Sessione USA Forex Brief, 27 marzo – Il sentimento di rischio acuisce e torna positivo nella sessione europea

Durante la seconda metà della scorsa settimana il sentiment è diventato veramente negativo nei mercati finanziari e i mercati azionari sono diminuiti considerevolmente, mentre i beni rifugio come l’oro e lo JPY hanno registrato un rally. Tuttavia, questa settimana il sentiment ha iniziato a migliorare e, nonostante la cautela, i mercati hanno nuovamente invertito la tendenza, anche se lentamente. Ma oggi abbiamo assistito a un altro cambiamento nel sentimento del mercato durante la sessione europea. I mercati azionari sono scesi di oltre 100 pips per questo motivo e l’USD / JPY è sceso di quasi 50 pips. Non c’era nulla che avrebbe potuto innescare questo cambiamento, ma è quello che fanno i mercati quando sono agitati. Non hai bisogno di nulla per scatenare il panico.

Tuttavia, il sentiment è cambiato di nuovo e gli indici hanno recuperato abbastanza bene nelle ultime ore. Quindi, le cose sono tornate dove le avevamo lasciate ieri. I dati economici sono stati abbastanza chiari oggi, anche se Mario Draghi e un paio di altri membri della BCE hanno fatto commenti, ripetendo il cambiamento accomodante nella politica monetaria della BCE all’inizio di questo mese. Draghi sembrava un po ‘fiducioso sull’economia interna e sull’inflazione, ma con i numeri che abbiamo visto recentemente dall’Eurozona, non lo sarei. L’euro è balzato di 20 pips ma ora è tornato indietro. La saga della Brexit continua con un numero di parlamentari conservatori e il partito DUP che si oppongono ancora all’accordo di Theresa May.

Sessione europea

  • Parla il presidente della Bce Draghi – Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha parlato oggi a Francoforte a Francoforte dicendo che i rischi per le prospettive rimangono orientati al ribasso, ma la BCE non è a corto di strumenti per mantenere il mandato. Gli effetti dell’apprezzamento del tasso di cambio si sono ora invertiti e la fase debole non prefigura necessariamente una grave recessione. L’economia nazionale è rimasta relativamente resiliente e lui resta fiducioso che la convergenza sostenuta dell’inflazione all’obiettivo sia stata ritardata anziché deragliata. Per lo più dovish con alcuni toni positivi.
  • Parlano più membri della BCE – Anche il capo economista della Bce, Peter Praet, che partirà presto, ha parlato questa mattina a Francoforte dicendo che la politica monetaria può fare solo così tanto. La BCE è attenta ai rischi di ribasso e preparata per gli imprevisti che possono verificarsi. Tutti gli strumenti rimangono disponibili dopo il ritorno alla guida sui tassi come principale strumento politico. È più schietto ma lascia la BCE quindi non deve concludere bene come ha fatto Draghi. De Guindos ha anche affermato che l’Eurozona non è immune da ricadute da altre regioni, ma insiste sul fatto che ci sono solo ricadute limitate dalla politica monetaria della Fed all’inflazione e alla produzione dell’Eurozona.
  • CBI ha realizzato le vendite – L’indicatore delle vendite CBI è diventato negativo a dicembre, scendendo a -13 punti poiché il sentiment si è deteriorato in quel mese a causa del fallimento dell’accordo sulla Brexit. In gennaio e febbraio questo indicatore è rimasto a 0 punti. Per marzo, questo indicatore avrebbe dovuto aumentare a 5 punti, ma è arrivato a -13 punti, il che mostra le tendenze negative nel settore al dettaglio e all’ingrosso dell’economia del Regno Unito.
  • Domande di mutuo MBA negli Stati Uniti – Le richieste di mutuo MBA negli Stati Uniti sono aumentate dell’8,9% nella settimana terminata il 22, contro l’1,6% precedente. L’indice di acquisto è salito a 267,5 punti contro i 251,5 precedenti, anche l’indice di mercato è cresciuto a 424,6 punti dai 390,0 della settimana precedente mentre l’indice di rifinanziamento è sceso a 1.289,5 punti da 1.146,8.

La sessione degli Stati Uniti

  • Bilancia commerciale degli Stati Uniti – A dicembre, il disavanzo commerciale degli Stati Uniti ha registrato un improvviso calo, il che è positivo, ma l’aumento di gennaio è stato il doppio di quello di dicembre e il deficit è cresciuto a -59,8 miliardi di dollari. Il rapporto di oggi, che è per febbraio, avrebbe dovuto mostrare un piccolo calo, ma il numero effettivo è stato molto inferiore a – $ 51,1 miliardi contro – $ 57,2 miliardi previsti. Ciò dovrebbe soddisfare in una certa misura Donald Trump.
  • Bilancia commerciale canadese – In Canada il deficit commerciale è cresciuto negli ultimi mesi. A gennaio è balzato a – $ 4,6 miliardi, rivisto al ribasso a – $ 4,8 miliardi. Il rapporto di oggi avrebbe dovuto mostrare un piccolo calo del deficit per febbraio a – $ 3,5 miliardi, ma il numero effettivo per quel mese è stato di – $ 4,2 miliardi, quindi un calo rispetto al mese precedente ma una mancanza di aspettative.
  • Conto corrente USA – Il rapporto sulle partite correnti degli Stati Uniti che mostra la differenza di valore tra beni, servizi, flussi di reddito e trasferimenti unilaterali importati ed esportati durante il trimestre precedente è diminuito da circa – $ 100 miliardi alla fine del 2017 a – $ 125 miliardi nel terzo trimestre del l’anno scorso, che è stato rivisto al ribasso a – $ 127 miliardi oggi. Nel quarto trimestre del 2018 il disavanzo delle partite correnti avrebbe dovuto aumentare a – $ 130 miliardi, ma ha mancato le aspettative ed è cresciuto ulteriormente fino a – $ 134 miliardi. Suppongo che la gioia di Trump per il calo del deficit commerciale non sia durata a lungo.

Rialzista NZD / USD

  1. La tendenza è diventata ribassista
  2. La RBNZ è diventata accomodante la scorsa notte
  3. Gli asset di rischio sono sotto pressione
NZD / USD lost più di 120 pips la scorsa notte

Mentre le attività di rischio sono diventate ribassiste dalla metà della scorsa settimana, la coppia NZD / USD ha resistito abbastanza bene e continua a macinare più in alto fino a ieri sera, quando la Reserve Bank of New Zealand ha finalmente ucciso tutte le speranze degli acquirenti. Sono diventati accomodanti seguendo le altre principali banche centrali, che ora sono a 5, e il NZD ha perso circa 120 pips. Ora il quadro sembra piuttosto ribassista per NZD / USD e stiamo cercando di andare short su questa coppia, ma aspetteremo un ritracciamento più alto, probabilmente quando il 20 SMA (grigio) raggiungerà il prezzo.

Insomma

Va bene, il sentimento è tornato di nuovo in un certo senso negativo mentre stavo scrivendo questo brief forex ei mercati azionari si sono invertiti di nuovo verso il basso mentre le valute di rifugio sicuro stanno salendo. Anche se oggi i mercati sembrano ancora incerti con il sentiment che si sposta avanti e indietro, quindi fai attenzione quando fai trading là fuori perché i mercati continuano a cambiare il loro pregiudizio.

Mike Owergreen Administrator
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