Segnali d’oro – Guida per principianti, parte 1

FX Leaders è in continua evoluzione ed espansione dei suoi servizi, abbiamo recentemente incorporato un altro entusiasmante strumento finanziario nel nostro programma di segnali di trading forex: segnali di trading sull’oro!

Contents

Come scambiare l’oro?

L’oro può essere scambiato elettronicamente allo stesso modo delle coppie di valute. I broker forex al dettaglio di solito facilitano il trading sul forex dell’oro per mezzo di un contratto per differenza (CFD). Ciò consente ai commercianti di forex al dettaglio di partecipare facilmente al mercato del forex dell’oro dove possono impegnarsi in posizioni sia lunghe che corte su questa preziosa merce.

Poiché l’oro può essere facilmente scambiato su piattaforme di trading forex al dettaglio e poiché viene scambiato sostanzialmente allo stesso modo delle coppie di valute, molte persone cercano in Internet termini come “forex oro”, “oro forex”, “valuta oro” e ” fx gold ‘, per saperne di più su questo incredibile strumento finanziario e su come negoziarlo con successo.

Questo metallo ambito e pregiato ha svolto un ruolo importante nel modo in cui gli esseri umani sono distribuiti sul pianeta terra. Nel corso dei secoli e dei millenni dell’esistenza umana, innumerevoli minatori e cercatori hanno viaggiato per migliaia di miglia alla ricerca di ricchi giacimenti di questo elemento di grande valore.

Cercatore d'oro di Yukon

Una statua di un cercatore di Yukon

In questi tempi moderni, l’oro è ancora una merce molto importante. È anche un ottimo strumento finanziario che viene scambiato in grandi volumi, sia elettronicamente che fisicamente.

Diamo uno sguardo più da vicino alla storia dell’oro, alle statistiche di produzione e, soprattutto, a come fare trading sull’oro.

Storia

Per migliaia di anni, l’oro ha svolto un ruolo fondamentale nelle attività sociali, politiche e finanziarie dell’umanità. Gli antichi re erano soliti accumulare grandi quantità di oro con cui assoldavano eserciti, decoravano edifici e fabbricavano stoviglie fantasiose e altri manufatti reali. L’oro è stato utilizzato anche in odontoiatria da quasi 3000 anni ed è un metallo biocompatibile che è sicuro da usare a diretto contatto con il corpo di una persona.

Sebbene l’oro sia stato utilizzato come mezzo di pagamento per migliaia di anni, le prime monete d’oro utilizzate furono coniate dai mercanti lidi intorno al 700 a.C..

Al giorno d’oggi, l’oro ha molti più usi rispetto ai tempi antichi. È un eccellente conduttore di elettricità ed è utilizzato in molti dispositivi elettronici, inclusi computer e telefoni cellulari. Non si appanna ed è altamente malleabile e flessibile.

Ovviamente, l’oro è ancora usato per creare gioielli, alcune monete e un’ampia varietà di manufatti.

Il Gold Standard


Il gold standard è un sistema monetario in cui l’oro è collegato direttamente alla valuta di un paese. Con il gold standard, i paesi si sono impegnati a convertire la carta moneta in una quantità fissa di oro. Ovviamente, ciò richiedeva loro di fissare un prezzo fisso per il commercio dell’oro al quale poteva essere acquistato e venduto.

L’accordo di Bretton Woods era un sistema di gestione monetaria che governava le relazioni finanziarie e commerciali con gli Stati Uniti, l’Australia, il Giappone, il Canada e l’Europa occidentale tra il 1944 e il 1971. Questo sistema obbligava le banche centrali dei paesi partecipanti a mantenere tassi di cambio fissi tra le loro valute e il dollaro USA. A quei tempi il dollaro era legato all’oro, che era fissato a 35 dollari l’oncia per gran parte della durata dell’era di Bretton Woods.

A differenza del classico gold standard del 1800, l’accordo di Bretton Woods utilizzava uno pseudo gold standard. I privati ​​non potevano convertire i loro dollari in oro; solo i banchieri centrali potevano farlo. Né altri paesi potrebbero convertire le loro valute direttamente in oro. Solo il dollaro poteva essere convertito in oro.

