Previsione del prezzo della soia Q4 2020: acquirenti in carica, come le 100 interruzioni SMA mensili

I semi di soia, che sono una merce, come il mais e il grano, sono stati molto volatili per circa un decennio, dal 2003 al 2013. Ci sono stati alcuni picchi massicci, seguiti da forti cali, per una serie di ragioni che spiegheremo di seguito, come ci sono state volte nel 2012, quando i futures sulla soia degli Stati Uniti hanno raggiunto i 1780 $. L’azione dei prezzi nei futures sulla soia è stata molto più calma nell’ultimo decennio, con una tendenza al ribasso, come è avvenuto con la maggior parte delle materie prime.

La guerra commerciale USA-Cina non ha aiutato la situazione, ma da giugno abbiamo assistito a un’impennata dei prezzi della soia, con futures sulla soia: ZS guadagna circa $ 350 e supera le medie mobili, il che dipinge un quadro davvero rialzista per il prossimo futuro , sebbene ci sia un altro livello importante da superare a $ 1.200, se lo slancio rialzista deve continuare.

Cambiamenti recenti nel prezzo della soia

Periodo Modifica ($) Modificare %
30 giorni +111 +10,4%
3 mesi +348 +41,8%
6 mesi +283 +31,4%
1 anno +318 +36,8%
3 anni +712 +155%

 

Fattori che influenzano i prezzi della soia  

Domanda e offerta sono i fattori principali che determinano se una merce si apprezzerà o si deprezzerà. Il lato dell’offerta è deciso dalla produzione, principalmente negli Stati Uniti e in Brasile, e in misura minore in Argentina, Cina e India. La maggior parte di questi paesi è sotto l’influenza di El Nino / El Nina, quindi le condizioni meteorologiche hanno un impatto importante sulla produzione e sull’offerta. La domanda è solitamente guidata dal consumo nell’allevamento di animali cinese, poiché la soia è utilizzata sia come mangime per animali che come biocarburante. 

Semi di soia Previsione: Q4 2020 Semi di soia Previsione: 1 anno Semi di soia Previsione: 3 anni
Prezzo: $ 84 – $ 1.200

Driver di prezzo: Intervallo di trading instabile, maggiore attrattiva del rifugio sicuro in oro, Bitcoin rialzista (correlazione positiva).

Prezzo: $ 1.000 

Driver di prezzo: Breakout rialzista, doppio supporto inferiore

                                                                      

Prezzo: $ 1.300-1.400

Driver di prezzo: Completamento del pattern W, completamento del pattern ABCD, rimbalzo di Over Fibonacci 61,8% di supporto

Grafico live di soia

SOIA

 

Previsione del prezzo della soia per i prossimi 5 anni


Simile a mais e grano, la produzione di soia dipende dalle condizioni meteorologiche. Ma i principali paesi produttori si trovano sulla costa orientale delle Americhe, come gli Stati Uniti, il Brasile e l’Argentina, rendendoli soggetti agli effetti di La Nina, che è simile a El Nino sulla costa occidentale del Pacifico. Ciò influisce sulla produzione agricola. Le previsioni sono che le Americhe avranno una stagione fredda e secca, a causa di questi fenomeni meteorologici, che è uno dei motivi per cui il prezzo della soia è diventato davvero rialzista negli ultimi mesi. Ma questo è un fattore stagionale piuttosto che duraturo.

Il domanda dalla Cina è un altro fattore importante, dal momento che la produzione di carne è aumentata in Cina negli ultimi 3 decenni e continuerà a farlo, man mano che il paese si sviluppa ulteriormente. L’economia cinese è entrata in recessione all’inizio del 2020, a causa del coronavirus, ma si sta riprendendo abbastanza bene dalla fine del secondo trimestre, il che significa che il consumo di carne e soia è aumentato, portando a prezzi più alti della soia da giugno. Il ritmo della ripresa economica è in aumento, quindi la domanda dalla Cina sarà elevata.    

La soia viene utilizzata anche per i biocarburanti, proprio come il mais. Ciò significa che quando il prezzo del petrolio greggio aumenta, aumenta anche la domanda di combustibili alternativi, così come la domanda di semi di soia, che porta di nuovo a prezzi più alti. L’aumento dei prezzi del petrolio greggio ha spinto al rialzo i prezzi del mais e della soia, anche se il nuovo ciclo di blocchi in autunno potrebbe avere un impatto negativo sull’economia globale e sulla domanda di carburante, ma spero che non durerà per sempre. Anche il dollaro USA è un fattore importante, poiché i semi di soia vengono scambiati in USD, il che significa che quando l’USD si indebolisce, il prezzo della soia aumenta. L’USD è stato piuttosto debole da marzo, il che è un altro motivo per cui i prodotti agricoli, come la soia, sono rialzisti.   

Analisi tecnica – L’impennata recente finirà al 50 SMA per i prezzi della soia?

A giudicare dal grafico mensile, i prezzi futuri della soia negli Stati Uniti sono stati scambiati lateralmente negli anni ’90. Questa tendenza è continuata fino al 2006, ma la tendenza è stata al rialzo, come si può vedere dai salti del 1997 e del 2003-04. Ma alla fine il prezzo è diminuito, poiché le ragioni dei salti non hanno avuto effetti di lunga durata. Ma la vera impennata è iniziata nel 2006 ei prezzi della soia sono aumentati a $ 1.660. Ma l’inversione di tendenza al ribasso è avvenuta proprio prima della crisi finanziaria globale nel 2008, segnalando che stava arrivando qualcosa di grande. Il calo si è concluso alla media mobile sul grafico mensile e lo slancio rialzista è ripreso, inviando i futures sulla soia degli Stati Uniti: ZS a $ 1.790 entro il 2012.

Tutte le medie mobili sono state infrante ora

 I tempi rialzisti per le materie prime sono finiti dal 2011 al 2012 e abbiamo assistito all’inversione dei prezzi nel 2012. Ma il calo maggiore è avvenuto nel 2014, quando l’USD è diventato rialzista quell’anno. Ma il 200 SMA (viola) ha tenuto come supporto per i prezzi della soia, a circa $ 850, e il prezzo è rimbalzato su quella media mobile sul grafico mensile. Il rimbalzo si è allungato fino a $ 1.200 ed è rimasto lì, rimanendo ribassista da allora fino al secondo trimestre del 2020. Il 50 SMA (giallo) ha fornito resistenza nel 2018 e per tutto il 2019 il 200 SMA ha agito come resistenza. Ma, nella seconda metà del 2020 il prezzo è diventato rialzista per i motivi sopra menzionati, e ha superato le medie mobili, sebbene ora stia affrontando la precedente resistenza a $ 1.200..

 La mossa rialzista sta acquisendo slancio 

Sul grafico settimanale, la 200 SMA ha mantenuto bassa la pressione per i futures sulla soia degli Stati Uniti, fornendo resistenza durante i pullback più alti dal 2018. In basso, un’area di supporto si è formata intorno a $ 800, dove il prezzo si è tenuto più volte. Tuttavia, da giugno, il prezzo è aumentato, infrangendo tutte le medie mobili, e al momento si sta dirigendo verso $ 1.200. Se i futures sulla soia superano quel livello, lo slancio rialzista continuerà ulteriormente. Altrimenti, potremmo vedere un pullback verso 200 SMA.

Mike Owergreen Administrator
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