Previsione del prezzo EUR / USD per il 2021: momento decisivo per gli acquirenti EUR / USD

La coppia EUR / USD è sempre stata molto trendy; diminuisce per diversi anni, poi diventa rialzista e aumenta per quasi un decennio, per poi tornare nuovamente al ribasso negli anni a venire. Ma, dal 2017, la tendenza potrebbe essere cambiata per questa coppia. L’euro era in una tendenza ribassista rispetto al dollaro USA dal 2008, dopo la crisi finanziaria globale, ed era diretto verso la parità a 1: 1, come previsto anche da molti analisti. Ma non è successo e, in effetti, la tendenza potrebbe essere diventata rialzista dal 2017.

Nel marzo 2020, il EUR / USD ha provato il rovescio della medaglia quando il coronavirus ha trovato la sua strada verso l’Europa, ma questa volta ha invertito più in alto, il che è stato un segnale dell’inversione di tendenza a lungo termine. Un altro segnale forte da allora è stato lo slancio rialzista. La coppia EUR / USD ha registrato un rally, guidando il mercato forex contro l’USD a volte, superando il 100 SMA a 1,20 sul grafico mensile, che ha concluso il ritracciamento rialzista nel 2018. Ora questa coppia deve affrontare un’altra importante zona di resistenza, che si estende da 1,2350 a 1.2380; se si rompe sopra, il ritracciamento si trasformerà in un trend rialzista in questo lasso di tempo, altrimenti sarà solo un altro ritracciamento prima che il trend rialzista a lungo termine riprenda di nuovo.

attuale EUR / USD Prezzo: $

 

Cambiamenti recenti nel prezzo EUR / USD

Periodo Modifica ($) Modificare %
6 mesi +$ 0,074 +9,9%
+9,9% +$ 0,078 +10,6%
3 anni +0.175 +16,2%
5 anni $ 0,013 1,9%
Dal 200 +$ 0,222 +22,2%

 

La coppia EUR / USD è fortemente influenzata dai fondamentali, poiché queste due valute rappresentano due delle tre principali zone economiche del mondo, anche se per ora sembra che i fondamentali siano contraddittori. Il lato economico è chiaramente a favore dell’USD, poiché l’economia statunitense ha mantenuto un buon ritmo di ripresa dopo il crollo del COVID-19, mentre l’Europa è vicina a un’altra recessione, ma la politica non favorisce l’USD. Questo è stato uno dei motivi principali della corsa rialzista nella coppia EUR / USD, che ha portato questa coppia sopra 1,20 e nella zona di resistenza sopra 1,2350. 

L’accordo commerciale sulla Brexit, raggiunto all’ultimo minuto a dicembre dello scorso anno, è un altro fattore positivo per l’euro. Anche se ora, questa coppia deve affrontare due grandi ostacoli / eventi all’inizio del 2021: primo la zona di resistenza a 1.2350-80 e secondo, il futuro della politica statunitense, che deciderà anche il percorso economico del paese per i prossimi quattro anni. Entrambe le parti sono vulnerabili in questo momento e mentre il mondo trova la sua via d’uscita dalla crisi del coronavirus verso la primavera, il rimbalzo in Europa, se ce ne sarà uno, aiuterà anche l’euro. 

EUR / USD – Riepilogo previsioni

Previsioni EUR / USD: H1 2021

Prezzo: $ 1,16 – $ 1,17

Fattori di prezzo: politica statunitense, inversione tecnica, Coronavirus, economia globale

Previsione EUR / USD: 1 anno

Prezzo: $ 1.350 – $ 1.400

Driver di prezzo: ripresa economica, post COVID-19, ECB-Christine Lagarde, banche centrali meno accomodanti

Previsione EUR / USD: 3 anni

Prezzo: $ 2.000


Driver di prezzo: politiche monetarie più restrittive, FED-Jerome Powell, Global Politics

 

Grafico live EUR / USD

 

La previsione del prezzo EUR / USD per i prossimi 5 anni

Come accennato in precedenza, la coppia EUR / USD ha registrato un trend ribassista dal 2008, ma la situazione del coronavirus è stata positiva per la coppia EUR / USD, che è dovuta in gran parte al calo dell’USD. Nella nostra ultima previsione, abbiamo suggerito che il calo del dollaro USA sarebbe giunto al termine per i motivi sopra menzionati. La zona di resistenza 1,20 è stata anche un’area importante da superare, secondo l’analisi tecnica.