L’accordo di Bretton Woods affermava che le banche centrali straniere potevano andare alla Federal Reserve a New York e scambiare i loro dollari con oro, o il loro oro con dollari a 35 $ più 8,75 centesimi di commissione. A quei tempi era illegale per i cittadini statunitensi possedere o scambiare oro, ad eccezione di monete da collezione e alcuni gioielli. Questa legge è stata implementata nel 1933 e solo nel 1975 gli americani potevano possedere e scambiare di nuovo l’oro liberamente.

All’avvento del sistema di Bretton Woods nel 1944, il prezzo dell’oro negli Stati Uniti era di 35 dollari. Questo prezzo fu ridotto nel 1934 e rimase fisso per tutta l’era di Bretton Woods.

Sebbene il sistema di Bretton Woods fosse una notevole cooperazione tra i diversi paesi coinvolti, diversi fattori alla fine hanno funzionato contro di esso, uno dei quali è stato l’arbitraggio sul prezzo dell’oro..

Effetti dell’accordo di Bretton Woods

Nel settembre 1960, l’oro nel mercato dell’oro di Londra iniziò a essere scambiato a un prezzo superiore al prezzo di “arbitraggio” di $ 35,17 quando veniva scambiato a $ 35,20. Il costo per l’acquisto di oro a New York era di $ 35,0875 comprese le commissioni, più 8 centesimi di spedizione a Londra equivalgono a $ 35,1675. Arrotondiamolo a $ 35,17.

Qualcosa di più alto di questo incentiverebbe l’acquisto di oro a New York e la spedizione a Londra per guadagnare i profitti dell’arbitraggio. Circa un mese dopo, il 20 ottobre, il prezzo di negoziazione dell’oro è rimbalzato a $ 36, che ora era ben al di sopra del limite di arbitraggio di $ 35,17. Una settimana dopo gli speculatori hanno spinto il prezzo tra i 38 ei 41 dollari l’oncia che ora offriva un bel premio per importare oro da New York a Londra.

Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno stampato sempre più dollari e il ritmo con cui il capitale è uscito dagli Stati Uniti ha solo accelerato. Le banche centrali straniere accumulavano sempre più dollari e riscattavano sempre più oro da New York, che iniziò a fare pressione sulle riserve auree americane.

Fort Knox Gold Pour

Produzione di lingotti d’oro negli Stati Uniti

Per contrastare il problema dell’aumento del prezzo di scambio dell’oro a Londra, la Federal Reserve ha concluso un accordo informale con la Banca d’Inghilterra per rifornire la banca dell’oro speso nel tentativo di sopprimere il prezzo dell’oro. Ciò è stato fatto a discrezione della Banca d’Inghilterra. La combinazione di questa tattica con altre normative statunitensi riuscì a limitare il prezzo di negoziazione dell’oro, e nel marzo 1961 il prezzo era stato artificialmente spinto verso il basso a $ 35,10..

L’ultimo grande sforzo per mantenere basso il prezzo di scambio dell’oro fu nel 1961 quando le banche centrali occidentali si unirono e misero insieme diverse centinaia di milioni di dollari di oro che sarebbero stati mobilitati per cercare di limitare il prezzo dell’oro di Londra. Questo è stato chiamato il pool d’oro di Londra. Questa grande riserva d’oro ha contenuto il prezzo di questo metallo prezioso per un po ‘di tempo, ma alla fine, non c’era modo che queste banche centrali potessero soddisfare continuamente la domanda sempre crescente dell’oro.

L’America continuò a stampare denaro per finanziare le sue spese militari, che aumentarono notevolmente con l’accelerazione della guerra del Vietnam nel 1965. A quel tempo, anche il Great Society Project del presidente Lyndon Johnson, che era molto costoso, richiedeva denaro. Questo progetto è stato in parte finanziato dalla Federal Reserve che ha emesso nuovo denaro per acquistare il debito pubblico.

Domanda e offerta nel mercato dell’oro

Con il sostanziale aumento dell’offerta di dollari, che ha portato a sempre più riscatti di oro da parte di governi stranieri, le riserve auree americane si stavano esaurendo a un ritmo allarmante. Gli speculatori stranieri ne erano consapevoli e sapevano che gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di resistere al continuo esaurimento delle proprie riserve auree. Quindi, questi speculatori continuarono a scambiare oro e comprarono oro a un ritmo record, il che divenne un grave problema per la famosa riserva d’oro di Londra..

