Perché i prezzi del petrolio hanno raggiunto un minimo nel 2018 e quali sono i prossimi? – Spiegazione del crollo del WTI

Buona domenica, commercianti.

Abbiamo superato un’altra settimana con buoni profitti dalle negoziazioni a lungo termine in USD / CAD. Tutto grazie al petrolio greggio, poiché la volatilità dei prezzi del petrolio greggio ha guidato enormi fluttuazioni anche nel dollaro canadese. WTI il petrolio greggio ha registrato la settima perdita settimanale consecutiva, tra i crescenti timori di un eccesso di offerta anche se i principali produttori considerano la riduzione della produzione.

Venerdì, i prezzi del greggio WTI sono scesi del 7,7% a 50,42 dollari al barile, il più grande calo di un giorno in tre anni e il livello più basso in più di un anno. In effetti, anche i future sul petrolio greggio Brent sono scesi sotto i $ 60 per la prima volta da ottobre 2017. In questo aggiornamento, discuteremo il motivo principale dietro un forte sell-off e cosa aspettarci dopo …

Motivi principali per cui i prezzi del petrolio hanno raggiunto un minimo nel 2018

Ecco alcuni motivi che si sono aggiunti al crollo di venerdì, che ha fatto perdere il petrolio greggio WTI …

La guerra commerciale USA-Cina

Uno dei motivi principali alla base della svendita è che la guerra commerciale USA-Cina mantiene il mercato incerto. Trump sta cercando di aumentare la tariffa del 10% al 25% su $ 200 miliardi di prodotti cinesi. Ha un’alta probabilità di danneggiare il settore manifatturiero cinese.

Il calo della produzione significa una minore domanda di petrolio greggio. Poiché la Cina è uno dei principali importatori di petrolio greggio, questo sentimento minaccia i tori del greggio.

Secondo un rapporto Reuters di venerdì, la domanda cinese di sottoprodotti petroliferi e benzina è scesa al livello più basso in 13 mesi, il che è un altro segno che la disputa commerciale tra Pechino e Washington sta danneggiando la seconda economia mondiale e uno dei maggiori importatori di beni connessi all’energia.

Sanzioni iraniane & Inversione ribassista

A settembre, il continuo tentativo del presidente Donald Trump di sanzionare le esportazioni di greggio iraniano avrebbe potuto anche innescare un drammatico calo dell’offerta globale.

All’epoca, ci si aspettava che le sanzioni statunitensi contro l’industria energetica iraniana, quando entreranno in vigore a novembre, potrebbero potenzialmente portare i prezzi del greggio WTI sopra gli 80 dollari al barile. È esattamente così che ha reagito il mercato. Gli investitori hanno iniziato a scambiare petrolio greggio con sentimenti rialzisti e hanno spinto i prezzi del petrolio a un massimo di quattro anni di $ 76,88.

Tuttavia, dopo aver portato i prezzi del petrolio greggio al picco, Washington ha concesso deroghe temporanee a otto paesi, tra cui Cina e India, i maggiori acquirenti del petrolio iraniano.

A novembre, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha dichiarato che come parte delle sanzioni reimposte, otto importatori di oli essenziali tra cui Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Italia, Grecia, Giappone e Taiwan, avrebbero ottenuto esenzioni di 180 giorni, permettendo loro di acquistare petrolio iraniano fintanto che mostrano tagli di volume.

Le rinunce alle sanzioni hanno ulteriormente attenuato le preoccupazioni che il mercato petrolifero si trasformerà in una carenza di forniture di greggio. Le aspettative di una crescita economica globale più debole del previsto in un conflitto commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina alimentano ulteriori preoccupazioni per la domanda di petrolio.


In risposta a questo, tutti i trader che detenevano futures sul petrolio greggio sono stati presi dal panico e hanno innescato una svendita del petrolio greggio, trascinando i prezzi del petrolio fino a $ 50 il 23 novembre.

Report EIA sulle scorte – Connective Build

La produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti è aumentata di quasi il 25% quest’anno, raggiungendo un record di 11,7 milioni di barili al giorno (bpd), secondo l’Energy Information Administration. Ciò sta suscitando la preoccupazione che le forniture distruggeranno la domanda. Anche i principali produttori Russia e Arabia Saudita producono a livelli record.

Come puoi vedere nell’istogramma qui sotto, l’EIA segnala accumuli di inventari da settembre 2018 che non mostrano altro che una mancanza di domanda nel mercato.

 

Dollaro più forte contro petrolio greggio – correlazione negativa

Una stringa lega insieme il dollaro USA e il petrolio greggio poiché i prezzi del petrolio sono denominati in dollari USA. Le condizioni monetarie americane più rigide sono una combinazione sgradita per gli importatori di energia in Asia.

La Federal Reserve statunitense ha aumentato il tasso di interesse tre volte nel 2018, facendo salire alle stelle il dollaro USA. Il dollaro più forte rende il petrolio greggio costoso per il trader internazionale, diminuendo la domanda di petrolio greggio. Ricordando la legge della domanda, un calo della domanda provoca un calo dei prezzi.

Un aumento del dollaro ha anche contribuito a creare un vento contrario per la merce perché l’asset con prezzo in dollari diventa meno attraente per gli acquirenti che utilizzano altre valute quando il dollaro si rafforza. Come puoi vedere nel grafico, l’indice del dollaro ha raggiunto un picco di $ 97 mentre allo stesso tempo il petrolio greggio sta rallentando a $ 50,19.

WTI Petrolio greggio – Outlook tecnico settimanale

Temo che il lato tecnico non sembri condividere buone notizie per gli acquirenti di petrolio greggio. I prezzi del petrolio continuano a scendere drasticamente e la scorsa settimana è stata orribile. I prezzi del petrolio greggio sono scesi del 7,7% a 50,42 dollari al barile, il più grande calo di un giorno in tre anni e il livello più basso da più di un anno.

Punti tecnici chiave da sapere

L’oro nero è entrato in una zona di ipervenduto, il che indica che i venditori potrebbero cercare prese di profitto ora.

Il supporto immediato prevale al livello psicologico di $ 50 e al di sotto di questo, il petrolio può andare dopo $ 47,50 e $ 43,50. Questo dimostra che potremmo avvicinarci a un’area di supporto, ma non vuoi essere la prima persona a entrare in questo mercato e provare a coglierla.

Livelli tecnici – Swing Trading

Resistenza di supporto

47.9 55.29

45.35 60.13

37.96 67.52

Livello di trading chiave: 52.74

Per ora, i commercianti osservano le tensioni tra Stati Uniti e Cina e probabilmente sposteranno l’attenzione sul vertice dei leader del G20 alla fine del mese in Argentina dal 30 novembre al 1 dicembre. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbe incontrare la sua controparte cinese Xi Jinping per negoziare e , se entrambi giungessero a una politica tariffaria indulgente, questo metterà il dollaro sotto una massiccia pressione di vendita.

Ecco qua, un dollaro più debole e una politica tariffaria indulgente possono aiutare la ripresa del petrolio greggio. Fino ad allora, aspettiamo & guardare per le negoziazioni infragiornaliere a breve termine.

I migliori auguri e buona settimana!

Mike Owergreen Administrator
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