Tuttavia, il calo dell’USD è continuato, nonostante la forte ripresa economica, e la coppia EUR / USD ha chiuso il 2020 con un forte slancio rialzista. I fondamentali non sembrano buoni per l’euro, quindi se il calo dell’USD finisce presto, la tendenza cambierà immediatamente. Anche la situazione del coronavirus è un fattore importante, poiché l’Europa sta imponendo pesanti restrizioni, che stanno danneggiando enormemente l’economia, quindi ci sono parecchi fattori in gioco all’inizio del nuovo anno, che probabilmente saranno chiari con il passare delle settimane..     

EUR / USD Sfrutta al massimo Covid-19?  

L’euro ha reagito in modo abbastanza strano dall’inizio della pandemia di coronavirus. L’EUR / USD è salito alla fine di febbraio, quando il virus si è diffuso in Europa, passando da 1,08 a 1,15 quando le altre valute si sono schiantate contro l’USD. Ma è anche diventato ribassista nelle prime due settimane di marzo, scendendo a 1,0630. A maggio, ha iniziato a invertirsi al rialzo, poiché l’USD è diventato ribassista e da allora non si è guardato indietro. Ci sono due lati in questa forte corsa rialzista da marzo 2020: il dollaro USA, che è stato maltrattato durante questo periodo, e l’euro, che ha beneficiato di tutto questo, aprendo la strada per la maggior parte delle valute principali..

La situazione del coronavirus non sembra così grave negli Stati Uniti, e le restrizioni non sono troppo dure, a parte gli stati di New York e California, mentre in Europa le restrizioni sono più dure, con il nuovo ceppo del virus britannico. Tuttavia, l’USD è comunque in calo. L’Euro, d’altra parte, ha guidato le valute al rialzo, nonostante l’Eurozona abbia le restrizioni più forti in atto. Uno dei livelli principali a 1,20 è andato, il che ha aperto la porta a 1,2550 e forse superiore, se il sentimento nel forex rimane lo stesso e questo tipo di azione sui prezzi continua. Gli acquirenti hanno acquisito ancora più fiducia dopo la rottura di 1,20 e sembravano essere totalmente al comando nella prima settimana del 2021. Quindi, l’intera situazione del coronavirus è stata positiva per la coppia EUR / USD.      

I fondamentali statunitensi sembrano molto più forti dei fondamentali della zona euro  

Il quadro fondamentale è simile alla situazione del coronavirus che abbiamo analizzato sopra; sono chiaramente a favore dell’USD, poiché l’economia statunitense sta andando molto meglio dell’economia della zona euro, ma l’USD è in calo mentre l’euro è in rialzo. Diamo uno sguardo ai fondamentali per entrambe le economie.  

Rapporto sulla produzione di dicembre 2020 dell’Eurozona

Mese Effettivo Previsto Precedente
PMI manifatturiero spagnolo 49.8 50.8 52.5
PMI manifatturiero 55.2 51.5 52.3
PMI manifatturiere italiane 51.5 52 53.8
PMI manifatturiera francese 49.6 49.1 49.1
PMI manifatturiero tedesco 57.8 57.9 57.9
PMI manifatturiero finale dell’UE 53.8 53.6 53.6

 

Come mostrato nelle tabelle sopra, il settore manifatturiero non è in buona forma nell’Eurozona, a parte la Germania, che in realtà sta tirando su l’intera produzione dell’Eurozona. Tuttavia, ha influenzato solo l’indagine, poiché l’indicatore PMI manifatturiero è piuttosto basso in Italia, Francia e Spagna, e non lontano dalla contrazione. Quindi la manifattura, che è il settore più forte in questi tempi di crisi, poiché i servizi sono stati decimati a causa dei blocchi e di tutte le altre restrizioni, non si sta allontanando troppo dalla contrazione.  

US ISM Manufacturing dicembre

PMI manifatturiero ISM 60.7 56.6 57.5
Prezzi di produzione ISM 77.6 66 65
PMI manifatturiera finale 57.1 56.3 56.5

 

La produzione statunitense, d’altro canto, sta aumentando. Il rapporto finale del PMI manifatturiero di dicembre, pubblicato all’inizio di gennaio, è stato rivisto al rialzo a 57,1 punti da 56,3, che era già un livello molto soddisfacente. Il rapporto ISM manifatturiero mostra una situazione ancora migliore in questo settore, salendo sopra i 60 punti e dirigendosi verso un altro record, se l’attività manifatturiera continua il ritmo di espansione.