Entro il 14 marzo 1968, i membri del pool gold avevano venduto $ 2,75 miliardi di questo metallo giallo che ha esaurito circa il 10% delle loro riserve. L’oro è stato scambiato a $ 35,20, che era la loro linea nella sabbia. Abbastanza era abbastanza. I membri hanno chiesto alla regina d’Inghilterra di chiudere il mercato il giorno successivo e la piscina è stata sciolta. Due settimane dopo il mercato è stato riaperto. Ora il prezzo dell’oro ha sentito un po ‘di resistenza ed è balzato immediatamente a $ 38 l’oncia. Subito dopo, il prezzo è salito a $ 42 l’oncia.

Inutile dire che alla fine gli Stati Uniti furono costretti a scollegare completamente il valore del dollaro dall’oro (dal presidente Nixon nel 1973) e il prezzo dell’oro salì rapidamente a 120 dollari l’oncia. Il sistema di Bretton Woods è diventato storia.

Da allora, il prezzo di scambio dell’oro è stato molto più dinamico e il suo valore è aumentato fino a raggiungere il suo massimo nel 2011, quando ha superato brevemente i $ 1900 per oncia. Dopo che questo importante massimo è stato fissato, il prezzo si è spostato lateralmente per circa un anno, quindi è entrato in un mercato ribassista, che è durato diversi anni. Un importante fondo è stato fissato nel 2015 a circa $ 1044. Da lì, il prezzo si è leggermente ripreso, ma manca ancora di un serio slancio rialzista.

I più grandi produttori di oro nel 2019 (produzione mineraria)

1. Cina – 399.700 chilogrammi

Al momento la Cina è il più grande produttore mondiale di oro. È stato anche il più grande consumatore mondiale di oro per dieci anni consecutivi.

2. Australia – 312.200 chilogrammi

L’Australia è incredibilmente ricca di risorse minerali come zircone, bauxite, ilmenite, rutilo e minerale di ferro, di cui è il principale produttore a livello mondiale.

Anche se occupa il secondo posto quando si tratta di produzione di oro, le sue riserve minerarie superano di gran lunga quelle della Cina.

3. Russia – 281.500 chilogrammi

La Russia è un paese estremamente ricco di oro, il che non sorprende se si considera che è il paese più grande del mondo con un’enorme superficie terrestre di 17.075.200 chilometri quadrati.

Sebbene la Russia disponga di vaste riserve auree naturali, nel 2016 ne sono state estratte solo 250.000 chilogrammi.

4. Stati Uniti – 253.200 chilogrammi

Sebbene gli Stati Uniti arrivino solo al quarto posto con la loro produzione di oro, in realtà hanno l’oro più immagazzinato al mondo. Più di 8000 tonnellate sono detenute dalla Federal Reserve in caveau sotto New York, a Fort Knox e altrove.

Fort Knox

Il deposito di lingotti degli Stati Uniti, noto anche come Fort Knox. Si trova nella postazione dell’esercito americano di Fort Knox, nel Kentucky.

5. Canada – 193.000 chilogrammi

Solo per aggiungere una storia personale per un momento; Ho avuto un’esperienza davvero fantastica in Canada quando avevo 17 anni. Sono stato selezionato per la squadra nazionale sudafricana di ciclismo su strada che ha partecipato a una gara di coppa del mondo di 7 giorni a Val-d’Or, in Quebec. Si chiama Tour de le Abitibi.

Per farla breve, una delle tappe, la cronometro individuale, si è svolta nell’ultimo luogo in cui ti aspetteresti che si svolgesse una gara ciclistica: una miniera d’oro. “Dal 2000, una tappa del Tour de le Abitibi si svolge nella miniera sotterranea, a circa 300 piedi (91 m) sotto terra. I ciclisti devono attraversare i tunnel e salire la rampa di accesso (una pendenza del 17%) prima di correre per le strade di Val-d’Or “. Questa miniera è chiamata miniera d’oro di Lamaque.

Questo è stato davvero interessante perché siamo scesi nella miniera come avrebbe fatto un tipico minatore: elmetti, lampade da miniera sui fianchi e nell’ascensore simile a una gabbia che ci ha portato al punto di partenza. Era quasi come una corsa in bicicletta e un tour della miniera d’oro in uno.

Ricordo ancora quanto fosse ripida e scivolosa la rampa di accesso. Non appena ti sei alzato dal sedile per dare più potenza ai pedali, il tuo pneumatico posteriore ha iniziato a scivolare sul fondo stradale bagnato. Poi, quando hai raggiunto la cima, hai raggiunto uno sfrigolante 40 gradi Celsius mentre uscivi dalla miniera, che è solo circa 12 gradi nella parte inferiore dove abbiamo iniziato la gara. Che esperienza!

