Session Forex Brief degli Stati Uniti, 1 luglio – Ritorni del sentimento di rischio dopo il vertice del G20, l’USD fa un ritorno

Il sentiment è stato davvero negativo nei mercati finanziari negli ultimi mesi, poiché la guerra commerciale globale si è intensificata e l’economia globale è diventata ancora più debole nel secondo trimestre di quest’anno, rispetto al quarto trimestre dello scorso anno, che era già piuttosto debole. I toni di Stati Uniti e Cina si sono ulteriormente scaldati nelle ultime settimane, il che ha ulteriormente ferito il sentiment. Ma c’era una leggera speranza che il vertice del G20 che si è tenuto venerdì e sabato della scorsa settimana avrebbe portato a risultati positivi. Ma allo stesso tempo, c’era il rischio di un altro vertice del G20 fallito che avrebbe trasformato il sentiment ancora più negativo.

Ma il vertice del G20 è andato meglio di quanto la maggior parte si aspettasse e i commenti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dei funzionari cinesi ora indicano presto un accordo commerciale. L’incontro tra Trump e il presidente cinese Xi è andato bene, il che ha riportato in positivo il sentiment nei mercati finanziari dopo tanto tempo. I mercati azionari si sono aperti stamattina con un grande divario rialzista e sono aumentati durante la sessione europea, mentre i porti sicuri sono diventati ribassisti. ORO ha perso più di $ 50 ed è tornato al di sotto di $ 1.400, mentre USD / JPY e EUR / CHF oggi sono diventati rialzisti, il che significa che il CHF e lo JPY sono sotto pressione. Anche l’USD si sente meglio oggi, poiché la fine della guerra commerciale con la Cina rimuoverebbe una delle principali componenti negative per il dollaro.

Sessione europea

  • PMI manifatturiero dell’Eurozona – Il settore manifatturiero è stato il più colpito in tutto il mondo da questa guerra commerciale e i dati di questa mattina dall’Asia orientale lo hanno confermato, così come i dati dall’Europa. La produzione cinese di Caixing è scesa al di sotto del livello 50, il che significa che è scesa in contrazione il mese scorso, mentre il Giappone era già lì, ma è scesa ulteriormente come mostrato dai numeri. Il rapporto manifatturiero dell’Eurozona per maggio è stato pubblicato questa mattina e ha mostrato un altro rallentamento, scendendo da 47,8 punti a 47,6, mancando anche le aspettative. Tuttavia, questa non è stata una grande sorpresa dal momento che tutti i numeri di produzione dei paesi dell’euro si sono indeboliti oggi. Il PMI manifatturiero tedesco è arrivato a 45,0 punti oggi, in calo dai 45,4 punti previsti e in precedenza. Almeno, la produzione francese sta reggendo abbastanza bene nonostante sia scesa anche a 51,9 punti, in calo rispetto ai 52,0 precedenti, ma rimane ancora in espansione. Anche la manifattura italiana ha rallentato scendendo da 49,7 punti a 48,4, mancando le aspettative di 48,7 punti. Anche la produzione spagnola è scesa in contrazione il mese scorso, passando da 50,1 punti a 47,8.
  • PMI manifatturiero nel Regno Unito – La produzione britannica è scesa in contrazione a maggio, come ha mostrato il rapporto del mese scorso. La produzione britannica avrebbe dovuto segnare un rialzo a giugno, ma è scivolata più in profondità nella contrazione, scendendo a 48 punti contro i 49,5 punti previsti. Questa è la lettura più debole dal febbraio 2013. Anche la componente output è scesa a 47,2 punti da 50,3 in precedenza. Questa è la lettura più bassa dall’ottobre 2012. Anche l’offerta di moneta M4 è diminuita dello 0,1% mentre si prevedeva un aumento dello 0,6%. Dopo l’accumulo di scorte nel primo trimestre da parte delle società britanniche in vista di una Brexit dirompente, ora la forma dell’economia sta davvero mostrando ed è piuttosto debole.
  • L’OPEC è pronta a continuare i tagli alla produzione – Il ministro dell’Energia russo, Alexander Novak, ha parlato questa mattina sulla questione, dicendo che tutti i ministri approvano l’estensione di 9 mesi dell’OPEC + per i tagli. Nessuna proposta per estendere i tagli oltre i 9 mesi, l’Iran ha confermato nella riunione che la proroga di 9 mesi è buona e tutte le attuali quote OPEC + saranno mantenute nell’estensione.
  • Anche la Brexit sarà rinviata di nuovo? – Il candidato alla leadership conservatrice, Jeremy Hunt, ha commentato in precedenza la Brexit. Ha detto che deciderà entro il 30 settembre se l’accordo sulla Brexit sarà possibile. Ha in programma di negoziare con i leader dell’UE a luglio e agosto. Ma è probabile che Boris Johnson assumerà la posizione del leader Tory e del Primo Ministro.