Rapporto sui servizi del novembre 2020 dell’Eurozona

PMI dei servizi spagnoli 39.5 36.5 41.4
PMI dei servizi italiani 39.4 40.9 46.7
PMI francese dei servizi finali 38.8 49.1 38
PMI tedesco dei servizi finali 46 46.2 46.2
PMI dei servizi finali dell’UE 41.7 41.3 41.3

 

Il settore dei servizi è stato terribilmente colpito dalle restrizioni del coronavirus, e soprattutto dai blocchi, che sono dannosi per questo settore, poiché si basa sul contatto fisico tra le persone. Di conseguenza, con l’allontanamento sociale, questo settore soffre terribilmente. I servizi sono scesi ai minimi storici in tutto il mondo durante i blocchi della primavera 2020, e ancora di più in Europa. Questo settore è rimbalzato dopo la riapertura in estate, ma non è durato a lungo ed è caduto di nuovo in recessione a settembre, quando le restrizioni sono ripartite.

Il calo è peggiorato ulteriormente dopo che le restrizioni sono aumentate in ottobre e novembre, come mostra il rapporto sopra. A dicembre 2020, abbiamo notato un miglioramento nei servizi tedeschi e francesi nella lettura iniziale a metà di quel mese, ma poiché le restrizioni sono aumentate con le vacanze verso la fine del mese, il settore dei servizi dovrebbe indebolirsi nuovamente e dovrebbe continuare così modo con le restrizioni che rimangono in vigore a gennaio. I servizi statunitensi, d’altra parte, mantengono sopra i 55 punti a dicembre 2020, dopo essere balzati a 58,4 punti a novembre..  

Rapporto sull’inflazione CPI del novembre 2020 nell’Eurozona

Stima flash CPI core su base annua   -0,30% -0,20% -0,30%
Stima flash CPI core su base annua   0,20% 0,20% 0,20%

Rapporto sull’inflazione CPI del novembre 2020 negli Stati Uniti

CPI YoY 1,20% 1,10% 1,10%
CPI core su base annua 1,60% 1,50% 1,40%
CPI MoM 0,20% 0,10% 0,00%
Core CPI MoM 0,20% 0,10% 0,00%

 

Anche l’inflazione si è discostata a favore dell’USD, ma finora il dollaro USA non ne ha beneficiato. In Europa, l’inflazione si è indebolita durante i primi mesi dello scorso anno, poiché i prezzi del petrolio greggio sono scesi al ribasso, con il greggio WTI statunitense che è sceso a $ -37,50. Ma non sono diventati negativi, come hanno fatto da agosto. Il CPI annualizzato (indice dei prezzi al consumo) è rimasto stabile a -0,3% per alcuni mesi, mentre rimane il core CPI, che misura la variazione del prezzo di beni e servizi acquistati dai consumatori, esclusi cibo, energia, alcol e tabacco a -0,2%.

L’inflazione statunitense, d’altro canto, sta reggendo bene e invece sta lentamente prendendo velocità, poiché l’IPC core aumenta all’1,6%, mentre l’inflazione CPI principale è aumentata all’1,2% su base annualizzata. Anche i prezzi di produzione ISM hanno mostrato un massiccio aumento a 77,6 punti per dicembre, come ha mostrato il rapporto ISM pubblicato a gennaio.   

Correlazione EUR / USD-DXY

Guardando il grafico EXY dell’indice Euro fin dal 2007, sembra abbastanza simile al grafico EUR / USD, in parte anche perché l’USD rappresenta gran parte del peso nel paniere delle valute rispetto al quale l’euro viene pesato. Durante gli anni 2000, l’indice EXY aveva un trend rialzista, così come l’EUR / USD. Ma si è invertito durante la crisi finanziaria del 2008, a poco più di 160 punti. L’EXY è stato molto volatile, registrando alcuni cali importanti, seguiti da rapide inversioni al rialzo. Nel 2014 abbiamo assistito a un crollo al ribasso, dopo che il precedente presidente della Bce, Mario Draghi, aveva detto che avrebbero fatto tutto il necessario per aiutare l’economia della zona euro. Questo indice è sceso al di sotto delle medie mobili e da allora è rimasto al di sotto di esse. Il 100 SMA, in particolare, si è trasformato nel supporto definitivo per l’EXY nella tabella temporale mensile. Questa media mobile ha fornito resistenza all’inizio del 2018, dopo il pullback dai minimi, e sembra che stia fornendo resistenza anche in questo momento – approfondiremo questo argomento nella sezione tecnica di seguito. L’indice DXY d’altra parte, nonostante sia correlato negativamente, non è così azzeccato con l’EUR / USD come l’EXY. Il 100 SMA non fornisce supporto per il DXY, ma il prezzo si è invertito molto al di sopra di esso nel 2018. Quindi, l’indice USD non è strettamente correlato all’EUR / USD come all’Euro, ma vale la pena guardarlo quando si fa trading sul EUR / USD a lungo termine.    