6. Indonesia – 190.000 chilogrammi

L’Indonesia ha sostituito il Perù come il sesto più grande produttore di piega dopo aver assistito a un aumento della produzione del 23% nel 2018. Una singola operazione a cielo aperto situata a Grasberg rappresenta il 40% della produzione d’oro della nazione insulare.

7. Perù – 155.400 chilogrammi

Il Perù ha registrato un leggero aumento della produzione di oro nel 2019, da 151.000 chilogrammi nel 2017. Il 2014 è stato un anno piuttosto lento per il Perù in termini di livelli di produzione di oro ed esportazioni, ma da allora le cose sono andate meglio per i peruviani.

Sebbene la produzione di oro in Perù sia in aumento, l’attività illegale di estrazione dell’oro rimane un problema.

8. Sud Africa – 123.500 chilogrammi

Gran parte dello sviluppo di questo paese può essere attribuito all’abbondanza delle sue risorse naturali, ma soprattutto alle sue abbondanti riserve auree.

Sebbene il Sudafrica sia un paese davvero grande, la superficie terrestre della Russia è più di 14 volte più grande. Tuttavia, quando si confrontano le risorse d’oro naturali dei due paesi, la concentrazione di oro del Sud Africa è molto più alta di quella della Russia. La Russia ha una stima di 8000.000 chilogrammi di oro non estratto, mentre il Sud Africa ha circa 6000.000 chilogrammi. Ciò significa che la Russia ha solo il 33,33% in più di oro naturale del Sud Africa, ma è più di 14 volte più grande.

Se si calcola il rapporto tra peso dell’oro e superficie terrestre della Russia, si arriva a 468 grammi d’oro per chilometro quadrato. In Sud Africa, è di 4,91 chilogrammi d’oro per chilometro quadrato, più di dieci volte la concentrazione.

Il padre di mia nonna, Hannes de Lange, aveva una miniera d’oro in Rhodesia, che ora è conosciuta come Zimbabwe. Quando l’oro è stato scoperto a Pilgrims Rest, che si trova nell’ex Transvaal orientale (Sud Africa), si è trasferito lì ma ha avuto meno successo che in Rhodesia, purtroppo.

In quei giorni (intorno al 1873), ci fu un’enorme corsa all’oro ei minatori trovarono notevoli quantità di polvere d’oro nei torrenti dell’area di riposo dei pellegrini. Sono state trovate anche pepite e la più grande registrata pesava 214 once (più di 6 chilogrammi). Che scoperta!

Una cosa interessante del Sud Africa è che è stato il più grande produttore mondiale di oro fino al 2006. Dal 1980, tuttavia, la sua produzione d’oro è diminuita di un incredibile 85%. Alcuni dei fattori che hanno contribuito a questo massiccio declino sono stati l’aumento del costo del lavoro e, naturalmente, tutte le interruzioni causate dai lavoratori in sciopero che chiedevano salari più alti e migliori benefici..

9. Messico – 121.600 chilogrammi

La produzione di oro del Messico è diminuita nel 2018 e nel 2019 dai 130.500 chilogrammi prodotti nel 2017. Tuttavia, negli ultimi tempi ci sono state numerose nuove scoperte e nuovi sviluppi minerari nella regione.

10. Uzbekistan – 101.800 chilogrammi

La produzione di oro dell’Uzbekistan è rimasta costante dal 2017 al 2018 e fino al 2019. Ultimamente non sono stati effettuati molti investimenti nella prospezione e il paese ha estratto da vecchie miniere per un po ‘di tempo.

Paesi che vantano le più grandi riserve minerarie d’oro nel 2019

Il Super Pit

Il Fimiston Open Pit, noto anche come Super Pit (Kalgoorlie, Australia occidentale), è stata la più grande miniera d’oro a cielo aperto dell’Australia fino al 2016. Da allora, la miniera di Newmont Boddington, che si trova anche nell’Australia occidentale, è stata la più grande.

1. Australia: 10.000.000 chilogrammi

È molto d’oro! Naturalmente, se prendiamo in considerazione le dimensioni di questo continente, questo numero estremamente elevato ha più senso. Come accennato in precedenza, la produzione d’oro dell’Australia nel 2016 è stata di 270.000 chilogrammi, ovvero il 2,842% delle sue riserve naturali. Se il paese continuasse a estrarre oro a questo ritmo (cosa non del tutto possibile per motivi pratici), sarebbe in grado di continuare a produrre oro per i prossimi 35 anni dispari.