Sessione USA

  • I funzionari cinesi ora sono ottimisti dopo il G20 – Qualche tempo fa Yi della Banca popolare cinese (PBOC) ha fatto un sacco di commenti in Finlandia. Ha affermato che la contrazione dell’offerta sul mercato del lavoro è un fattore di crescita più lenta e l’aumento degli standard ambientali che danneggia anche la crescita. L’offerta di lavoro in Cina ha raggiunto il picco nel 2010-2011. Il tasso di crescita si modererà con la crescita dell’economia. L’avanzo delle partite correnti rimarrà al di sotto dell’1% del PIL. L’economia è sostanzialmente guidata dalla domanda interna e il consumo è ora 2/3 della crescita. La Cina ha ancora molti risparmi mentre il tasso di crescita è intorno al 6%. La Cina non vuole una svalutazione competitiva. Abbiamo ancora la politica e cerchiamo di mantenere la stabilità del RMB. Non vuole nemmeno una svalutazione competitiva del RMB. La Cina continuerà la riforma FX orientata al mercato. I tassi di interesse sono attualmente a livelli confortevoli. La futura politica della PBOC sarà prudente. Il risultato del G20 è stato leggermente migliore del previsto. La road map per i colloqui commerciali è molto costruttiva.
  • Falih dell’Arabia Saudita conferma l’estensione del taglio alla produzione – Il ministro saudita del petrolio Al-Falih ha parlato poco fa in vista della riunione dell’OPEC di domani. Ha detto che l’OPEC ha già concordato i principi del rinnovo dell’output. Hanno già concordato i principi del rollover e più paesi vogliono 9 mesi invece di 6 mesi. La produzione di petrolio saudita a luglio è stata di circa 9,7 milioni di barili al giorno. La produzione di petrolio saudita sarà inferiore a 10 bpd. La conformità OPEC + sarà molto migliore in 2H e la domanda non sarà necessariamente cupa per il 2020. L’Iran non vuole che l’OPEC condanni gli Stati Uniti in questo incontro. Stiamo già assistendo a una ripresa della domanda di petrolio. Tutto va nella giusta direzione. Spera domani in un accordo sulla carta OPEC +. L’Iran ha concordato su tutte le questioni durante l’incontro con il russo Novak.
  • La BCE non è ottimista sull’inflazione – I membri della BCE Pablos Hernadez de Cos e Klaus Knot hanno parlato a Helsinki, dicendo che l’inflazione è lontana dall’obiettivo. Ovviamente siamo in una situazione difficile, l’inflazione è lontana dall’obiettivo e la previsione di inflazione dell’1,6% per il 2021 è lontana dal loro obiettivo. Soffriamo ancora di una prolungata incertezza ma non siamo in territorio recessivo. Le aspettative per Q2 e Q3 sono meno favorevoli rispetto a Q1. È indiscutibile che l’inflazione rimanga troppo bassa e se c’è uno scenario avverso, la BCE ha deciso di agire
  • PMI manifatturiero ISM USA – Il rapporto sulla produzione ISM degli Stati Uniti non è stato così negativo come previsto. Il PMI manifatturiero ISM si è attestato a 51,7 punti a giugno, mentre ci si aspettava che scendesse da 52,1 punti a maggio a 51,0 punti. Anche il PMI manifatturiero finale è uscito meglio, uscendo da una stagnazione vicina, schizzando fino a 50,6 punti dai 50,1 punti di maggio, che si prevedeva sarebbero rimasti allo stesso livello a giugno. Migliora anche la componente occupazione, balzata a 54,7 punti dai 53,7 punti precedenti. Sebbene altri indicatori come i prezzi pagati siano risultati piuttosto deboli a 47,9 punti dai 53,2 precedenti e anche i Nuovi ordini sono scesi a 50,0 punti, il che significa stagnazione, contro i 52,7 punti precedenti.

Rialzista USD / JPY

  1. La tendenza è cambiata negli ultimi giorni
  2. I fondamentali stanno diventando rialzisti per questa coppia
  3. Il 20 SA sta fornendo supporto sul grafico H1

Ora le medie mobili stanno fornendo supporto per questa coppia

La coppia USD / JPY è stata ribassista per circa due mesi da quando è scesa al ribasso a seguito dell’escalation della guerra commerciale. Questa coppia ha perso circa 500 pips durante quel periodo, ma negli ultimi giorni la situazione è migliorata per questa coppia e ha fatto un’inversione rialzista. Il prezzo è salito di circa 150 pips dal fondo e si è aperto con un grande gap rialzista la scorsa notte quando i mercati hanno aperto, a causa dei toni positivi del vertice del G20. Anche il 20 SMA (grigio) fornisce supporto per questa coppia, il che significa che gli acquirenti hanno il controllo al momento.

Insomma

Il Vertice del G20 ha migliorato le cose per i mercati finanziari e ora c’è una nuova atmosfera positiva nei mercati. I commercianti si stanno allontanando dai rifugi sicuri e il dollaro USA è notevolmente migliorato. Ma l’economia globale continua a indebolirsi, come hanno mostrato oggi i rapporti sulla produzione dal resto del mondo a parte gli Stati Uniti.

Mike Owergreen Administrator
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