Trading della coppia di valute USD / CHF – Guida per principianti

La coppia di valute dollaro USA / franco svizzero denota il tasso di cambio tra il dollaro USA e il franco svizzero e lo esprime come il numero di franchi svizzeri necessari per acquistare un dollaro USA.

Ad esempio, se il tasso di cambio USD / CHF è 0,95000, significa che hai bisogno di 0,95 franchi svizzeri per acquistare un dollaro USA. In questa coppia, il dollaro USA è la valuta di base e il franco svizzero è la valuta di quotazione.

Con un grande giro d’affari giornaliero di circa $ 180 miliardi, l’USD / CHF è la settima coppia di valute più scambiata al mondo. Il fatturato giornaliero totale nel mercato forex è di circa $ 5,1 trilioni, il che significa che l’USD / CHF rappresenta circa il 3,5 percento di questo importo colossale.

 

Storia del franco svizzero

Il franco svizzero è stato ufficialmente stabilito come valuta svizzera riconosciuta a livello nazionale il 7 maggio 1850, quando la costituzione federale svizzera ha approvato la legge sulla moneta federale che ha dato al governo federale svizzero il diritto di coniare questa valuta.

Negoziazione di USD / CHF 1

Monete in franchi svizzeri

 

Le prime banconote svizzere furono stampate nel 1907.

Il franco svizzero è la moneta a corso legale e valuta del Liechtenstein e della Svizzera. Ha anche corso legale a Campione d’Italia, un’exclave italiana.

 

Storia del dollaro degli Stati Uniti

Il dollaro USA è l’unità monetaria standard degli Stati Uniti da oltre 200 anni. È stata anche la valuta di riserva ufficiale del mondo da quando è entrato in vigore l’accordo di Bretton Woods nel 1944.

 


Come viene scambiato l’USD / CHF

Sebbene ci siano altri modi per negoziare questa coppia di valute, ci concentreremo solo su come è fatto con il trading forex al dettaglio.

 

Dimensione lotto USD / CHF

Un lotto standard nel forex è 100.000 della particolare coppia di valute. Tuttavia, la maggior parte dei broker forex al dettaglio offre lotti di dimensioni fino a 0,01 lotti, che è 1000 della particolare coppia di valute. Questo è chiamato micro lotto. Alcune piattaforme di trading lo indicano come una dimensione del lotto di 1K. Altri si riferiscono a un lotto da 1K come un’unità.

Per un investitore davvero piccolo, un lotto da 1K suona come una dimensione di scambio davvero grande. Dopotutto, come farebbe qualcuno con un account da $ 500 ad aprire una posizione da 1000 dollari?

Bene, la cosa grandiosa del trading forex è che i broker al dettaglio ti consentono di fare trading con la leva finanziaria. La leva offerta dai broker forex al dettaglio varia generalmente tra 1: 100 e 1: 1000.

Alcuni broker offrono una leva incredibilmente alta di 1: 2000, 1: 3000 e persino 1: 5000. Naturalmente, alcuni paesi regolano la quantità di leva che puoi utilizzare come trader forex al dettaglio, come gli Stati Uniti che consentono una leva massima di 1:50.

Usiamo la leva 1: 100 come esempio. Se hai un account da $ 500 e desideri aprire uno scambio da 1K su USD / CHF, avrai bisogno di $ 10 per aprire la posizione.

Senza l’uso della leva, questo non sarebbe possibile perché un lotto da 1K USD / CHF vale $ 1000.

 

Valore pip di USD / CHF

Per stabilire il valore pip di USD / CHF, dobbiamo prima considerare cos’è un pip. Se l’USD / CHF viene scambiato a 0,96500 e il tasso di cambio si sposta a 0,96510, si è spostato di un pip più in alto. La quarta cifra dopo il punto decimale è chiamata pip.

Per calcolare il valore pip di USD / CHF, utilizzeremo un lotto da 1K come esempio. Sulla coppia USD / CHF, un pip è 0,0001, o 1 / 10.000 di un franco svizzero. Moltiplicalo per 1000 e otterrai 0,1 franchi svizzeri.