2. Russia – 5.300.000 chilogrammi

Come accennato in precedenza, questo paese è estremamente grande. In effetti, è il più grande del mondo. Ciò rende l’enorme riserva d’oro della Russia un po ‘meno impressionante. Tuttavia, è una grande risorsa per il paese e con l’attuale tasso di estrazione di 250.000 chilogrammi all’anno, questa riserva dovrebbe durare altri 32 anni.

3. Sud Africa – 3.200.000 chilogrammi

Ora, questo è più impressionante! Sebbene il Sud Africa sia un paese molto grande, è solo al 25 ° posto più grande del mondo. Pertanto, una riserva d’oro di 6 milioni di chilogrammi è davvero qualcosa di cui vantarsi! Al ritmo attuale dell’estrazione dell’oro in Sud Africa, le sue riserve auree sarebbero esaurite solo in circa 43 anni.

Sebbene il Sudafrica abbia tre volte più oro naturale della Cina, quest’ultima estrae più del triplo dell’oro del Sudafrica. Sicuramente ci sono molte ragioni diverse per questo, ma il problema del lavoro in Sud Africa è sicuramente uno di questi.

Come accennato in precedenza, ci sono state frequenti interruzioni nella produzione di oro negli ultimi due anni. Gli scioperi dei minatori hanno causato gravi perdite sia all’industria mineraria che all’economia del paese. E quando i locali sudafricani colpiscono, normalmente non è senza violenza e un guasto di diversi tipi di infrastrutture e altre cose preziose come veicoli, ecc..

Contrariamente a ciò, i lavoratori cinesi sono generalmente persone disciplinate e laboriose, il che è eccellente per la produttività di qualsiasi settore.

Anche il lavoro in Cina è sostanzialmente più economico che in Sud Africa.

4. Stati Uniti: 3.000.000 di chilogrammi

Gli Stati Uniti d’America sono il terzo paese più grande del mondo. Con 3000.000 chilogrammi di oro non estratto, potrebbe mantenere il suo attuale ritmo di estrazione di 209.000 chilogrammi per i prossimi 14,35 anni.

5. Indonesia – 2.600.000 chilogrammi

Sebbene molto più piccola degli Stati Uniti, l’Indonesia contiene la stessa quantità di risorse auree naturali. Con l’attuale tasso di produzione di circa 100.000 chilogrammi, questo paese esaurirebbe questa risorsa solo in circa 30 anni.

6. Brasile – 2.400.000 chilogrammi

Il Brasile è il quinto paese più grande del mondo. Le sue riserve auree potrebbero durare circa 48 anni a un tasso di estrazione annuale di circa 50.000 chilogrammi.

7. Perù – 2.100.000 chilogrammi

Il Perù è molto più piccolo del Brasile e del Canada, ma contiene la stessa quantità di riserve auree naturali. Al ritmo attuale di estrazione mineraria, le sue riserve potrebbero durare circa 16 anni.

9. Cina – 2.000.000 di chilogrammi

Sebbene la Cina abbia una quantità relativamente piccola di riserve auree naturali, attualmente estrae più oro di qualsiasi altro paese al mondo. Se i cinesi continuassero a estrarre oro a questo ritmo incredibile, le sue risorse si esaurirebbero in meno di 5 anni!

9. Canada – 2.100.000 chilogrammi

Il Canada è circa il 17% più grande del Brasile, ma contiene all’incirca la stessa quantità di oro naturale. Tuttavia, al momento in Canada viene estratto molto più oro. L’attuale ritmo minerario (170 chilogrammi all’anno) esaurirebbe le sue riserve naturali in circa 14 anni.

10. Uzbekistan – 1.800.000 chilogrammi

L’Uzbekistan è il 56 ° paese più grande del mondo, il che rende questo numero piuttosto impressionante. Dopotutto, è più di 22 volte più piccolo del Canada, ma contiene solo circa il 30% in meno di oro rispetto al Canada. L’attuale tasso di estrazione esaurirebbe le riserve auree dell’Uzbekistan in circa 17 anni.