Analisi tecnica – La 200 SMA sta per resistere o sta per rompersi?

Dopo la corsa rialzista dal 2000 al 2008, la coppia EUR / USD è diventata ribassista ed è rimasta ribassista fino al 2017, o forse fino a marzo 2020, se la si considera come la vera inversione. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’inversione rialzista sia avvenuta o se questo sia solo un altro ritracciamento prima che il declino a lungo termine riprenda di nuovo, come accennato in precedenza. Le medie mobili non sono stati gli indicatori più affidabili nel grafico mensile, sebbene a volte abbiano svolto un buon lavoro. Il 100 SMA (verde) ha fornito una solida resistenza durante il ritracciamento al rialzo nel 2018, invertendo il prezzo al ribasso, mentre il 200 SMA (viola) ha funzionato come una sorta di supporto negli anni ’90. Il prezzo ha rotto al di sopra della 100 SMA mensile a novembre e al di sopra della grande resistenza rotonda a 1,20, ma ora gli acquirenti si trovano ad affrontare la 200 SMA a 1,2350 e il supporto precedente intorno alla stessa area.

 Lo stocastico ha raggiunto livelli di ipercomprato sul grafico mensile

Sul grafico settimanale, le medie mobili hanno svolto un buon lavoro come supporto e resistenza dal 2015. Quell’anno abbiamo assistito a un forte calo di questa coppia, che ha portato il prezzo da circa 1,40 a 1,0440 s, estendendosi anche al primo trimestre del 2021 . Il 20 SMA (grigio) non poteva nemmeno raggiungere il prezzo allora, ma il 50 SMA (giallo) si è trasformato, alla fine raggiungendo e trasformandosi in resistenza quell’anno. Il 100 SMA ha raggiunto più tardi e si è trasformato in resistenza nel 2016, spingendo il prezzo al ribasso. La coppia EUR / USD ha toccato nuovi minimi, scendendo a 1,0340. Ma poi abbiamo assistito a un’inversione rialzista dopo che Donald Trump, che sosteneva un dollaro più morbido e tassi di interesse più bassi dalla FED, è salito al potere. La coppia EUR / USD è salita a 1,2550, ma poi ha iniziato a diminuire dopo l’inizio della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. La 200 SMA si è trasformata in supporto per questa coppia per quasi due anni, ma alla fine è stata interrotta, poiché l’USD ha continuato a marciare verso l’alto, toccando il fondo nel marzo 2020, dopo lo scoppio del coronavirus in Europa. Da allora, abbiamo assistito a un forte slancio rialzista nella coppia EUR / USD, poiché il dollaro ha continuato a scendere, che ha visto la coppia rompere sopra 1,20, dopo aver fallito al primo tentativo. La SMA 20 si è trasformata in supporto dopo il rifiuto a 1,20 e ha costretto questa coppia a riprendere il trend rialzista, rompendo sopra 1,20. È riuscito a mantenere il livello di resistenza successivo a 1.2330s, ma il prezzo non è in calo, quindi potremmo vedere un breakout a questo livello.  

Sul grafico giornaliero, vediamo che le medie mobili hanno agito come resistenza durante il 2019, fino a marzo 2020, poiché il prezzo si muoveva al ribasso su un trend ribassista costante. Ma a marzo, il prezzo si è invertito al rialzo, superando le medie mobili entro maggio, e alla fine quelle medie mobili si sono trasformate in supporto per la coppia EUR / USD. Quando la tendenza ha preso ritmo, le medie mobili più piccole hanno fornito supporto, mentre quando la tendenza ha rallentato, sono entrate in gioco le MA di periodo più ampio. Dal rimbalzo dal 100 SMA (verde) alla fine di ottobre, il trend ha ripreso velocità e il 20 SMA (grigio) ha fornito supporto, spingendo il prezzo più in alto, il che lascia questa coppia in una forte posizione rialzista all’inizio del 2021.

Vedremo una continuazione a 1.2550 o un’inversione da qui?

Mike Owergreen Administrator
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