broker offrono una leva incredibilmente alta di 1: 2000, 1: 3000 e persino 1: 5000. Naturalmente, alcuni paesi regolano la quantità di leva che puoi utilizzare come trader forex al dettaglio, come gli Stati Uniti che consentono una leva massima di 1:50.

Usiamo la leva 1: 100 come esempio. Se hai un conto da $ 500 e desideri aprire uno scambio da 1K su USD / JPY, avrai bisogno di $ 10 per aprire la posizione. Senza l’uso della leva, questo non sarebbe possibile perché un lotto da 1K dell’USD / JPY vale $ 1000.

Strumenti correlati alla coppia USD / JPY

Valute correlate

Delle principali coppie di valute, USD / CHF e EUR / USD hanno la più alta correlazione con USD / JPY. L’USD / CHF ha una correlazione di un anno di 0,84 con l’USD / JPY e la EUR / USD ha una correlazione inversa di un anno con l’USD / JPY di -0,79.

Ci sono alcune coppie di yen giapponesi altamente correlate all’USD / JPY, che includono CHF / JPY (0,96), CAD / JPY (0,94), EUR / JPY (0,85) e SGD / JPY (0,92). Ovviamente, l’HKD / JPY è sostanzialmente correlato positivamente al 100% all’USD / JPY perché il dollaro di Hong Kong è ancorato al dollaro USA.

Sebbene l’oro non sia una valuta per definizione, è spesso visto e scambiato allo stesso modo delle valute, specialmente nel moderno ambiente di scambio elettronico. Lo yen giapponese è altamente correlato all’oro e, quindi, USD / JPY e XAU / USD (oro / dollaro degli Stati Uniti) hanno una notevole correlazione inversa di un anno di -0,91). Se la coppia USD / JPY si muove più in alto, l’oro tende a muoversi più in basso.

Indici azionari correlati

L’indice azionario giapponese Nikkei 225 è altamente correlato all’USD / JPY a causa della correlazione inversa del Nikkei con lo yen giapponese. Il Nikkei e l’USD / JPY hanno una correlazione di un anno di 0,87.

Esiste una correlazione generale tra l’USD / JPY e gli indici azionari globali. Altri due esempi sono il CAC 40 francese con una correlazione di un anno di 0,71 e gli Stati Uniti 30 (Wall Street 30) con una correlazione di un anno di 0,72.

Principali eventi economici che influiscono sulla coppia USD / JPY

Tra i tanti eventi economici che influenzano l’USD / JPY, ce ne sono alcuni che possono causare una sostanziale volatilità in questo tasso di cambio:

1. Politica monetaria – Azioni e commenti delle banche centrali

La politica monetaria è sicuramente uno dei driver più importanti dell’USD / JPY. La Federal Reserve degli Stati Uniti e la Bank of Japan (BOJ) sono responsabili delle politiche monetarie dei loro paesi.

Quando la FED e la BOJ commentano o agiscono in merito a tassi di interesse, allentamento quantitativo, inflazione e previsioni di crescita economica, spesso causano movimenti violenti nel tasso di cambio USD / JPY.

2. Indicatori economici

Gli indicatori economici vengono utilizzati per analizzare il rendimento dell’economia di un paese e per prevedere la crescita economica futura. Esistono tre categorie principali di indicatori economici: indicatori anticipatori, ritardati e coincidenti.

Indicatori come i numeri del PIL (prodotto interno lordo), i numeri dell’IPC (indice dei prezzi al consumo), le decisioni sui tassi di interesse, il tasso di disoccupazione, la crescita dei salari, la produzione industriale e i numeri delle vendite al dettaglio, vengono regolarmente pubblicati sia negli Stati Uniti che in Giappone. Sebbene questi non siano gli unici indicatori economici importanti, hanno un grande potenziale per spostare l’USD / JPY, in particolare le decisioni sui tassi di interesse, i numeri del PIL e dell’IPC e i dati del mercato del lavoro (come i numeri sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione, ecc.).

Articolo sui reclami senza lavoro

L’eccessiva disoccupazione è negativa per la crescita economica e può pesare sulla valuta di un paese

Sebbene le notizie economiche fuori dal Giappone possano spostare considerevolmente il tasso di cambio USD / JPY, i comunicati stampa economici che più muovono il mercato provengono tipicamente dagli Stati Uniti.

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Mike Owergreen Administrator
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