Oro e Forex

A causa del fatto che l’oro ha un prezzo principalmente in dollari USA, è, in larga misura, inversamente correlato al dollaro. Quando c’è un ampio indebolimento del dollaro rispetto ad altre valute, queste valute hanno automaticamente più potere d’acquisto dell’oro (direttamente a causa del fatto che l’oro ha un prezzo in dollari).

L’effetto è che la domanda di oro aumenta, il che a sua volta alza il prezzo dell’oro fino al punto in cui raggiunge uno stato temporaneo di equilibrio, per così dire.

Il mastino e la lepre

Ovviamente, questa correlazione inversa tra il dollaro USA e l’oro non è perfetta. È spesso un percorso accidentato. Sai, quando un levriero insegue una lepre sul campo, spesso vedi come il cane supera le curve strette fatte dalla lepre mentre cerca di eludere il suo nemico. Alcuni dicono che questo è dovuto al fatto che il cane sta semplicemente correndo per mangiare mentre la lepre sta correndo per salvarsi la vita. Suppongo che ci sia molta verità in questa idea, ma la principale differenza nella loro agilità e prestazioni è ovviamente a causa della differenza nelle loro strutture corporee.

La lepre è come un’auto di formula uno: piatta a terra e veloce in curva, mentre il segugio è come una Ferrari dotata di motore dragster. Entrambi sono veloci ma, uno è più veloce, mentre l’altro ha più controllo.

È lo stesso con l’oro e il dollaro USA. Sono due strumenti completamente diversi che sono in gran parte collegati tra loro, ma molte volte la loro correlazione inversa è totalmente fuori rotta.

Quando confrontiamo diversi strumenti finanziari, dobbiamo essere consapevoli che le loro correlazioni non durano per sempre. Il segugio supera molte volte e talvolta la lepre si allontana completamente. Una cosa che non dovremmo mai dimenticare è che i mercati sono imperfetti.

Detto questo, ci sono stati momenti in cui il prezzo dell’oro e il dollaro si sono mossi in tandem.

Oltre alla correlazione inversa del dollaro USA con l’oro, ci sono molti altri strumenti ad esso correlati negativamente o positivamente. Il dollaro australiano è un esempio di una valuta che è spesso positivamente correlata all’oro. Ciò non sorprende se consideriamo quanto sia importante questa merce per l’Australia.

Note australiane

Il dollaro australiano è correlato al prezzo dell’oro

Lo yen giapponese mostra spesso una correlazione positiva con l’oro. Poiché il dollaro è correlato negativamente all’oro, l’USD / JPY è successivamente correlato inversamente anche all’oro.

Sebbene non sia una valuta, anche l’argento si muove con l’oro molte volte. Tuttavia, molto di questo ha a che fare con il dollaro, perché anche l’argento ha un prezzo in dollari. Naturalmente, ci sono anche altri fattori che giocano un ruolo in questa correlazione, ma li esamineremo in una fase successiva.

L’oro come bene rifugio

Lascia che ti chieda una cosa: se sapessi che la valuta del tuo paese sarebbe inutile tra pochi mesi, cosa faresti con i tuoi soldi? Cosa compreresti se non avessi accesso a investimenti offshore, trading online o valuta estera fisica?

Suona un po ‘inverosimile? Ebbene, è successo di recente in Zimbabwe. Dopo che l’iperinflazione ha ridotto il valore del dollaro dello Zimbabwe praticamente a zero, è stato demonetizzato nel 2015. Le persone che hanno mantenuto i loro dollari Zim fino alla fine hanno ottenuto un dollaro USA per ogni 35 quadrilioni di dollari Zim che avevano nei loro conti bancari. Che scherzo!

Allora, quale sarebbe stata una copertura davvero efficace in questo caso? O, in alternativa, un bene rifugio sicuro con cui scambiare i tuoi soldi? Ricorda, stiamo cercando qualcosa di diverso dalle banconote in valuta estera (in molti paesi è illegale possedere valute estere).

L’oro avrebbe potuto essere una potente copertura contro una così potente svalutazione della valuta. Naturalmente, ci sono altre materie prime e beni che offrono anche sicurezza finanziaria, ma pochi possono essere convertiti in contanti facilmente come l’oro e pochi sono abbastanza compatti da trasportare facilmente come l’oro.

Ora potresti dire, cosa mi aiuterebbe il denaro se perdesse tutto il suo valore? Bene, questo è ciò che è così buono dell’oro, può essere convertito in quasi tutte le valute con facilità. Quando il dollaro Zim è stato demonetizzato, lo Zimbabwe è passato al dollaro USA, che è la valuta di riserva numero uno al mondo.