Al tasso di cambio attuale, un dollaro USA è valutato a 0,965 franchi svizzeri. Per ottenere il valore del pip in dollari USA, calcoliamo il valore in dollari di 0,10 franchi svizzeri al relativo tasso di cambio USD / CHF (0,965 franchi svizzeri per un dollaro).

Quindi, 0,10 franchi svizzeri diviso per 0,96500 = $ 0,1036269. Arrotondiamolo a $ 0,10. Questo è il valore pip di un micro lotto (1k lot) dell’USD / CHF al tasso di cambio corrente.

È importante sapere che il valore del pip USD / CHF (in dollari USA) cambia con il tasso di cambio. Ad esempio, quando il tasso di cambio USD / CHF aumenta, il valore del pip in dollari USA diminuisce a causa della svalutazione del franco svizzero. Ricorda, il valore del pip per un lotto da 1K è sempre di 0,10 franchi. Ciò significa che quando il franco vale meno, anche il valore del pip in altre valute sarà inferiore.

Diciamo che il franco si deprezza rispetto al dollaro USA fino a quando l’USD / CHF non scambia a 1,93000. Il valore del pip sarebbe quindi la metà di quello che è al tasso di cambio corrente di 0,96500.

Per calcolarlo, dovremmo dividere 0,10 franchi per 1,93 (il tasso di cambio) che ci darebbe un valore pip di $ 0,0518134.

Negoziazione di USD / CHF 2

Banconote USD / CHF

 

Calcolo di profitti e perdite

Qui a FXLeaders, facciamo il possibile per offrire ai trader i migliori segnali forex possibili. Solo nel 2016, abbiamo raccolto i fenomenali 4.907 pips! Una certa quantità di questi guadagni è derivata dai nostri segnali USD / CHF.

Calcoliamo quanti soldi guadagneresti se scambiassi un segnale USD / CHF con 12 micro lotti, acquistato a 0,9650 e raggiungessi un obiettivo di profitto di 276 pip a 0,99260.

12 micro lotti sono 12.000 della coppia di valute USD / CHF. Se moltiplichiamo 276 pip per il valore pip corrente di $ 0,1036269, otterremo sicuramente la risposta sbagliata: 12 micro lotti X 276 pip X $ 0,1036269 = $ 343,21.

Ma se prendiamo il prezzo obiettivo di 0,99260 e sottraiamo il prezzo di entrata di 0,9650, otteniamo 0,0276 franchi svizzeri. Se moltiplichiamo questo valore per 12000 (12 micro lotti della coppia) otteniamo un profitto di 331,20 franchi.

Ricorda, il nuovo tasso di cambio è 0,99260, il che significa che il franco svizzero ha perso parte del suo valore. Se convertiamo il nostro profitto di 331,20 franchi in dollari, otterremo solo $ 333,67 e non $ 343,21. Quindi, l’importo corretto è $ 333,67.

A causa del valore pip dinamico di questa coppia, non possiamo utilizzare il valore pip corrente in nessun momento per proiettare con precisione i valori di take profit o stop loss per le operazioni.

Possiamo usarlo come stima, tuttavia, soprattutto se l’obiettivo è relativamente piccolo. Ma quando dobbiamo fare calcoli esatti, dobbiamo calcolare il profitto o la perdita in franco svizzero e convertire questo importo in dollari USA al nuovo tasso di cambio USD / CHF, come nell’esempio sopra.

E ricorda, proprio come il valore del pip (in dollari USA) diminuisce quando la coppia si sposta più in alto, così il valore del pip aumenta quando la coppia si muove più in basso. Il valore del pip in franco svizzero rimane sempre lo stesso perché la valuta di quotazione è il franco svizzero.

 

Strumenti correlati alla coppia USD / CHF

Valute correlate

Delle principali coppie di valute, USD / JPY e EUR / USD hanno la più alta correlazione con USD / CHF.

L’USD / JPY ha una correlazione di un anno di 0,83 con l’USD / CHF e la EUR / USD ha una correlazione inversa di un anno con l’USD / CHF di -0,96.

Alcune delle coppie di valute meno importanti che sono altamente correlate a USD / CHF, includono: EUR / HKD (-0,96), CHF / HKD (-1,00), HKD / JPY (0,83), USD / CZK (0,93), USD / DKK (0,96), USD / HUF (0,91), USD / SEK (0,88) e USD / SGD (0,89).

Sebbene l’oro non sia una valuta per definizione, è spesso visto e scambiato allo stesso modo delle valute, specialmente nel moderno ambiente di scambio elettronico.

Il franco svizzero è altamente correlato all’oro e, quindi, USD / CHF e XAU / USD (oro / dollaro degli Stati Uniti) hanno una notevole correlazione inversa di un anno di -0,82). Quando la coppia USD / CHF si muove più in alto, l’oro tende a muoversi più in basso.

Per una guida interessante su come fare trading sull’oro, segui semplicemente il seguente link: Segnali d’oro – Guida per principianti, Parte 1.

Ecco i link a guide simili su come fare trading su EUR / USD e USD / JPY:

Trading della coppia di valute EUR / USD – Guida per principianti.

Trading della coppia di valute USD / JPY – Guida per principianti.

Sia il franco svizzero che l’oro sono considerati beni rifugio.

È importante notare, tuttavia, che la correlazione del franco svizzero con l’oro non rimane costante e può cambiare sostanzialmente.

Indici azionari correlati

A 0,69, il Nikkei 225 giapponese ha la più alta correlazione di un anno con l’USD / CHF al momento (dei principali indici azionari globali).

 

Principali eventi economici che influiscono sulla coppia USD / CHF

Tra i tanti eventi economici che influenzano l’USD / CHF, ce ne sono alcuni che possono causare una sostanziale volatilità in questo tasso di cambio.

1. Politica monetaria – Azioni e commenti delle banche centrali

La politica monetaria è sicuramente uno dei driver più importanti dell’USD / CHF. La Federal Reserve degli Stati Uniti e la Banca nazionale svizzera sono responsabili delle politiche monetarie dei loro paesi.

Quando la FED e la BNS commentano o agiscono in merito a tassi di interesse, allentamento quantitativo, inflazione e previsioni di crescita economica, spesso provocano movimenti violenti nel tasso di cambio USD / CHF.

Il 15 gennaio 2015 la BNS ha causato un grave crollo improvviso del tasso di cambio USD / CHF (e di altre coppie CHF).

Prima di questo, la BNS è intervenuta in modo aggressivo sul tasso di cambio EUR / CHF e ha bloccato il franco svizzero sull’euro nel tentativo di evitare che il franco svizzero si rafforzasse nei confronti dell’euro.

Nella data sopra menzionata, la BNS ha annunciato che non avrebbe più mantenuto il “minimo” o il “ancoraggio” nel tasso di cambio EUR / CHF.

Ciò ha causato una massiccia svendita nella coppia EUR / CHF che ha colpito tutte le coppie di valute del franco svizzero. La coppia USD / CHF non ha fatto eccezione e ha perso più di 2000 pips in un paio di minuti.

2. Indicatori economici

Gli indicatori economici vengono utilizzati per analizzare il rendimento dell’economia di un paese e per prevedere la crescita economica futura.

Esistono tre categorie principali di indicatori economici, ovvero indicatori anticipatori, ritardati e coincidenti.

Indicatori come i numeri del PIL (prodotto interno lordo), i numeri dell’IPC (indice dei prezzi al consumo), le decisioni sui tassi di interesse, il tasso di disoccupazione, la crescita dei salari, la produzione industriale e i numeri delle vendite al dettaglio, vengono regolarmente pubblicati sia negli Stati Uniti che in Svizzera. Sebbene questi non siano gli unici indicatori economici importanti, hanno un grande potenziale per spostare l’USD / CHF, in particolare le decisioni sui tassi di interesse, i numeri del PIL e dell’IPC e i dati del mercato del lavoro (come i numeri sui libri paga non agricoli degli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione, ecc.).

Sebbene le notizie economiche fuori dalla Svizzera possano spostare considerevolmente il tasso di cambio USD / CHF, i comunicati stampa economici che più muovono il mercato provengono tipicamente dagli Stati Uniti.

 

Segnali Forex e preziose informazioni di trading

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Mike Owergreen Administrator
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