Sono state accettate anche altre valute come l’euro, la sterlina, lo yen giapponese, la rupia indiana, il rand sudafricano, ecc. Ciò significa che se possedessi oro invece di dollari Zim, avresti avuto un bene che avresti potuto scambiare con una qualsiasi delle valute sopra menzionate con facilità. Tutti i tuoi sudati soldi sarebbero al sicuro perché li hai spostati in un bene rifugio.

Come viene utilizzato l’oro come bene rifugio?

Questo è un esempio molto semplice di come l’oro può essere utilizzato come bene rifugio. Nel mondo degli investimenti, l’oro è uno strumento finanziario molto importante utilizzato dagli investitori per diversificare i propri portafogli. In un sistema di libero mercato, l’oro agisce come una valuta ed è una valuta. È un’attività altamente liquida che spesso si comporta bene quando la fiducia nella carta moneta diminuisce.

Quando i mercati azionari precipitano o quando la guerra minaccia, l’oro tende ad attrarre acquirenti che hanno urgente bisogno di sicurezza finanziaria. Il rischio che l’oro diventi inutile, o quasi, è minimo. Tuttavia, le valute legali e alcune altre attività, che sono esposte al rischio di credito (e altri rischi), sono particolarmente vulnerabili in tempi di instabilità politica o finanziaria.

Aereo da caccia

L’oro è una risorsa popolare rifugio sicuro quando la guerra è all’orizzonte.

Sebbene il gold standard sia stato abolito molti anni fa, la psicologia degli investitori tende a propendere per il trading di oro quando il dollaro USA si indebolisce. Ovviamente, quando il dollaro scende, l’oro normalmente diventa più prezioso per gli investitori di tutto il mondo perché l’oro ha un prezzo principalmente in dollari.

Tuttavia, oltre all’effetto naturale di questa correlazione inversa al dollaro, l’oro può essere un potente rifugio sicuro come alternativa al dollaro. Ha anche un grande potenziale per proteggere gli investitori da rischi sistemici più ampi nel mondo finanziario. Può fungere da assicurazione contro il moderno sistema monetario che è in gran parte basato sul dollaro USA, una valuta fiat.

Mentre stiamo discutendo dell’oro come bene rifugio, penso sia importante notare che la misura in cui l’oro agisce come bene rifugio sicuro non rimarrà necessariamente costante in futuro. Supponiamo che molti fondi confluiscano nel trading di oro nel corso di pochi mesi o anni perché attrae gli investitori. Se improvvisamente scoppiassero le turbolenze del mercato e la paura avesse attanagliato il mondo degli investimenti, alcuni di questi fondi avrebbero probabilmente bisogno di essere spostati su altre attività o partecipazioni di portafoglio a causa, ad esempio, di vincoli di liquidità. In questo caso, l’oro potrebbe essere un bene rifugio più debole del previsto.

Altri fattori che devono essere presi in considerazione sono che altri paradisi sicuri potrebbero effettivamente essere più desiderabili dell’oro in tempi di instabilità e che lo svolgimento dei carry trade potrebbe essere un importante fattore determinante di dove scorre il denaro quando la paura attanaglia i mercati.

Un altro esempio

Lo yen giapponese è un bene rifugio molto importante. Gli investitori spesso prendono in prestito yen giapponesi (con un interesse vicino allo zero percento) e lo usano per acquistare attività più rischiose con un rendimento più elevato, come azioni, valute ad alto interesse come il dollaro neozelandese, il rand sudafricano, ecc..

Quando la paura si impadronisce degli investitori e si affrettano per la sicurezza, questi asset vengono nuovamente scambiati con lo yen giapponese, il che può rafforzare notevolmente questa valuta. I fondi tornano al punto da cui provenivano e questo flusso solleva la valuta di finanziamento (lo yen). La stabilità politica ed economica del Giappone rende anche lo yen giapponese un porto sicuro.

Nella seconda parte di questo articolo, tratteremo tutti gli aspetti importanti di come fare trading sull’oro. Ciò includerà informazioni sul valore del pip, dimensione del contratto, calcolo di profitti e perdite, strumenti correlati e i principali eventi economici che possono influire sul prezzo dell’oro.

Clicca qui per leggere la seconda parte della nostra Guida sui segnali di trading dell’oro.

Buona prospezione!

Mike Owergreen Administrator
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